近一年南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A012584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6992 |
-1.35% |
| 2024-04-26 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7088 |
3.70% |
| 2024-04-24 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6917 |
1.30% |
| 2024-04-23 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6828 |
3.19% |
| 2024-04-22 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6617 |
1.88% |
| 2024-04-18 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6689 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6644 |
-0.02% |
| 2024-04-16 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6645 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6741 |
-1.82% |
| 2024-04-11 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6991 |
2.01% |
| 2024-04-10 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6853 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6884 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6865 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6880 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6899 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6840 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6787 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6793 |
0.38% |
| 2024-03-27 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6767 |
-1.34% |
| 2024-03-26 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6859 |
-1.18% |
| 2024-03-25 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6941 |
0.19% |
| 2024-03-22 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6928 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7031 |
1.27% |
| 2024-03-20 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6943 |
1.88% |
| 2024-03-19 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6815 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6897 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6840 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6840 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6848 |
0.50% |
| 2024-03-12 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6814 |
2.71% |
| 2024-03-11 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6634 |
-1.51% |
| 2024-03-08 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6736 |
-0.58% |
| 2024-03-07 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6775 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6770 |
1.54% |
| 2024-03-05 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6667 |
-2.90% |
| 2024-03-04 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6866 |
1.87% |
| 2024-03-01 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6740 |
1.17% |
| 2024-02-29 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6662 |
2.38% |
| 2024-02-28 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6507 |
-0.67% |
| 2024-02-27 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6551 |
0.94% |
| 2024-02-26 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6490 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6471 |
-0.45% |
| 2024-02-22 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6500 |
3.44% |
| 2024-02-21 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6284 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6260 |
-0.82% |
| 2024-02-19 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6312 |
3.29% |
| 2024-02-08 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6111 |
1.14% |
| 2024-02-07 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6042 |
0.35% |
| 2024-02-06 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6021 |
3.47% |
| 2024-02-05 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.5819 |
1.01% |
| 2024-02-02 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.5761 |
-1.74% |
| 2024-02-01 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.5863 |
1.77% |
| 2024-01-31 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.5761 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.5845 |
-3.13% |
| 2024-01-29 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6034 |
-1.95% |
| 2024-01-26 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6154 |
-1.76% |
| 2024-01-25 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6264 |
1.13% |
| 2024-01-24 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6194 |
2.84% |
| 2024-01-23 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6023 |
1.83% |
| 2024-01-22 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.5915 |
-3.62% |
| 2024-01-19 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6137 |
-1.56% |
| 2024-01-18 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6234 |
0.43% |
| 2024-01-17 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6207 |
-3.78% |
| 2024-01-16 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6451 |
-0.89% |
| 2024-01-15 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6509 |
-0.23% |
| 2024-01-12 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6524 |
-1.35% |
| 2024-01-11 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6613 |
1.32% |
| 2024-01-10 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6527 |
0.38% |
| 2024-01-09 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6502 |
0.42% |
| 2024-01-08 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6475 |
-2.03% |
| 2024-01-05 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6609 |
-1.33% |
| 2024-01-04 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6698 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6697 |
-0.59% |
| 2024-01-02 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6737 |
0.13% |
| 2023-12-31 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6728 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6728 |
0.79% |
| 2023-12-28 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6675 |
1.26% |
| 2023-12-27 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6592 |
1.07% |
| 2023-12-26 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6522 |
0.11% |
| 2023-12-25 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6515 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6515 |
-4.21% |
| 2023-12-21 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6801 |
0.29% |
