今年以来建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币|建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询
查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C012752净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2705 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2713 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2919 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3213 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2940 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3272 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3374 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3396 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3326 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2986 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2911 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3323 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3294 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3531 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3086 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3075 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2872 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3163 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3068 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3290 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3401 |
-1.51% |
| 2026-08-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3904 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3959 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.4001 |
1.03% |
| 2026-08-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3654 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3441 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3536 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3650 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3301 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3418 |
-0.71% |
| 2026-08-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3657 |
2.96% |
| 2026-08-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2660 |
1.57% |
| 2026-07-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2148 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.1970 |
3.09% |
| 2026-07-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0981 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.1614 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.1923 |
-0.43% |
| 2026-07-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2061 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2394 |
-1.86% |
| 2026-07-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2995 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3125 |
1.72% |
| 2026-07-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2556 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2550 |
-1.24% |
| 2026-07-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2955 |
-1.47% |
| 2026-07-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3439 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3574 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3246 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3799 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3701 |
1.39% |
| 2026-07-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3234 |
0.32% |
| 2026-07-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3128 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3666 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3297 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3802 |
-1.57% |
| 2026-06-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.4332 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3835 |
2.04% |
| 2026-06-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3145 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3519 |
0.74% |
| 2026-06-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3272 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3402 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.4426 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.4465 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3664 |
-0.93% |
| 2026-06-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3979 |
-1.78% |
| 2026-06-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.4584 |
2.80% |
| 2026-06-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3614 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3433 |
3.05% |
| 2026-06-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2413 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3035 |
-1.17% |
| 2026-06-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3420 |
1.51% |
| 2026-06-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2916 |
-4.80% |
| 2026-06-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.4495 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.4659 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.4751 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.4567 |
0.51% |
| 2026-05-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.4392 |
0.21% |
| 2026-05-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.4321 |
0.66% |
| 2026-05-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.4097 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.4110 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3598 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3438 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3442 |
1.61% |
| 2026-05-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2904 |
-0.72% |
| 2026-05-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3143 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3273 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3778 |
0.70% |
| 2026-05-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3544 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3201 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3482 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3393 |
2.12% |
| 2026-05-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2685 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.1300 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.1129 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.1414 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.1468 |
1.83% |
| 2026-04-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0893 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.1038 |
1.61% |
| 2026-04-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0537 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0681 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0766 |
1.20% |
| 2026-04-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0397 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0250 |
1.26% |
| 2026-04-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9870 |
1.59% |
| 2026-04-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9396 |
0.96% |
| 2026-04-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9116 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9070 |
0.68% |
| 2026-04-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8873 |
2.43% |
| 2026-04-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8170 |
0.57% |
| 2026-04-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8009 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8036 |
0.90% |
| 2026-03-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.7784 |
3.08% |
| 2026-03-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.6927 |
-0.66% |
| 2026-03-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.7107 |
-1.67% |
| 2026-03-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.7561 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8151 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.7998 |
-0.82% |
| 2026-03-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8230 |
1.30% |
| 2026-03-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.7862 |
-1.90% |
| 2026-03-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8392 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8443 |
-1.41% |
| 2026-03-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8843 |
0.32% |
| 2026-03-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8750 |
1.07% |
| 2026-03-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8441 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8591 |
-1.55% |
| 2026-03-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9033 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9044 |
-0.22% |
| 2026-03-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9108 |
1.39% |
| 2026-03-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8702 |
-1.39% |
| 2026-03-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9102 |
-0.41% |
| 2026-03-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9223 |
1.31% |
| 2026-03-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8840 |
-1.01% |
| 2026-03-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9134 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9087 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9179 |
-1.38% |
| 2026-02-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9582 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9209 |
1.27% |
| 2026-02-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8838 |
-0.03% |
| 2026-02-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8847 |
-2.19% |
| 2026-02-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9478 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9430 |
-0.54% |
| 2026-02-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9589 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9357 |
2.02% |
| 2026-02-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.8765 |
-1.22% |
| 2026-02-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9115 |
-1.86% |
| 2026-02-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9657 |
-1.81% |
| 2026-02-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0195 |
0.55% |
| 2026-01-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0030 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0407 |
-0.59% |
| 2026-01-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0587 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0569 |
0.93% |
| 2026-01-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0287 |
0.29% |
| 2026-01-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0199 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0122 |
0.69% |
| 2026-01-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9917 |
1.12% |
| 2026-01-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
2.9582 |
-2.34% |
| 2026-01-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0275 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0275 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0201 |
-1.11% |
| 2026-01-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0539 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0583 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0554 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0291 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0452 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0398 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.0215 |
0.34% |
