今年以来南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A012584净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6992 |
-1.35% |
2024-04-26 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7088 |
3.70% |
2024-04-24 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6917 |
1.30% |
2024-04-23 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6828 |
3.19% |
2024-04-22 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6617 |
1.88% |
2024-04-18 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6689 |
0.68% |
2024-04-17 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6644 |
-0.02% |
2024-04-16 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6645 |
-1.42% |
2024-04-15 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6741 |
-1.82% |
2024-04-11 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6991 |
2.01% |
2024-04-10 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6853 |
-0.45% |
2024-04-09 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6884 |
0.28% |
2024-04-08 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6865 |
-0.22% |
2024-04-03 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6880 |
-0.28% |
2024-04-02 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6899 |
0.86% |
2024-04-01 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6840 |
0.78% |
2024-03-29 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6787 |
-0.09% |
2024-03-28 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6793 |
0.38% |
2024-03-27 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6767 |
-1.34% |
2024-03-26 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6859 |
-1.18% |
2024-03-25 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6941 |
0.19% |
2024-03-22 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6928 |
-1.46% |
2024-03-21 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7031 |
1.27% |
2024-03-20 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6943 |
1.88% |
2024-03-19 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6815 |
-1.19% |
2024-03-18 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6897 |
0.83% |
2024-03-15 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6840 |
0.00% |
2024-03-14 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6840 |
-0.12% |
2024-03-13 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6848 |
0.50% |
2024-03-12 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6814 |
2.71% |
2024-03-11 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6634 |
-1.51% |
2024-03-08 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6736 |
-0.58% |
2024-03-07 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6775 |
0.07% |
2024-03-06 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6770 |
1.54% |
2024-03-05 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6667 |
-2.90% |
2024-03-04 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6866 |
1.87% |
2024-03-01 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6740 |
1.17% |
2024-02-29 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6662 |
2.38% |
2024-02-28 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6507 |
-0.67% |
2024-02-27 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6551 |
0.94% |
2024-02-26 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6490 |
0.29% |
2024-02-23 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6471 |
-0.45% |
2024-02-22 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6500 |
3.44% |
2024-02-21 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6284 |
0.38% |
2024-02-20 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6260 |
-0.82% |
2024-02-19 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6312 |
3.29% |
2024-02-08 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6111 |
1.14% |
2024-02-07 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6042 |
0.35% |
2024-02-06 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6021 |
3.47% |
2024-02-05 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.5819 |
1.01% |
2024-02-02 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.5761 |
-1.74% |
2024-02-01 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.5863 |
1.77% |
2024-01-31 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.5761 |
-1.44% |
2024-01-30 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.5845 |
-3.13% |
2024-01-29 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6034 |
-1.95% |
2024-01-26 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6154 |
-1.76% |
2024-01-25 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6264 |
1.13% |
2024-01-24 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6194 |
2.84% |
2024-01-23 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6023 |
1.83% |
2024-01-22 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.5915 |
-3.62% |
2024-01-19 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6137 |
-1.56% |
2024-01-18 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6234 |
0.43% |
2024-01-17 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6207 |
-3.78% |
2024-01-16 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6451 |
-0.89% |
2024-01-15 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6509 |
-0.23% |
2024-01-12 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6524 |
-1.35% |
2024-01-11 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6613 |
1.32% |
2024-01-10 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6527 |
0.38% |
2024-01-09 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6502 |
0.42% |
2024-01-08 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6475 |
-2.03% |
2024-01-05 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6609 |
-1.33% |
2024-01-04 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6698 |
0.01% |
2024-01-03 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6697 |
-0.59% |
2024-01-02 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6737 |
0.13% |