| 2023-12-20 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6781 |
-0.99% |
| 2023-12-19 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6849 |
-0.15% |
| 2023-12-18 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6859 |
-1.38% |
| 2023-12-15 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6955 |
0.14% |
| 2023-12-14 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6945 |
0.81% |
| 2023-12-13 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6889 |
-0.46% |
| 2023-12-12 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6921 |
1.24% |
| 2023-12-11 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6836 |
0.46% |
| 2023-12-08 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6805 |
-1.08% |
| 2023-12-07 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6879 |
-0.82% |
| 2023-12-06 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6936 |
1.48% |
| 2023-12-05 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6835 |
-2.19% |
| 2023-12-04 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6988 |
-2.93% |
| 2023-12-01 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7199 |
-0.43% |
| 2023-11-30 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7230 |
0.89% |
| 2023-11-29 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7166 |
-0.39% |
| 2023-11-28 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7194 |
0.63% |
| 2023-11-27 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7149 |
-0.14% |
| 2023-11-24 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7159 |
-0.50% |
| 2023-11-23 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7195 |
1.38% |
| 2023-11-22 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7097 |
-0.49% |
| 2023-11-21 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7132 |
-1.37% |
| 2023-11-20 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7231 |
2.57% |
| 2023-11-17 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7050 |
0.26% |
| 2023-11-16 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7032 |
-1.32% |
| 2023-11-15 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7126 |
1.76% |
| 2023-11-14 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7003 |
-0.36% |
| 2023-11-13 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7028 |
1.46% |
| 2023-11-10 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6927 |
-1.69% |
| 2023-11-09 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7046 |
-0.70% |
| 2023-11-08 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7096 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7096 |
-0.60% |
| 2023-11-06 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7139 |
2.93% |
| 2023-11-03 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6936 |
2.85% |
| 2023-11-02 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6744 |
0.48% |
| 2023-11-01 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6712 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6712 |
-2.31% |
| 2023-10-30 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6871 |
1.21% |
| 2023-10-27 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6789 |
2.65% |
| 2023-10-26 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6614 |
-0.30% |
| 2023-10-25 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6634 |
-0.60% |
| 2023-10-24 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6674 |
0.79% |
| 2023-10-23 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6622 |
0.36% |
| 2023-10-20 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6598 |
-1.09% |
| 2023-10-19 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6671 |
-1.77% |
| 2023-10-18 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6791 |
-2.37% |
| 2023-10-17 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6956 |
0.53% |
| 2023-10-16 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6919 |
-0.85% |
| 2023-10-13 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6978 |
-2.28% |
| 2023-10-12 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7141 |
1.78% |
| 2023-10-11 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7016 |
1.62% |
| 2023-10-10 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6904 |
2.40% |
| 2023-10-09 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6742 |
1.41% |
| 2023-09-28 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6648 |
-0.55% |
| 2023-09-27 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6685 |
1.84% |
| 2023-09-26 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6564 |
-0.65% |
| 2023-09-25 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6607 |
-1.52% |
| 2023-09-22 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6709 |
3.33% |
| 2023-09-21 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6493 |
-1.90% |
| 2023-09-20 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6619 |
-2.19% |
| 2023-09-19 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6767 |
-0.62% |
| 2023-09-18 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6809 |
-0.97% |
| 2023-09-15 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6876 |
0.15% |
| 2023-09-14 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6866 |
0.73% |
| 2023-09-13 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6816 |
-0.77% |
| 2023-09-12 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6869 |
-0.99% |
| 2023-09-11 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6938 |
1.17% |
| 2023-09-08 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6858 |
0.07% |
| 2023-09-07 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6853 |
-2.07% |
| 2023-09-06 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6998 |
-0.79% |
| 2023-09-05 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7054 |
-1.26% |
| 2023-09-04 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7144 |
2.98% |
| 2023-09-01 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6937 |
0.49% |
| 2023-08-31 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6903 |
-0.27% |
| 2023-08-30 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6922 |
-0.42% |
| 2023-08-29 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6951 |
3.82% |
| 2023-08-28 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6695 |
1.06% |
| 2023-08-25 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6625 |
