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南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A)基金净值查询(012584)

近一季南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A012584净值及计算阶段收益
近一季012584基金累计收益率-11.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3402 -0.45%
2026-09-14 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3462 0.13%
2026-09-11 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3444 -0.27%
2026-09-10 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3480 -1.05%
2026-09-09 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3622 -0.53%
2026-09-08 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3694 -0.36%
2026-09-07 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3744 -0.52%
2026-09-04 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3816 0.13%
2026-09-03 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3798 0.28%
2026-09-02 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3760 -0.05%
2026-09-01 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3767 -0.99%
2026-08-31 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3904 -0.84%
2026-08-28 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4021 -0.65%
2026-08-27 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4113 0.81%
2026-08-26 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4000 -0.03%
2026-08-25 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4004 1.34%
2026-08-24 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3817 -1.84%
2026-08-21 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4071 0.49%
2026-08-20 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4002 0.85%
2026-08-19 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3883 -1.94%
2026-08-18 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4152 -0.27%
2026-08-17 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4191 1.55%
2026-08-14 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3971 -0.53%
2026-08-13 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4046 -0.16%
2026-08-12 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4069 0.54%
2026-08-11 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3994 -0.38%
2026-08-10 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4047 -0.33%
2026-08-07 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4094 1.23%
2026-08-06 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3921 -0.34%
2026-08-05 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3969 0.40%
2026-08-04 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3913 2.57%
2026-08-03 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3555 0.72%
2026-07-31 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3458 2.54%
2026-07-30 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3116 -0.54%
2026-07-29 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3187 -1.39%
2026-07-28 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3370 -2.28%
2026-07-27 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3675 -0.35%
2026-07-24 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3723 -0.41%
2026-07-23 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3780 -1.38%
2026-07-22 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3970 -0.68%
2026-07-21 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4066 2.79%
2026-07-20 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3674 0.47%
2026-07-17 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3610 -3.77%
2026-07-16 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4123 -2.46%
2026-07-15 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4470 -0.39%
2026-07-14 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4527 1.06%
2026-07-13 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4374 -3.57%
2026-07-10 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4887 -2.04%
2026-07-09 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5191 2.76%
2026-07-08 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4772 0.26%
2026-07-07 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4733 -2.53%
2026-07-06 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5106 -1.52%
2026-07-03 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5336 0.54%
2026-07-02 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5254 -8.74%
2026-07-01 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6587 -2.88%
2026-06-30 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.7064 2.97%
2026-06-29 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6557 2.16%
2026-06-26 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6200 -5.46%
2026-06-25 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.7084 4.54%
2026-06-24 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6309 0.19%
2026-06-23 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6278 -5.41%
2026-06-22 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.7159 2.37%
2026-06-18 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6752 4.15%
2026-06-17 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6056 1.71%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.6467 2.57%
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