今年以来南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C012585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2480 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2488 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2544 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2530 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2564 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2696 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2764 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2811 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2879 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2863 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2828 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2834 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2963 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3073 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3160 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3055 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3058 |
1.33% |
| 2026-08-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2884 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3123 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3059 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2948 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3199 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3236 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3033 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3103 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3125 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3055 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3105 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3150 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2990 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3035 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2982 |
2.57% |
| 2026-08-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2649 |
0.71% |
| 2026-07-31 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2560 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2241 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2307 |
-1.40% |
| 2026-07-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2479 |
-2.28% |
| 2026-07-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2764 |
-0.36% |
| 2026-07-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2810 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2864 |
-1.38% |
| 2026-07-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3042 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3131 |
2.78% |
| 2026-07-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2766 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2707 |
-3.78% |
| 2026-07-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3187 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3511 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3565 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3422 |
-3.58% |
| 2026-07-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3903 |
-2.05% |
| 2026-07-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4188 |
2.76% |
| 2026-07-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3797 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3761 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4109 |
-1.54% |
| 2026-07-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4326 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4250 |
-8.74% |
| 2026-07-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5495 |
-2.88% |
| 2026-06-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5942 |
2.97% |
| 2026-06-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5469 |
2.15% |
| 2026-06-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5136 |
-5.46% |
| 2026-06-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5963 |
4.54% |
| 2026-06-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5239 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5211 |
-5.42% |
| 2026-06-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.6035 |
2.36% |
| 2026-06-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5656 |
4.15% |
| 2026-06-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5006 |
1.70% |
| 2026-06-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4751 |
-1.64% |
| 2026-06-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4993 |
5.44% |
| 2026-06-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4178 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4164 |
1.38% |
| 2026-06-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3969 |
-3.10% |
| 2026-06-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4402 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4244 |
0.15% |
| 2026-06-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4222 |
-6.37% |
| 2026-06-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5128 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5262 |
0.88% |
| 2026-06-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5129 |
2.36% |
| 2026-06-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4772 |
-0.65% |
| 2026-05-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4868 |
1.09% |
| 2026-05-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4706 |
1.20% |
| 2026-05-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4529 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4513 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4394 |
0.99% |
| 2026-05-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4252 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4001 |
-1.38% |
| 2026-05-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4194 |
0.62% |
| 2026-05-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4106 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4195 |
-0.95% |
| 2026-05-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4331 |
-3.16% |
| 2026-05-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4784 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4962 |
2.12% |
| 2026-05-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4645 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4688 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4578 |
-0.49% |
| 2026-05-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4650 |
1.22% |
| 2026-04-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4060 |
0.82% |
| 2026-04-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3946 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4113 |
-0.89% |
| 2026-04-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4239 |
0.49% |
| 2026-04-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4170 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4315 |
1.46% |
| 2026-04-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4106 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4115 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4116 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4177 |
2.11% |
| 2026-04-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3878 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3892 |
-0.42% |
| 2026-04-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3950 |
-1.13% |
| 2026-04-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4109 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3991 |
0.24% |
| 2026-04-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3958 |
4.85% |
| 2026-04-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3281 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3296 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3286 |
-1.55% |
| 2026-04-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3492 |
3.70% |
| 2026-03-31 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2993 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3172 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3143 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3104 |
-3.38% |
| 2026-03-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3547 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3431 |
4.36% |
| 2026-03-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2846 |
-4.33% |
| 2026-03-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3402 |
-1.37% |
| 2026-03-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3585 |
-3.69% |
| 2026-03-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4086 |
2.27% |
| 2026-03-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3766 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3885 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3840 |
-2.26% |
| 2026-03-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4153 |
-1.55% |
| 2026-03-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4372 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4350 |
3.05% |
| 2026-03-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3913 |
0.28% |
| 2026-03-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3874 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3898 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3824 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3991 |
-4.72% |
| 2026-03-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4651 |
-0.91% |
| 2026-02-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4785 |
0.72% |
| 2026-02-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4680 |
-1.41% |
| 2026-02-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4887 |
-0.50% |
| 2026-02-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4962 |
0.83% |
| 2026-02-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4839 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5062 |
1.27% |
| 2026-02-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4871 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4952 |
1.61% |
| 2026-02-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4711 |
3.25% |
| 2026-02-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4233 |
-1.33% |
| 2026-02-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4423 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4519 |
-1.24% |
| 2026-02-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4699 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4476 |
-3.18% |
| 2026-01-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4937 |
-2.49% |
| 2026-01-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5309 |
-1.50% |
| 2026-01-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5538 |
2.03% |
| 2026-01-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5223 |
0.75% |
| 2026-01-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5110 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5160 |
0.76% |
| 2026-01-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5045 |
-0.23% |
| 2026-01-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5080 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4894 |
-0.75% |
| 2026-01-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5006 |
-0.91% |
| 2026-01-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5144 |
0.84% |
| 2026-01-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5018 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5070 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5084 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5114 |
1.66% |
| 2026-01-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4863 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4716 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4755 |
0.89% |
| 2026-01-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4624 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4488 |
4.13% |