-1.84% |
| 2023-08-24 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6749 |
1.90% |
| 2023-08-23 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6623 |
1.22% |
| 2023-08-22 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6543 |
0.91% |
| 2023-08-21 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6484 |
-0.34% |
| 2023-08-18 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6506 |
-2.91% |
| 2023-08-17 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6701 |
1.28% |
| 2023-08-16 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6616 |
-1.56% |
| 2023-08-15 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6721 |
-0.81% |
| 2023-08-14 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6776 |
-0.46% |
| 2023-08-11 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6807 |
-2.72% |
| 2023-08-10 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6997 |
0.07% |
| 2023-08-09 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6992 |
0.33% |
| 2023-08-08 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6969 |
-2.20% |
| 2023-08-07 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7126 |
-1.27% |
| 2023-08-04 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7218 |
1.39% |
| 2023-08-03 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7119 |
1.28% |
| 2023-08-02 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7029 |
-3.78% |
| 2023-08-01 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7305 |
-0.49% |
| 2023-07-31 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7341 |
0.52% |
| 2023-07-28 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7303 |
3.16% |
| 2023-07-27 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7079 |
1.91% |
| 2023-07-26 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6946 |
-0.57% |
| 2023-07-25 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6986 |
4.13% |
| 2023-07-24 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6709 |
-0.73% |
| 2023-07-21 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6758 |
0.78% |
| 2023-07-20 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6706 |
-1.57% |
| 2023-07-19 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6813 |
-0.50% |
| 2023-07-18 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6847 |
-1.35% |
| 2023-07-17 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6941 |
0.26% |
| 2023-07-14 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6923 |
-1.06% |
| 2023-07-13 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6997 |
2.63% |
| 2023-07-12 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6818 |
1.16% |
| 2023-07-11 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6740 |
1.54% |
| 2023-07-10 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6638 |
0.58% |
| 2023-07-07 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6600 |
-0.71% |
| 2023-07-06 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6647 |
-1.69% |
| 2023-07-05 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6761 |
-2.26% |
| 2023-07-04 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6917 |
0.39% |
| 2023-07-03 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6890 |
2.56% |
| 2023-06-30 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6718 |
0.04% |
| 2023-06-29 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6715 |
-1.44% |
| 2023-06-28 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6813 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6812 |
1.98% |
| 2023-06-26 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6680 |
-2.45% |
| 2023-06-21 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6848 |
-2.73% |
| 2023-06-20 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7040 |
-1.62% |
| 2023-06-19 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7156 |
-0.90% |
| 2023-06-16 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7221 |
1.45% |
| 2023-06-15 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7118 |
1.98% |
| 2023-06-14 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6980 |
1.29% |
| 2023-06-13 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6891 |
1.79% |
| 2023-06-12 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6770 |
-0.49% |
| 2023-06-09 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6803 |
1.43% |
| 2023-06-08 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6707 |
-0.92% |
| 2023-06-07 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6769 |
0.95% |
| 2023-06-06 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6705 |
-1.09% |
| 2023-06-05 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6779 |
-0.15% |
| 2023-06-02 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6789 |
3.52% |
| 2023-06-01 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6558 |
1.67% |
| 2023-05-31 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6450 |
-1.27% |
| 2023-05-30 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6533 |
0.90% |
| 2023-05-29 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6475 |
-2.07% |
| 2023-05-26 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6612 |
0.98% |
| 2023-05-25 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6548 |
-2.21% |
| 2023-05-24 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6696 |
-1.50% |
| 2023-05-23 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6798 |
-1.28% |
| 2023-05-22 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6886 |
1.00% |
| 2023-05-19 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6818 |
-0.67% |
| 2023-05-18 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6864 |
-0.10% |
| 2023-05-17 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6871 |
-2.05% |
| 2023-05-16 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7015 |
0.20% |
| 2023-05-15 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7001 |
2.11% |
| 2023-05-12 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6856 |
-0.35% |
| 2023-05-11 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6880 |
0.29% |
| 2023-05-10 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6860 |
0.04% |
| 2023-05-09 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6857 |
-3.83% |
| 2023-05-08 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7130 |
-0.63% |
