近一季建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇012753净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3141 |
0.00% |
2024-05-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3141 |
0.00% |
2024-05-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3141 |
3.83% |
2024-04-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3084 |
0.36% |
2024-04-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3073 |
1.79% |
2024-04-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3019 |
-0.56% |
2024-04-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3036 |
0.26% |
2024-04-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3028 |
1.58% |
2024-04-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.2981 |
1.09% |
2024-04-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.2949 |
-2.29% |
2024-04-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3018 |
-0.56% |
2024-04-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3076 |
0.07% |
2024-04-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3074 |
-1.66% |
2024-04-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3126 |
-1.64% |
2024-04-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3178 |
1.70% |
2024-04-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3125 |
-0.79% |
2024-04-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3150 |
0.35% |
2024-04-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3139 |
-0.41% |
2024-04-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3152 |
0.25% |
2024-04-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3144 |
-0.95% |
2024-04-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3174 |
0.00% |
2024-03-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3166 |
-0.16% |
2024-03-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3171 |
0.28% |
2024-03-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3162 |
-0.38% |
2024-03-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3174 |
-0.35% |
2024-03-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3185 |
0.16% |
2024-03-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3180 |
0.47% |
2024-03-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3165 |
1.22% |
2024-03-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3127 |
0.26% |
2024-03-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3119 |
1.07% |
2024-03-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3086 |
-1.22% |
2024-03-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3124 |
-0.26% |
2024-03-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3132 |
-0.85% |
2024-03-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3159 |
1.71% |
2024-03-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3106 |
-0.54% |
2024-03-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3123 |
-1.67% |
2024-03-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3176 |
1.66% |
2024-03-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3124 |
0.68% |
2024-03-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3103 |
-1.80% |
2024-03-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3160 |
-0.41% |
2024-03-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3173 |
1.57% |
2024-02-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3124 |
1.10% |
2024-02-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3090 |
-0.52% |
2024-02-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3106 |
0.19% |
2024-02-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3100 |
-0.03% |
2024-02-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3101 |
-0.39% |
2024-02-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3113 |
3.22% |
2024-02-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3016 |
-0.33% |
2024-02-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.3026 |
0.00% |