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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 长城久稳C | 1.1094 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 长城久稳C | 1.1089 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 长城久稳C | 1.1088 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 长城久稳C | 1.1090 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 长城久稳C | 1.1088 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久源混合A | 0.9715 | 1.00% |
| 长城久源混合C | 0.9568 | 0.99% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7853 | 0.64% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7807 | 0.64% |
| 长城产业成长混合A | 0.8579 | 0.53% |
| 长城产业成长混合C | 0.8483 | 0.52% |
| 长城久惠混合C | 1.3287 | 0.38% |
| 长城久惠混合A | 1.3387 | 0.37% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.0682 | 0.17% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数C | 1.1352 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
