今年以来大成核心趋势混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成核心趋势混合A012519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成核心趋势混合A |
1.4762 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
大成核心趋势混合A |
1.4412 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
大成核心趋势混合A |
1.4801 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
大成核心趋势混合A |
1.4759 |
2.20% |
| 2025-12-11 |
大成核心趋势混合A |
1.4441 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
大成核心趋势混合A |
1.4650 |
1.62% |
| 2025-12-09 |
大成核心趋势混合A |
1.4416 |
-2.55% |
| 2025-12-08 |
大成核心趋势混合A |
1.4784 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
大成核心趋势混合A |
1.4905 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
大成核心趋势混合A |
1.4652 |
-1.01% |
| 2025-12-03 |
大成核心趋势混合A |
1.4800 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
大成核心趋势混合A |
1.4816 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
大成核心趋势混合A |
1.4971 |
1.95% |
| 2025-11-28 |
大成核心趋势混合A |
1.4685 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
大成核心趋势混合A |
1.4506 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
大成核心趋势混合A |
1.4452 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
大成核心趋势混合A |
1.4452 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
大成核心趋势混合A |
1.4295 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
大成核心趋势混合A |
1.4205 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
大成核心趋势混合A |
1.4795 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
大成核心趋势混合A |
1.4920 |
2.88% |
| 2025-11-18 |
大成核心趋势混合A |
1.4503 |
-2.29% |
| 2025-11-17 |
大成核心趋势混合A |
1.4843 |
-1.38% |
| 2025-11-14 |
大成核心趋势混合A |
1.5051 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
大成核心趋势混合A |
1.5270 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
大成核心趋势混合A |
1.4873 |
0.82% |
| 2025-11-11 |
大成核心趋势混合A |
1.4752 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
大成核心趋势混合A |
1.4771 |
2.33% |
| 2025-11-07 |
大成核心趋势混合A |
1.4434 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
大成核心趋势混合A |
1.4349 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
大成核心趋势混合A |
1.4030 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
大成核心趋势混合A |
1.3898 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
大成核心趋势混合A |
1.4216 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
大成核心趋势混合A |
1.4205 |
-0.82% |
| 2025-10-30 |
大成核心趋势混合A |
1.4322 |
0.86% |
| 2025-10-29 |
大成核心趋势混合A |
1.4200 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
大成核心趋势混合A |
1.3869 |
-1.92% |
| 2025-10-27 |
大成核心趋势混合A |
1.4140 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
大成核心趋势混合A |
1.3954 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
大成核心趋势混合A |
1.3951 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
大成核心趋势混合A |
1.3993 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
大成核心趋势混合A |
1.4159 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
大成核心趋势混合A |
1.4035 |
-1.04% |
| 2025-10-17 |
大成核心趋势混合A |
1.4182 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
大成核心趋势混合A |
1.4547 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
大成核心趋势混合A |
1.4642 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
大成核心趋势混合A |
1.4605 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
大成核心趋势混合A |
1.5033 |
1.08% |
| 2025-10-10 |
大成核心趋势混合A |
1.4872 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
大成核心趋势混合A |
1.5051 |
5.52% |
