近一月工银平衡回报6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银平衡回报6个月持有期债券A012740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1439 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1470 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1508 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1484 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1537 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1536 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1543 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1494 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1549 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1521 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1514 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1564 |
0.60% |
| 2026-08-31 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1495 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1502 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1506 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1534 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1506 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1498 |
0.38% |
| 2026-08-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1454 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1511 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1481 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1443 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1436 |
-0.04% |
