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建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币(建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012752)

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币|建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询
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查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C012752净值及计算阶段收益
近一季012752基金累计收益率-5.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.2713 -0.63%
2026-09-14 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.2919 -0.89%
2026-09-11 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3213 0.83%
2026-09-10 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.2940 -1.00%
2026-09-09 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3272 -0.31%
2026-09-08 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3374 -0.07%
2026-09-04 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3396 0.21%
2026-09-03 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3326 1.03%
2026-09-02 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.2986 0.23%
2026-09-01 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.2911 -1.25%
2026-08-31 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3323 0.09%
2026-08-28 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3294 -0.71%
2026-08-27 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3531 1.33%
2026-08-26 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3086 0.03%
2026-08-25 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3075 0.62%
2026-08-24 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.2872 -0.88%
2026-08-21 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3163 0.29%
2026-08-20 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3068 -0.67%
2026-08-19 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3290 -0.33%
2026-08-18 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3401 -1.51%
2026-08-17 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3904 -0.16%
2026-08-14 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3959 -0.12%
2026-08-13 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.4001 1.03%
2026-08-12 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3654 0.64%
2026-08-11 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3441 -0.28%
2026-08-10 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3536 -0.34%
2026-08-07 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3650 1.04%
2026-08-06 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3301 -0.35%
2026-08-05 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3418 -0.71%
2026-08-04 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3657 2.96%
2026-08-03 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.2660 1.57%
2026-07-31 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.2148 0.56%
2026-07-30 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.1970 3.09%
2026-07-29 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.0981 -2.04%
2026-07-28 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.1614 -0.97%
2026-07-27 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.1923 -0.43%
2026-07-24 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.2061 -1.03%
2026-07-23 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.2394 -1.86%
2026-07-22 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.2995 -0.39%
2026-07-21 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3125 1.72%
2026-07-20 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.2556 0.02%
2026-07-17 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.2550 -1.24%
2026-07-16 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.2955 -1.47%
2026-07-15 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3439 -0.40%
2026-07-14 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3574 0.98%
2026-07-13 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3246 -1.66%
2026-07-10 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3799 0.29%
2026-07-09 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3701 1.39%
2026-07-08 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3234 0.32%
2026-07-07 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3128 -1.62%
2026-07-06 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3666 1.10%
2026-07-02 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3297 -1.52%
2026-07-01 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3802 -1.57%
2026-06-30 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.4332 1.45%
2026-06-29 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3835 2.04%
2026-06-26 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3145 -1.12%
2026-06-25 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3519 0.74%
2026-06-24 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3272 -0.39%
2026-06-23 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.3402 -3.07%
2026-06-22 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.4426 -0.11%
2026-06-18 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 3.4465 2.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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