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南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C)基金净值查询(012585)

近一季南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C012585净值及计算阶段收益
近一季012585基金累计收益率-6.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3549 -1.94%
2025-12-15 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3812 -1.37%
2025-12-12 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4001 2.16%
2025-12-11 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3698 -0.75%
2025-12-10 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3802 0.52%
2025-12-09 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3730 -1.40%
2025-12-08 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3922 -0.86%
2025-12-05 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4043 0.57%
2025-12-04 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3963 1.09%
2025-12-03 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3812 -0.90%
2025-12-02 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3937 0.01%
2025-12-01 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3936 0.58%
2025-11-28 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3856 0.70%
2025-11-27 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3759 0.62%
2025-11-26 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3674 0.27%
2025-11-25 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3637 0.66%
2025-11-24 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3548 1.74%
2025-11-21 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3312 -2.56%
2025-11-20 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3653 -0.73%
2025-11-19 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3753 0.13%
2025-11-18 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3735 -1.55%
2025-11-17 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3948 -1.08%
2025-11-14 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4098 -2.18%
2025-11-13 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4405 0.51%
2025-11-12 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4332 -0.04%
2025-11-11 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4338 -0.36%
2025-11-10 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4390 2.54%
2025-11-07 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4025 -2.31%
2025-11-06 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4349 1.64%
2025-11-05 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4114 0.30%
2025-11-04 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4072 -2.54%
2025-11-03 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4429 -0.03%
2025-10-31 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4433 -1.91%
2025-10-30 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4709 -0.30%
2025-10-29 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4753 0.04%
2025-10-28 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4747 -2.17%
2025-10-27 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5067 1.63%
2025-10-24 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4821 2.04%
2025-10-23 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4519 -1.96%
2025-10-22 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4803 -0.87%
2025-10-21 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4932 0.09%
2025-10-20 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4918 1.96%
2025-10-17 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4625 -3.28%
2025-10-16 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5105 0.41%
2025-10-15 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5043 3.06%
2025-10-14 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4582 -3.70%
2025-10-13 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5121 -0.40%
2025-09-29 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5506 2.26%
2025-09-26 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5164 -1.66%
2025-09-25 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5420 0.39%
2025-09-24 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5360 1.29%
2025-09-23 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5165 -0.86%
2025-09-22 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5296 0.09%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.4384 -0.22%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9350 -0.36%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9338 -0.37%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5772 -0.62%
华宝海外中国混合 1.4020 2.71%
海富通中国海外混合(QDII) 1.7875 1.81%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7971 1.80%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7831 1.79%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7352 1.58%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A 1.4630 1.52%
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