近一年南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C012585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3758 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3549 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3812 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4001 |
2.16% |
| 2025-12-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3698 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3802 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3730 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3922 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4043 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3963 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3812 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3937 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3936 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3856 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3759 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3674 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3637 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3548 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3312 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3653 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3753 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3735 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3948 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4098 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4405 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4332 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4338 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4390 |
2.54% |
| 2025-11-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4025 |
-2.31% |
| 2025-11-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4349 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4114 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4072 |
-2.54% |
| 2025-11-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4429 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4433 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4709 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4753 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4747 |
-2.17% |
| 2025-10-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5067 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4821 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4519 |
-1.96% |
| 2025-10-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4803 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4932 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4918 |
1.96% |
| 2025-10-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4625 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5105 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5043 |
3.06% |
| 2025-10-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4582 |
-3.70% |
| 2025-10-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5121 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5506 |
2.26% |
| 2025-09-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5164 |
-1.66% |
| 2025-09-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5420 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5360 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5165 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5296 |
0.09% |
| 2025-09-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5221 |
1.66% |
| 2025-09-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4973 |
-0.33% |
| 2025-09-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5023 |
0.07% |
| 2025-09-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5013 |
1.36% |
| 2025-09-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4812 |
0.11% |
| 2025-09-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4796 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4787 |
0.58% |
| 2025-09-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4702 |
0.87% |
| 2025-09-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4575 |
2.63% |
| 2025-09-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4202 |
-2.73% |
| 2025-09-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4601 |
0.28% |
| 2025-09-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4560 |
-1.47% |
| 2025-09-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4777 |
0.43% |
| 2025-08-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4713 |
1.00% |
| 2025-08-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4567 |
0.55% |
| 2025-08-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4488 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4746 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4738 |
0.25% |
| 2025-08-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4701 |
1.43% |
| 2025-08-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4494 |
-0.14% |
| 2025-08-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4514 |
1.28% |
| 2025-08-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4331 |
-0.61% |
| 2025-08-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4419 |
1.34% |
| 2025-08-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4228 |
1.27% |
| 2025-08-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4050 |
0.06% |
| 2025-08-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4041 |
2.36% |
| 2025-08-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3717 |
-0.54% |
| 2025-08-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3791 |
-0.26% |
| 2025-08-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3827 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3856 |
0.36% |
| 2025-08-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3806 |
1.52% |
| 2025-08-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3599 |
1.58% |
| 2025-08-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3388 |
1.67% |
| 2025-08-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3168 |
-1.24% |
| 2025-07-31 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3333 |
-1.44% |
| 2025-07-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3528 |
-1.00% |
| 2025-07-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3664 |
1.49% |
| 2025-07-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3464 |
0.25% |
| 2025-07-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3430 |
-0.56% |
| 2025-07-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3505 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3473 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3465 |
-0.55% |
| 2025-07-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3539 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3549 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3445 |
0.88% |
| 2025-07-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3328 |
0.21% |
| 2025-07-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3300 |
1.81% |
| 2025-07-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3015 |
-0.44% |
| 2025-07-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3072 |
1.13% |
| 2025-07-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2926 |
0.69% |
| 2025-07-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2837 |
0.52% |
| 2025-07-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2771 |
-0.51% |
| 2025-07-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2837 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2825 |
-0.05% |
| 2025-06-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2831 |
1.54% |
| 2025-06-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2636 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2651 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2734 |
0.78% |
| 2025-06-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2636 |
1.72% |
| 2025-06-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2422 |
1.05% |
| 2025-06-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2293 |
0.79% |
