近一季工银平衡回报6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银平衡回报6个月持有期债券A012740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1439 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1470 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1508 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1484 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1537 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1536 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1543 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1494 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1549 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1521 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1514 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1564 |
0.60% |
| 2026-08-31 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1495 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1502 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1506 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1534 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1506 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1498 |
0.38% |
| 2026-08-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1454 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1511 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1481 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1443 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1436 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1441 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1481 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1502 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1514 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1517 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1480 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1511 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1527 |
-0.63% |
| 2026-08-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1600 |
-0.99% |
| 2026-08-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1715 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1694 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1719 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1619 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1544 |
0.29% |
| 2026-07-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1511 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1488 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1561 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1544 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1510 |
-0.56% |
| 2026-07-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1575 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1411 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1409 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1419 |
0.90% |
| 2026-07-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1317 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1252 |
0.71% |
| 2026-07-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1173 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1155 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1204 |
0.57% |
| 2026-07-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1141 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1218 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1127 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1077 |
0.60% |
| 2026-07-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1011 |
0.72% |
| 2026-06-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0932 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1049 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0987 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1057 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1114 |
-0.83% |
| 2026-06-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1207 |
0.02% |
| 2026-06-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1205 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1165 |
-1.26% |
| 2026-06-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1307 |
-0.51% |
