今年以来南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A012584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3393 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3402 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3462 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3444 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3480 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3622 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3694 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3744 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3816 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3798 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3760 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3767 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3904 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4021 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4113 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4000 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4004 |
1.34% |
| 2026-08-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3817 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4071 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4002 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3883 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4152 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4191 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3971 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4046 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4069 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3994 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4047 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4094 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3921 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3969 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3913 |
2.57% |
| 2026-08-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3555 |
0.72% |
| 2026-07-31 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3458 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3116 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3187 |
-1.39% |
| 2026-07-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3370 |
-2.28% |
| 2026-07-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3675 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3723 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3780 |
-1.38% |
| 2026-07-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3970 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4066 |
2.79% |
| 2026-07-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3674 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3610 |
-3.77% |
| 2026-07-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4123 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4470 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4527 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4374 |
-3.57% |
| 2026-07-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4887 |
-2.04% |
| 2026-07-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5191 |
2.76% |
| 2026-07-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4772 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4733 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5106 |
-1.52% |
| 2026-07-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5336 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5254 |
-8.74% |
| 2026-07-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6587 |
-2.88% |
| 2026-06-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.7064 |
2.97% |
| 2026-06-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6557 |
2.16% |
| 2026-06-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6200 |
-5.46% |
| 2026-06-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.7084 |
4.54% |
| 2026-06-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6309 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6278 |
-5.41% |
| 2026-06-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.7159 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6752 |
4.15% |
| 2026-06-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6056 |
1.71% |
| 2026-06-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5782 |
-1.64% |
| 2026-06-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6041 |
5.45% |
| 2026-06-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5167 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5152 |
1.39% |
| 2026-06-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4942 |
-3.10% |
| 2026-06-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5405 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5236 |
0.16% |
| 2026-06-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5211 |
-6.36% |
| 2026-06-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6179 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6322 |
0.88% |
| 2026-06-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6179 |
2.36% |
| 2026-06-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5797 |
-0.64% |
| 2026-05-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5898 |
1.09% |
| 2026-05-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5724 |
1.21% |
| 2026-05-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5534 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5516 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5389 |
1.00% |
| 2026-05-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5236 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4966 |
-1.38% |
| 2026-05-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5173 |
0.64% |
| 2026-05-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5077 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5172 |
-0.94% |
| 2026-05-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5316 |
-3.16% |
| 2026-05-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5800 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5990 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5650 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5696 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5576 |
-0.49% |
| 2026-05-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5653 |
1.22% |
| 2026-04-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5017 |
0.82% |
| 2026-04-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4894 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5072 |
-0.88% |
| 2026-04-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5206 |
0.50% |
| 2026-04-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5131 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5286 |
1.47% |
| 2026-04-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5062 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5072 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5071 |
-0.42% |
| 2026-04-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5135 |
2.11% |
| 2026-04-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4816 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4831 |
-0.41% |
| 2026-04-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4892 |
-1.12% |
| 2026-04-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5060 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4933 |
0.23% |
| 2026-04-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4898 |
4.85% |
| 2026-04-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4175 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4189 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4178 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4397 |
3.70% |
| 2026-03-31 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3864 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4055 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4022 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3980 |
-3.38% |
| 2026-03-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4453 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4328 |
4.36% |
| 2026-03-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3704 |
-4.31% |
| 2026-03-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4295 |
-1.36% |
| 2026-03-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4490 |
-3.69% |
| 2026-03-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5024 |
2.28% |
| 2026-03-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4682 |
-0.85% |
| 2026-03-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4808 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4759 |
-2.26% |
| 2026-03-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5093 |
-1.54% |
| 2026-03-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5326 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5302 |
3.05% |
| 2026-03-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4835 |
0.29% |
| 2026-03-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4792 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4817 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4737 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4915 |
-4.72% |
| 2026-03-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5619 |
-0.90% |
| 2026-02-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5760 |
0.72% |
| 2026-02-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5647 |
-1.41% |
| 2026-02-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5867 |
-0.50% |
| 2026-02-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5947 |
0.86% |
| 2026-02-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5810 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6047 |
1.27% |
| 2026-02-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5843 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5929 |
1.62% |
| 2026-02-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5671 |
3.25% |
| 2026-02-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5161 |
-1.33% |
| 2026-02-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5362 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5464 |
-1.24% |
| 2026-02-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5656 |
1.53% |
| 2026-02-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5417 |
-3.18% |
| 2026-01-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5907 |
-2.49% |
| 2026-01-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6303 |
-1.49% |
| 2026-01-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6546 |
2.03% |
| 2026-01-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6210 |
0.75% |
| 2026-01-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6089 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6141 |
0.77% |
| 2026-01-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6017 |
-0.23% |
| 2026-01-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6054 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5856 |
-0.75% |
| 2026-01-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5975 |
-0.90% |
| 2026-01-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6120 |
0.84% |
| 2026-01-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5985 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6041 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6055 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6086 |
1.67% |
| 2026-01-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5817 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5660 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5701 |
0.90% |
| 2026-01-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5561 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5416 |
4.15% |
