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南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C)基金净值查询(012585)

近一季南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C012585净值及计算阶段收益
近一季012585基金累计收益率-11.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2488 -0.45%
2026-09-14 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2544 0.11%
2026-09-11 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2530 -0.27%
2026-09-10 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2564 -1.05%
2026-09-09 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2696 -0.53%
2026-09-08 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2764 -0.37%
2026-09-07 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2811 -0.53%
2026-09-04 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2879 0.12%
2026-09-03 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2863 0.27%
2026-09-02 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2828 -0.05%
2026-09-01 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2834 -1.00%
2026-08-31 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2963 -0.84%
2026-08-28 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3073 -0.66%
2026-08-27 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3160 0.80%
2026-08-26 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3055 -0.02%
2026-08-25 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3058 1.33%
2026-08-24 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2884 -1.86%
2026-08-21 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3123 0.49%
2026-08-20 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3059 0.85%
2026-08-19 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2948 -1.94%
2026-08-18 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3199 -0.28%
2026-08-17 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3236 1.53%
2026-08-14 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3033 -0.53%
2026-08-13 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3103 -0.17%
2026-08-12 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3125 0.54%
2026-08-11 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3055 -0.38%
2026-08-10 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3105 -0.34%
2026-08-07 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3150 1.22%
2026-08-06 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2990 -0.35%
2026-08-05 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3035 0.41%
2026-08-04 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2982 2.57%
2026-08-03 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2649 0.71%
2026-07-31 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2560 2.54%
2026-07-30 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2241 -0.54%
2026-07-29 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2307 -1.40%
2026-07-28 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2479 -2.28%
2026-07-27 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2764 -0.36%
2026-07-24 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2810 -0.42%
2026-07-23 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2864 -1.38%
2026-07-22 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3042 -0.68%
2026-07-21 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3131 2.78%
2026-07-20 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2766 0.46%
2026-07-17 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2707 -3.78%
2026-07-16 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3187 -2.46%
2026-07-15 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3511 -0.40%
2026-07-14 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3565 1.05%
2026-07-13 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3422 -3.58%
2026-07-10 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3903 -2.05%
2026-07-09 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4188 2.76%
2026-07-08 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3797 0.26%
2026-07-07 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3761 -2.53%
2026-07-06 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4109 -1.54%
2026-07-03 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4326 0.53%
2026-07-02 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.4250 -8.74%
2026-07-01 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5495 -2.88%
2026-06-30 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5942 2.97%
2026-06-29 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5469 2.15%
2026-06-26 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5136 -5.46%
2026-06-25 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5963 4.54%
2026-06-24 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5239 0.18%
2026-06-23 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5211 -5.42%
2026-06-22 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.6035 2.36%
2026-06-18 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5656 4.15%
2026-06-17 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.5006 1.70%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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