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建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012753)

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C012753净值及计算阶段收益
近一季012753基金累计收益率2.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4259 0.28%
2025-12-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4247 -0.45%
2025-12-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4266 -1.71%
2025-12-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4339 -0.30%
2025-12-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4352 0.32%
2025-12-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4338 0.14%
2025-12-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4332 -0.21%
2025-12-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4341 0.35%
2025-12-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4326 -0.07%
2025-12-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4329 0.12%
2025-12-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4324 0.70%
2025-12-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4294 -0.30%
2025-11-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4307 0.63%
2025-11-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4280 0.75%
2025-11-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4248 0.47%
2025-11-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4228 2.11%
2025-11-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4139 0.58%
2025-11-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4115 -1.97%
2025-11-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4196 0.45%
2025-11-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4177 -0.98%
2025-11-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4218 -0.64%
2025-11-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4245 0.07%
2025-11-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4242 -1.72%
2025-11-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4315 -0.05%
2025-11-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4317 -0.28%
2025-11-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4329 1.85%
2025-11-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4249 -0.23%
2025-11-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4259 -1.71%
2025-11-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4332 0.60%
2025-11-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4306 -1.81%
2025-11-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4384 0.37%
2025-10-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4368 0.39%
2025-10-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4351 -1.38%
2025-10-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4411 0.41%
2025-10-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4393 0.69%
2025-10-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4363 1.60%
2025-10-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4293 0.96%
2025-10-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4252 0.78%
2025-10-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4219 -0.92%
2025-10-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4258 -0.09%
2025-10-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4262 1.10%
2025-10-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4215 0.60%
2025-10-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4190 -0.33%
2025-10-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4204 0.57%
2025-10-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4180 -0.64%
2025-10-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4207 1.88%
2025-09-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4185 0.38%
2025-09-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4169 0.34%
2025-09-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4155 -0.38%
2025-09-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4171 -0.31%
2025-09-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4184 -0.66%
2025-09-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4212 0.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行基金 1.6194 1.95%
银行ETF 0.8271 1.93%
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