| 2025-09-30 |
大成核心趋势混合A |
1.4263 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
大成核心趋势混合A |
1.4023 |
3.79% |
| 2025-09-26 |
大成核心趋势混合A |
1.3511 |
0.39% |
| 2025-09-25 |
大成核心趋势混合A |
1.3458 |
-1.07% |
| 2025-09-24 |
大成核心趋势混合A |
1.3604 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
大成核心趋势混合A |
1.3513 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
大成核心趋势混合A |
1.3518 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
大成核心趋势混合A |
1.3335 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
大成核心趋势混合A |
1.3173 |
-1.89% |
| 2025-09-17 |
大成核心趋势混合A |
1.3427 |
-0.64% |
| 2025-09-16 |
大成核心趋势混合A |
1.3514 |
-0.43% |
| 2025-09-15 |
大成核心趋势混合A |
1.3572 |
-0.50% |
| 2025-09-12 |
大成核心趋势混合A |
1.3640 |
2.36% |
| 2025-09-11 |
大成核心趋势混合A |
1.3325 |
0.73% |
| 2025-09-10 |
大成核心趋势混合A |
1.3229 |
-0.55% |
| 2025-09-09 |
大成核心趋势混合A |
1.3302 |
1.46% |
| 2025-09-08 |
大成核心趋势混合A |
1.3111 |
1.02% |
| 2025-09-05 |
大成核心趋势混合A |
1.2979 |
3.22% |
| 2025-09-04 |
大成核心趋势混合A |
1.2574 |
-2.30% |
| 2025-09-03 |
大成核心趋势混合A |
1.2870 |
-0.67% |
| 2025-09-02 |
大成核心趋势混合A |
1.2957 |
-1.28% |
| 2025-09-01 |
大成核心趋势混合A |
1.3125 |
2.64% |
| 2025-08-29 |
大成核心趋势混合A |
1.2788 |
1.92% |
| 2025-08-28 |
大成核心趋势混合A |
1.2547 |
1.10% |
| 2025-08-27 |
大成核心趋势混合A |
1.2411 |
-2.31% |
| 2025-08-26 |
大成核心趋势混合A |
1.2704 |
0.38% |
| 2025-08-25 |
大成核心趋势混合A |
1.2656 |
2.03% |
| 2025-08-22 |
大成核心趋势混合A |
1.2404 |
0.41% |
| 2025-08-21 |
大成核心趋势混合A |
1.2353 |
0.32% |
| 2025-08-20 |
大成核心趋势混合A |
1.2313 |
0.56% |
| 2025-08-19 |
大成核心趋势混合A |
1.2244 |
-1.15% |
| 2025-08-18 |
大成核心趋势混合A |
1.2387 |
0.13% |
| 2025-08-15 |
大成核心趋势混合A |
1.2371 |
1.90% |
| 2025-08-14 |
大成核心趋势混合A |
1.2140 |
0.17% |
| 2025-08-13 |
大成核心趋势混合A |
1.2120 |
0.95% |
| 2025-08-12 |
大成核心趋势混合A |
1.2006 |
0.87% |
| 2025-08-11 |
大成核心趋势混合A |
1.1903 |
-1.05% |
| 2025-08-08 |
大成核心趋势混合A |
1.2029 |
0.57% |
| 2025-08-07 |
大成核心趋势混合A |
1.1961 |
0.63% |
| 2025-08-06 |
大成核心趋势混合A |
1.1886 |
1.03% |
| 2025-08-05 |
大成核心趋势混合A |
1.1765 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
大成核心趋势混合A |
1.1692 |
2.47% |
| 2025-08-01 |
大成核心趋势混合A |
1.1410 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
大成核心趋势混合A |
1.1497 |
-2.88% |
| 2025-07-30 |
大成核心趋势混合A |
1.1838 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
大成核心趋势混合A |
1.1823 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
大成核心趋势混合A |
1.1828 |
-0.45% |
| 2025-07-25 |
大成核心趋势混合A |
1.1881 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
大成核心趋势混合A |
1.1896 |
1.84% |
| 2025-07-23 |
大成核心趋势混合A |
1.1681 |
0.24% |
| 2025-07-22 |
大成核心趋势混合A |
1.1653 |
1.85% |
| 2025-07-21 |
大成核心趋势混合A |
1.1441 |
2.10% |
| 2025-07-18 |
大成核心趋势混合A |
1.1206 |
1.40% |
| 2025-07-17 |
大成核心趋势混合A |
1.1051 |
-0.16% |
| 2025-07-16 |
大成核心趋势混合A |
1.1069 |
-0.68% |
| 2025-07-15 |
大成核心趋势混合A |
1.1145 |
-0.46% |
| 2025-07-14 |
大成核心趋势混合A |
1.1196 |
0.77% |
| 2025-07-11 |
大成核心趋势混合A |
1.1110 |
1.42% |
| 2025-07-10 |
大成核心趋势混合A |
1.0954 |
0.62% |
| 2025-07-09 |
大成核心趋势混合A |
1.0887 |
-1.31% |
| 2025-07-08 |
大成核心趋势混合A |
1.1032 |
0.99% |
| 2025-07-07 |
大成核心趋势混合A |
1.0924 |
-1.39% |
| 2025-07-04 |
大成核心趋势混合A |
1.1078 |
-0.80% |
| 2025-07-03 |
大成核心趋势混合A |
1.1167 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
大成核心趋势混合A |
1.1148 |
1.12% |
| 2025-07-01 |
大成核心趋势混合A |
1.1024 |
0.43% |
| 2025-06-30 |
大成核心趋势混合A |
1.0977 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
