今年以来嘉实价值驱动一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值驱动一年持有期混合C012534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0117 |
-1.14% |
| 2026-09-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0232 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0143 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0230 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0282 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0463 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0590 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0572 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0533 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0685 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0656 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0518 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0726 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0857 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1024 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0992 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0876 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0841 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0911 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0982 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0811 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0624 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0617 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0526 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0409 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0397 |
-1.89% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0593 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0483 |
-1.26% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0617 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0428 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0390 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0348 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0169 |
-1.01% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0272 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0327 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0320 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0225 |
2.55% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9971 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9982 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9878 |
-3.11% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0185 |
1.99% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9986 |
2.04% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9786 |
0.53% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9734 |
3.05% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9446 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9596 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9603 |
1.12% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9497 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9244 |
-1.80% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9413 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9386 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9495 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9481 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9669 |
0.96% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9577 |
2.63% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9332 |
1.20% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9221 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9109 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9270 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9148 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9283 |
-0.82% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9360 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9396 |
-3.33% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9720 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9649 |
-2.96% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9935 |
-1.26% |
| 2026-06-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0060 |
-2.20% |
| 2026-06-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0281 |
1.15% |
| 2026-06-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0164 |
2.61% |
| 2026-06-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9905 |
-0.88% |
| 2026-06-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9993 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0127 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0115 |
-1.72% |
| 2026-06-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0292 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0327 |
-1.29% |
| 2026-06-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0462 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0488 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0381 |
1.52% |
| 2026-05-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0226 |
0.45% |
| 2026-05-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0180 |
-1.74% |
| 2026-05-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0357 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0514 |
1.47% |
| 2026-05-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0362 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0334 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0295 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0491 |
-0.35% |
| 2026-05-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0528 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0542 |
-2.29% |
| 2026-05-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0783 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0948 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1089 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1114 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1195 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1138 |
0.39% |
| 2026-04-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0980 |
-0.83% |
| 2026-04-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1072 |
3.07% |
| 2026-04-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0742 |
0.25% |
| 2026-04-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0715 |
-0.50% |
| 2026-04-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0769 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0769 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0903 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0933 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0841 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0802 |
-0.93% |
| 2026-04-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0903 |
1.13% |
| 2026-04-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0781 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0791 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0717 |
-0.68% |
| 2026-04-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0790 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0771 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0883 |
3.44% |
| 2026-04-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0521 |
-0.45% |
| 2026-04-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0569 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0638 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0728 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0551 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0694 |
1.11% |
| 2026-03-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0577 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0487 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0656 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0539 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0402 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0703 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0816 |
-3.13% |
| 2026-03-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1166 |
-0.54% |
| 2026-03-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1227 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1234 |
-2.23% |
| 2026-03-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1485 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1618 |
0.50% |
| 2026-03-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1560 |
1.31% |
| 2026-03-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1411 |
1.11% |
| 2026-03-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1286 |
-1.25% |
| 2026-03-06 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1429 |
-0.38% |
| 2026-03-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1473 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1475 |
-2.17% |
| 2026-03-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1724 |
-2.34% |
| 2026-03-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.2005 |
1.85% |
| 2026-02-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1787 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1743 |
-1.11% |
| 2026-02-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1875 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1755 |
2.08% |
| 2026-02-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1516 |
-2.81% |
| 2026-02-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1840 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1836 |
1.25% |
| 2026-02-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1690 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1699 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1566 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1590 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1760 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1670 |
2.40% |
| 2026-02-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1397 |
-5.99% |
| 2026-01-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.2080 |
-4.04% |
| 2026-01-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.2568 |
1.78% |
| 2026-01-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.2348 |
3.20% |
| 2026-01-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1965 |
0.65% |
| 2026-01-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1888 |
1.28% |
| 2026-01-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1738 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1635 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1624 |
1.64% |
| 2026-01-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1436 |
0.94% |
| 2026-01-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1329 |
1.12% |
| 2026-01-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1203 |
-0.73% |
| 2026-01-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1285 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1258 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1270 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1362 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1300 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1178 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1201 |
-1.09% |
| 2026-01-06 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1324 |
2.33% |
| 2026-01-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1066 |
1.74% |
