今年以来工银平衡回报6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银平衡回报6个月持有期债券A012740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1420 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1439 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1470 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1508 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1484 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1537 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1536 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1543 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1494 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1549 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1521 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1514 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1564 |
0.60% |
| 2026-08-31 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1495 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1502 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1506 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1534 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1506 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1498 |
0.38% |
| 2026-08-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1454 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1511 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1481 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1443 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1436 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1441 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1481 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1502 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1514 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1517 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1480 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1511 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1527 |
-0.63% |
| 2026-08-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1600 |
-0.99% |
| 2026-08-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1715 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1694 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1719 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1619 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1544 |
0.29% |
| 2026-07-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1511 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1488 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1561 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1544 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1510 |
-0.56% |
| 2026-07-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1575 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1411 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1409 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1419 |
0.90% |
| 2026-07-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1317 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1252 |
0.71% |
| 2026-07-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1173 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1155 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1204 |
0.57% |
| 2026-07-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1141 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1218 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1127 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1077 |
0.60% |
| 2026-07-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1011 |
0.72% |
| 2026-06-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0932 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1049 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0987 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1057 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1114 |
-0.83% |
| 2026-06-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1207 |
0.02% |
| 2026-06-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1205 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1165 |
-1.26% |
| 2026-06-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1307 |
-0.51% |
| 2026-06-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1365 |
-0.80% |
| 2026-06-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1457 |
-0.30% |
| 2026-06-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1491 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1413 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1462 |
0.38% |
| 2026-06-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1419 |
-0.18% |
| 2026-06-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1440 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1461 |
0.32% |
| 2026-06-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1425 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1484 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1548 |
-0.34% |
| 2026-06-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1587 |
0.68% |
| 2026-05-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1509 |
1.16% |
| 2026-05-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1377 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1409 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1433 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1418 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1408 |
-0.39% |
| 2026-05-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1453 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1511 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1558 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1496 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1559 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1625 |
-0.51% |
| 2026-05-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1685 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1730 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1750 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1738 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1792 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1829 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1785 |
0.25% |
| 2026-04-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1756 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1797 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1808 |
0.33% |
| 2026-04-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1769 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1784 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1750 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1763 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1789 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1781 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1747 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1728 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1762 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1771 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1833 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1760 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1775 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1855 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1846 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1832 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1840 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1816 |
-0.13% |
| 2026-03-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1831 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1842 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1779 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1671 |
-1.73% |
| 2026-03-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1876 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1901 |
-0.32% |
| 2026-03-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1939 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1959 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1956 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1969 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1971 |
0.28% |
| 2026-03-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1937 |
0.62% |
| 2026-03-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1864 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1853 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1888 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1847 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1818 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1883 |
-0.15% |
| 2026-03-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1901 |
0.87% |
| 2026-02-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1798 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1712 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1733 |
-0.27% |
| 2026-02-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1765 |
0.68% |
| 2026-02-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1685 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1751 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1760 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1744 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1746 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1713 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1682 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1663 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1609 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1607 |
-1.00% |
| 2026-01-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1724 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1771 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1808 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1796 |
-1.13% |
| 2026-01-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1929 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1912 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1926 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1958 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1958 |
0.92% |
| 2026-01-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1849 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1777 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1778 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1771 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1832 |
0.36% |
| 2026-01-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1790 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1732 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1714 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1689 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1741 |
-0.34% |
| 2026-01-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1781 |
-0.01% |