| 2025-06-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2197 |
-3.26% |
| 2025-06-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2608 |
-0.14% |
| 2025-06-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2626 |
-1.93% |
| 2025-06-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2875 |
0.59% |
| 2025-06-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2856 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2846 |
1.18% |
| 2025-06-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2696 |
0.17% |
| 2025-06-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2674 |
1.89% |
| 2025-06-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2439 |
-0.77% |
| 2025-06-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2536 |
-1.20% |
| 2025-06-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2688 |
1.56% |
| 2025-06-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2493 |
1.98% |
| 2025-05-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2250 |
-0.65% |
| 2025-05-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2330 |
1.62% |
| 2025-05-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2134 |
-1.15% |
| 2025-05-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2275 |
1.59% |
| 2025-05-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2083 |
-1.19% |
| 2025-05-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2228 |
-0.58% |
| 2025-05-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2299 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2344 |
1.30% |
| 2025-05-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2185 |
1.43% |
| 2025-05-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2013 |
0.65% |
| 2025-05-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1936 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1961 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2013 |
1.23% |
| 2025-05-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1867 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1912 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1875 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1864 |
-0.44% |
| 2025-05-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1916 |
-1.08% |
| 2025-05-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2046 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1891 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1901 |
1.54% |
| 2025-04-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1721 |
1.31% |
| 2025-04-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1570 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1629 |
-0.56% |
| 2025-04-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1694 |
1.23% |
| 2025-04-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1552 |
0.77% |
| 2025-04-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1464 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1466 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1474 |
1.41% |
| 2025-04-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1315 |
-2.07% |
| 2025-04-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1554 |
0.80% |
| 2025-04-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1462 |
3.02% |
| 2025-04-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1126 |
0.93% |
| 2025-04-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1023 |
1.75% |
| 2025-04-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0833 |
2.33% |
| 2025-04-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0586 |
3.48% |
| 2025-04-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0230 |
-14.03% |
| 2025-04-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1899 |
-1.63% |
| 2025-04-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2096 |
-0.78% |
| 2025-04-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2191 |
1.87% |
| 2025-03-31 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1967 |
-1.44% |
| 2025-03-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2142 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2219 |
1.86% |
| 2025-03-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1996 |
2.13% |
| 2025-03-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1746 |
-3.57% |
| 2025-03-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2181 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2114 |
-2.96% |
| 2025-03-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2484 |
-2.26% |
| 2025-03-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2773 |
0.99% |
| 2025-03-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2648 |
2.95% |
| 2025-03-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2286 |
1.96% |
| 2025-03-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2050 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1824 |
-1.16% |
| 2025-03-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1963 |
-1.17% |
| 2025-03-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2105 |
2.88% |
| 2025-03-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1766 |
-1.09% |
| 2025-03-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1896 |
-0.78% |
| 2025-03-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1989 |
4.50% |
| 2025-03-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1473 |
4.84% |
| 2025-03-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0943 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0960 |
2.13% |
| 2025-02-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0731 |
-4.01% |
| 2025-02-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1179 |
-1.14% |
| 2025-02-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1308 |
2.83% |
| 2025-02-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0997 |
-1.79% |
| 2025-02-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1198 |
-1.41% |
| 2025-02-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1358 |
3.95% |
| 2025-02-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0926 |
-1.22% |
| 2025-02-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1061 |
-0.15% |
| 2025-02-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1078 |
2.16% |
| 2025-02-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0844 |
-1.61% |
| 2025-02-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.1022 |
4.14% |
| 2025-02-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0584 |
0.09% |
| 2025-02-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0575 |
1.49% |
| 2025-02-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0420 |
-1.41% |
| 2025-02-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0569 |
1.33% |
| 2025-02-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0430 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0279 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0187 |
1.77% |
| 2025-01-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.0010 |
0.92% |
| 2025-01-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9919 |
2.85% |
| 2025-01-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9804 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9149 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9235 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9373 |
1.49% |
| 2025-01-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9235 |
-2.18% |
| 2025-01-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9441 |
-1.77% |
| 2025-01-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9611 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9655 |
1.43% |
| 2025-01-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9519 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9678 |
0.54% |
| 2024-12-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9626 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9546 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9545 |
-0.25% |
| 2024-12-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9569 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9567 |
-1.64% |
| 2024-12-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.9727 |
-1.87% |
