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工银平衡回报6个月持有期债券A基金盘中实时估值(012740)

工银平衡回报6个月持有期债券A基金012740重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00883 中国海洋石油 2.84% -3.87% -0.1099%
000937 冀中能源 1.15% 1.21% 0.0139%
002032 苏 泊 尔 0.84% 2.37% 0.0199%
000651 格力电器 0.83% 1.79% 0.0149%
000895 双汇发展 0.83% 1.40% 0.0116%
600177 雅戈尔 0.83% 1.57% 0.0130%
600273 嘉化能源 0.82% 3.01% 0.0247%
601006 大秦铁路 0.82% 0.57% 0.0047%
600755 厦门国贸 0.77% 2.18% 0.0168%
600750 华润江中 0.74% -0.58% -0.0043%
600028 中国石化 0.73% -1.66% -0.0121%
重仓股合计:11.2%, 重仓股贡献增长率: -0.0068%, 总持股仓位:55.60%,修正增长率:
工银平衡回报6个月持有期债券A基金012740实时估值图
工银平衡回报6个月持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.33% 0.26%
2026-09-14 0.21% 0.26%
2026-09-11 -0.46% 0.26%
2026-09-10 0.01% 0.26%
2026-09-09 -0.06% 0.26%
2026-09-08 0.43% 0.26%
2026-09-07 -0.48% 0.26%
2026-09-04 0.24% 0.26%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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