热搜: 企业社会责任 大成蓝筹稳健混合A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII)

嘉实价值驱动一年持有期混合C基金净值查询(012534)

近一季嘉实价值驱动一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实价值驱动一年持有期混合C012534净值及计算阶段收益
近一季012534基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0232 0.88%
2026-09-15 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0143 -0.85%
2026-09-14 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0230 -0.51%
2026-09-11 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0282 -1.73%
2026-09-10 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0463 -1.20%
2026-09-09 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0590 0.17%
2026-09-08 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0572 0.37%
2026-09-07 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0533 -1.44%
2026-09-04 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0685 0.27%
2026-09-03 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0656 1.31%
2026-09-02 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0518 -1.98%
2026-09-01 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0726 -1.21%
2026-08-31 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0857 -1.54%
2026-08-28 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.1024 0.29%
2026-08-27 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0992 1.07%
2026-08-26 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0876 0.32%
2026-08-25 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0841 -0.64%
2026-08-24 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0911 -0.65%
2026-08-21 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0982 1.58%
2026-08-20 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0811 1.76%
2026-08-19 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0624 0.07%
2026-08-18 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0617 0.86%
2026-08-17 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0526 1.12%
2026-08-14 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0409 0.12%
2026-08-13 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0397 -1.89%
2026-08-12 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0593 1.05%
2026-08-11 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0483 -1.26%
2026-08-10 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0617 1.81%
2026-08-07 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0428 0.37%
2026-08-06 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0390 0.41%
2026-08-05 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0348 1.76%
2026-08-04 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0169 -1.01%
2026-08-03 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0272 -0.53%
2026-07-31 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0327 0.07%
2026-07-30 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0320 0.93%
2026-07-29 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0225 2.55%
2026-07-28 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9971 -0.11%
2026-07-27 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9982 1.05%
2026-07-24 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9878 -3.11%
2026-07-23 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0185 1.99%
2026-07-22 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9986 2.04%
2026-07-21 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9786 0.53%
2026-07-20 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9734 3.05%
2026-07-17 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9446 -1.56%
2026-07-16 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9596 -0.07%
2026-07-15 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9603 1.12%
2026-07-14 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9497 2.74%
2026-07-13 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9244 -1.80%
2026-07-10 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9413 0.29%
2026-07-09 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9386 -1.16%
2026-07-08 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9495 0.15%
2026-07-07 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9481 -1.94%
2026-07-06 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9669 0.96%
2026-07-03 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9577 2.63%
2026-07-02 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9332 1.20%
2026-07-01 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9221 1.23%
2026-06-30 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9109 -1.77%
2026-06-29 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9270 1.33%
2026-06-26 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9148 -1.45%
2026-06-25 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9283 -0.82%
2026-06-24 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9360 -0.38%
2026-06-23 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9396 -3.33%
2026-06-22 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9720 0.74%
2026-06-18 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9649 -2.96%
2026-06-17 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9935 -1.26%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
标签云