今年以来工银平衡回报6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银平衡回报6个月持有期债券A012740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2201 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2112 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2147 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2221 |
-0.35% |
| 2025-12-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2264 |
0.20% |
| 2025-12-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2239 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2199 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2196 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2265 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2245 |
-0.93% |
| 2025-12-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2359 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2383 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2414 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2382 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2363 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2363 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2368 |
-1.42% |
| 2025-11-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2544 |
-0.59% |
| 2025-11-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2619 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2791 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2810 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2786 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2836 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2887 |
-0.84% |
| 2025-11-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2996 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2875 |
0.37% |
| 2025-11-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2828 |
0.63% |
| 2025-11-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2748 |
2.85% |
| 2025-11-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2395 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2460 |
0.61% |
| 2025-11-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2384 |
1.42% |
| 2025-11-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2211 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2250 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2110 |
-0.75% |
| 2025-10-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2201 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2211 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2199 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2172 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2166 |
-0.60% |
| 2025-10-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2239 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2269 |
0.19% |
| 2025-10-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2246 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2242 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1955 |
0.50% |
| 2025-10-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1896 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1881 |
3.21% |
| 2025-10-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1511 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1535 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1642 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1660 |
-0.24% |
| 2025-09-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1688 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1604 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1580 |
1.05% |
| 2025-09-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1460 |
1.07% |
| 2025-09-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1339 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1248 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1354 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1430 |
1.06% |
| 2025-09-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1310 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1386 |
1.90% |
| 2025-09-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1174 |
0.75% |
| 2025-09-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1091 |
-0.22% |
| 2025-09-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1116 |
0.22% |
| 2025-09-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1092 |
0.33% |
| 2025-09-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1055 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1051 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1054 |
1.21% |
| 2025-09-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0922 |
0.65% |
| 2025-09-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0851 |
0.09% |
| 2025-09-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0841 |
-0.60% |
| 2025-09-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0906 |
-0.37% |
| 2025-09-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0947 |
-0.20% |
| 2025-08-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0969 |
-0.64% |
| 2025-08-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1040 |
-0.23% |
| 2025-08-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1066 |
-0.90% |
| 2025-08-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1167 |
-0.50% |
| 2025-08-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1223 |
1.00% |
| 2025-08-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1112 |
-0.82% |
| 2025-08-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1204 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1201 |
0.03% |
| 2025-08-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1198 |
-0.39% |
| 2025-08-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1242 |
-0.20% |
| 2025-08-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1264 |
1.22% |
| 2025-08-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1128 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1157 |
0.74% |
| 2025-08-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1075 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1058 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1053 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1048 |
1.22% |
| 2025-08-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0915 |
-0.30% |
| 2025-08-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0948 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0867 |
0.62% |
| 2025-08-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0800 |
-0.69% |
| 2025-07-31 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0875 |
-2.25% |
| 2025-07-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1125 |
-0.72% |
| 2025-07-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1206 |
-0.21% |
| 2025-07-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1230 |
-0.43% |
| 2025-07-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1278 |
0.33% |
| 2025-07-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1241 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1166 |
0.87% |
| 2025-07-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1070 |
0.47% |
| 2025-07-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1018 |
0.67% |
| 2025-07-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0945 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0930 |
-0.16% |
| 2025-07-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0947 |
-0.25% |
| 2025-07-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0974 |
-1.03% |
| 2025-07-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1088 |
-0.54% |
| 2025-07-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1148 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1153 |
2.17% |
| 2025-07-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0916 |
-0.26% |
| 2025-07-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0944 |
0.34% |
| 2025-07-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0907 |
0.91% |
| 2025-07-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0809 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0841 |
-0.27% |
| 2025-07-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0870 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0862 |
-0.15% |
| 2025-06-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0878 |
-0.07% |
| 2025-06-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0886 |
-0.91% |
| 2025-06-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0986 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0995 |
1.12% |
| 2025-06-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0873 |
1.06% |
| 2025-06-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0759 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0747 |
0.55% |
| 2025-06-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0688 |
-1.01% |
| 2025-06-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0797 |
-1.18% |
| 2025-06-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0926 |
0.14% |
| 2025-06-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0911 |
0.34% |
| 2025-06-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0874 |
-0.39% |
| 2025-06-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0917 |
-0.19% |
| 2025-06-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0938 |
0.38% |
| 2025-06-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0897 |
1.27% |
| 2025-06-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0760 |
0.47% |
| 2025-06-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0710 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0704 |
0.72% |
| 2025-06-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0628 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0627 |
-0.20% |
| 2025-05-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0648 |
0.12% |
| 2025-05-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0635 |
0.24% |
| 2025-05-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0610 |
0.15% |
| 2025-05-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0594 |
0.06% |
| 2025-05-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0588 |
0.50% |
| 2025-05-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0535 |
-0.65% |
| 2025-05-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0604 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0635 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0557 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0536 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0555 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0578 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0613 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0608 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0627 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0501 |
-0.66% |
| 2025-05-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0571 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0574 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0549 |
-0.27% |
| 2025-04-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0578 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0590 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0581 |
-1.40% |
| 2025-04-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0731 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0783 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0745 |
-0.43% |
| 2025-04-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0791 |
0.68% |
| 2025-04-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0718 |
-0.26% |
| 2025-04-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0746 |
0.24% |
| 2025-04-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0720 |
1.79% |
| 2025-04-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0532 |
0.53% |
| 2025-04-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0476 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0502 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0482 |
-0.42% |
| 2025-04-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0526 |
1.09% |
| 2025-04-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0413 |
2.12% |
| 2025-04-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0197 |
1.90% |
| 2025-04-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0007 |
-5.22% |
| 2025-04-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0558 |
0.50% |
| 2025-04-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0505 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0499 |
-1.05% |
| 2025-03-31 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0610 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0608 |
0.29% |
| 2025-03-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0577 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0575 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0579 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0581 |
-0.20% |
| 2025-03-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0602 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0748 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0800 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0796 |
1.33% |
| 2025-03-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0654 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0664 |
2.32% |
| 2025-03-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0422 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0420 |
0.93% |
| 2025-03-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0324 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0337 |
0.50% |
| 2025-03-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0286 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0337 |
0.84% |
| 2025-03-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0251 |
0.94% |
| 2025-03-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0156 |
0.92% |
| 2025-03-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0063 |
0.68% |
| 2025-02-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
0.9995 |
-1.07% |
| 2025-02-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0103 |
-0.29% |
| 2025-02-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0132 |
-0.46% |
| 2025-02-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0179 |
-0.96% |
| 2025-02-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0278 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0304 |
-0.84% |
| 2025-02-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0391 |
0.57% |
| 2025-02-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0332 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0323 |
0.52% |
| 2025-02-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0270 |
-2.04% |
| 2025-02-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0484 |
0.51% |
| 2025-02-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0431 |
-0.38% |
| 2025-02-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0471 |
-0.57% |
| 2025-02-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0531 |
0.38% |
| 2025-02-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0491 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0428 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0403 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0370 |
1.30% |
| 2025-01-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0237 |
0.47% |
| 2025-01-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0189 |
0.40% |
| 2025-01-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0148 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0202 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0203 |
-0.36% |
| 2025-01-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0240 |
-0.96% |
| 2025-01-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0339 |
0.26% |
| 2025-01-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0312 |
0.76% |
| 2025-01-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0234 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0321 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0311 |
0.60% |
| 2025-01-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0249 |
0.12% |
| 2025-01-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0237 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0254 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0254 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0270 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0274 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0296 |
-0.19% |
