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南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A)基金净值查询(012584)

近一季南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A012584净值及计算阶段收益
近一季012584基金累计收益率-6.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4686 -1.36%
2025-12-12 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4886 2.17%
2025-12-11 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4563 -0.75%
2025-12-10 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4673 0.53%
2025-12-09 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4596 -1.40%
2025-12-08 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4800 -0.85%
2025-12-05 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4927 0.58%
2025-12-04 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4841 1.08%
2025-12-03 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4680 -0.89%
2025-12-02 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4812 0.01%
2025-12-01 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4811 0.59%
2025-11-28 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4724 0.70%
2025-11-27 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4621 0.63%
2025-11-26 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4530 0.27%
2025-11-25 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4491 0.66%
2025-11-24 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4396 1.76%
2025-11-21 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4143 -2.56%
2025-11-20 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4505 -0.73%
2025-11-19 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4611 0.14%
2025-11-18 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4591 -1.55%
2025-11-17 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4817 -1.06%
2025-11-14 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4975 -2.17%
2025-11-13 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5300 0.51%
2025-11-12 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5222 -0.04%
2025-11-11 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5228 -0.36%
2025-11-10 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5283 2.55%
2025-11-07 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4894 -2.30%
2025-11-06 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5237 1.64%
2025-11-05 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4987 0.30%
2025-11-04 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4942 -2.53%
2025-11-03 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5320 -0.02%
2025-10-31 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5323 -1.91%
2025-10-30 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5616 -0.29%
2025-10-29 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5662 0.04%
2025-10-28 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5655 -2.17%
2025-10-27 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5995 1.64%
2025-10-24 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5732 2.04%
2025-10-23 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5411 -1.95%
2025-10-22 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5712 -0.86%
2025-10-21 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5848 0.09%
2025-10-20 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5833 1.98%
2025-10-17 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5520 -3.28%
2025-10-16 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6029 0.42%
2025-10-15 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5962 3.06%
2025-10-14 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5473 -3.69%
2025-10-13 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6044 -0.38%
2025-09-29 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6445 2.26%
2025-09-26 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6081 -1.65%
2025-09-25 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6351 0.39%
2025-09-24 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6288 1.29%
2025-09-23 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6080 -0.85%
2025-09-22 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6218 0.10%
2025-09-17 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.6137 1.66%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
互联基金 1.5004 4.04%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5871 1.11%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5429 1.11%
易方达优质精选混合(QDII) 5.4504 1.00%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9373 0.00%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C 1.7411 0.18%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 1.3811 -0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A 1.4144 -0.16%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C 1.3876 -0.17%
华宝致远混合(QDII)A 1.3053 -0.29%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1806 -0.39%
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