近一季南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A012584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3402 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3462 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3444 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3480 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3622 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3694 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3744 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3816 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3798 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3760 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3767 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3904 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4021 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4113 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4000 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4004 |
1.34% |
| 2026-08-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3817 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4071 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4002 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3883 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4152 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4191 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3971 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4046 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4069 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3994 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4047 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4094 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3921 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3969 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3913 |
2.57% |
| 2026-08-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3555 |
0.72% |
| 2026-07-31 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3458 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3116 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3187 |
-1.39% |
| 2026-07-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3370 |
-2.28% |
| 2026-07-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3675 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3723 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3780 |
-1.38% |
| 2026-07-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3970 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4066 |
2.79% |
| 2026-07-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3674 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3610 |
-3.77% |
| 2026-07-16 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4123 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4470 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4527 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4374 |
-3.57% |
| 2026-07-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4887 |
-2.04% |
| 2026-07-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5191 |
2.76% |
| 2026-07-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4772 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4733 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5106 |
-1.52% |
| 2026-07-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5336 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5254 |
-8.74% |
| 2026-07-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6587 |
-2.88% |
| 2026-06-30 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.7064 |
2.97% |
| 2026-06-29 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6557 |
2.16% |
| 2026-06-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6200 |
-5.46% |
| 2026-06-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.7084 |
4.54% |
| 2026-06-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6309 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6278 |
-5.41% |
| 2026-06-22 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.7159 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6752 |
4.15% |
| 2026-06-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6056 |
1.71% |