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建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012753)

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C012753净值及计算阶段收益
近一季012753基金累计收益率-1.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4863 -0.82%
2026-09-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4903 0.86%
2026-09-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4861 -1.00%
2026-09-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4910 -0.24%
2026-09-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4922 -0.10%
2026-09-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4927 0.24%
2026-09-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4915 1.06%
2026-09-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4863 0.21%
2026-09-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4853 -1.24%
2026-08-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4913 0.06%
2026-08-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4910 -0.67%
2026-08-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4943 1.31%
2026-08-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4878 0.06%
2026-08-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4875 0.62%
2026-08-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4845 -0.92%
2026-08-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4890 0.27%
2026-08-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4877 -0.59%
2026-08-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4906 -0.26%
2026-08-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4919 -1.55%
2026-08-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4995 -0.16%
2026-08-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5003 -0.10%
2026-08-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5008 1.00%
2026-08-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4958 0.67%
2026-08-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4925 -0.30%
2026-08-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4940 -0.32%
2026-08-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4956 1.03%
2026-08-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4905 -0.35%
2026-08-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4922 -0.69%
2026-08-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4956 2.95%
2026-08-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4810 1.56%
2026-07-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4735 0.55%
2026-07-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4709 3.10%
2026-07-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4563 -1.99%
2026-07-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4654 -1.00%
2026-07-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4701 -0.38%
2026-07-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4719 -1.08%
2026-07-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4770 -1.82%
2026-07-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4857 -0.41%
2026-07-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4877 1.76%
2026-07-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4791 0.00%
2026-07-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4791 -1.29%
2026-07-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4853 -1.46%
2026-07-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4924 -0.28%
2026-07-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4938 0.96%
2026-07-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4891 -1.64%
2026-07-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4971 0.36%
2026-07-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4953 1.43%
2026-07-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4882 0.29%
2026-07-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4868 -1.60%
2026-07-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4946 1.13%
2026-07-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4890 -1.55%
2026-07-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4966 -1.51%
2026-06-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5041 1.55%
2026-06-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4963 2.04%
2026-06-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4862 -1.06%
2026-06-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4914 0.72%
2026-06-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4879 -0.43%
2026-06-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4900 -3.10%
2026-06-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5052 -0.14%
2026-06-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5059 2.27%
2026-06-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4944 -0.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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