近一季嘉实价值驱动一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值驱动一年持有期混合C012534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0232 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0143 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0230 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0282 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0463 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0590 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0572 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0533 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0685 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0656 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0518 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0726 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0857 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1024 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0992 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0876 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0841 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0911 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0982 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0811 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0624 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0617 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0526 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0409 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0397 |
-1.89% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0593 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0483 |
-1.26% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0617 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0428 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0390 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0348 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0169 |
-1.01% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0272 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0327 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0320 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0225 |
2.55% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9971 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9982 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9878 |
-3.11% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0185 |
1.99% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9986 |
2.04% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9786 |
0.53% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9734 |
3.05% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9446 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9596 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9603 |
1.12% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9497 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9244 |
-1.80% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9413 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9386 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9495 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9481 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9669 |
0.96% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9577 |
2.63% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9332 |
1.20% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9221 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9109 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9270 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9148 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9283 |
-0.82% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9360 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9396 |
-3.33% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9720 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9649 |
-2.96% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9935 |
-1.26% |