大成核心趋势混合A |
1.0984 |
0.83% |
| 2025-06-26 |
大成核心趋势混合A |
1.0894 |
0.56% |
| 2025-06-25 |
大成核心趋势混合A |
1.0833 |
1.02% |
| 2025-06-24 |
大成核心趋势混合A |
1.0724 |
0.63% |
| 2025-06-23 |
大成核心趋势混合A |
1.0657 |
0.41% |
| 2025-06-20 |
大成核心趋势混合A |
1.0614 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
大成核心趋势混合A |
1.0603 |
-1.85% |
| 2025-06-18 |
大成核心趋势混合A |
1.0803 |
0.22% |
| 2025-06-17 |
大成核心趋势混合A |
1.0779 |
-0.65% |
| 2025-06-16 |
大成核心趋势混合A |
1.0849 |
0.15% |
| 2025-06-13 |
大成核心趋势混合A |
1.0833 |
0.88% |
| 2025-06-12 |
大成核心趋势混合A |
1.0739 |
0.90% |
| 2025-06-11 |
大成核心趋势混合A |
1.0643 |
1.56% |
| 2025-06-10 |
大成核心趋势混合A |
1.0480 |
0.38% |
| 2025-06-09 |
大成核心趋势混合A |
1.0440 |
-0.15% |
| 2025-06-06 |
大成核心趋势混合A |
1.0456 |
0.30% |
| 2025-06-05 |
大成核心趋势混合A |
1.0425 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
大成核心趋势混合A |
1.0405 |
1.34% |
| 2025-06-03 |
大成核心趋势混合A |
1.0267 |
1.61% |
| 2025-05-30 |
大成核心趋势混合A |
1.0104 |
-1.14% |
| 2025-05-29 |
大成核心趋势混合A |
1.0221 |
0.85% |
| 2025-05-28 |
大成核心趋势混合A |
1.0135 |
0.30% |
| 2025-05-27 |
大成核心趋势混合A |
1.0105 |
-1.67% |
| 2025-05-26 |
大成核心趋势混合A |
1.0277 |
0.15% |
| 2025-05-23 |
大成核心趋势混合A |
1.0262 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
大成核心趋势混合A |
1.0269 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
大成核心趋势混合A |
1.0354 |
1.87% |
| 2025-05-20 |
大成核心趋势混合A |
1.0164 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
大成核心趋势混合A |
1.0078 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
大成核心趋势混合A |
1.0074 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
大成核心趋势混合A |
1.0088 |
-1.24% |
| 2025-05-14 |
大成核心趋势混合A |
1.0215 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
大成核心趋势混合A |
1.0102 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
大成核心趋势混合A |
1.0074 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
大成核心趋势混合A |
1.0024 |
-0.86% |
| 2025-05-08 |
大成核心趋势混合A |
1.0111 |
-0.44% |
| 2025-05-07 |
大成核心趋势混合A |
1.0156 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
大成核心趋势混合A |
1.0108 |
2.96% |
| 2025-04-30 |
大成核心趋势混合A |
0.9817 |
-1.28% |
| 2025-04-29 |
大成核心趋势混合A |
0.9944 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
大成核心趋势混合A |
0.9898 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
大成核心趋势混合A |
0.9933 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
大成核心趋势混合A |
0.9874 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
大成核心趋势混合A |
0.9922 |
-1.37% |
| 2025-04-22 |
大成核心趋势混合A |
1.0060 |
1.24% |
| 2025-04-21 |
大成核心趋势混合A |
0.9937 |
1.15% |
| 2025-04-18 |
大成核心趋势混合A |
0.9824 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
大成核心趋势混合A |
0.9830 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
大成核心趋势混合A |
0.9851 |
0.24% |
| 2025-04-15 |
大成核心趋势混合A |
0.9827 |
-0.32% |
| 2025-04-14 |
大成核心趋势混合A |
0.9859 |
2.25% |
| 2025-04-11 |
大成核心趋势混合A |
0.9642 |
1.19% |
| 2025-04-10 |
大成核心趋势混合A |
0.9529 |
3.13% |
| 2025-04-09 |
大成核心趋势混合A |
0.9240 |
1.91% |
| 2025-04-08 |
大成核心趋势混合A |
0.9067 |
1.76% |
| 2025-04-07 |
大成核心趋势混合A |
0.8910 |
-9.59% |
| 2025-04-03 |
大成核心趋势混合A |
0.9855 |
-2.38% |
| 2025-04-02 |
大成核心趋势混合A |
1.0095 |
-0.97% |
| 2025-04-01 |
大成核心趋势混合A |
1.0194 |
1.21% |
| 2025-03-31 |
大成核心趋势混合A |
1.0072 |
-0.76% |
| 2025-03-28 |
大成核心趋势混合A |
1.0149 |
-1.11% |
| 2025-03-27 |
大成核心趋势混合A |
1.0263 |
-0.21% |
| 2025-03-26 |
大成核心趋势混合A |
1.0285 |
-0.54% |
| 2025-03-25 |
大成核心趋势混合A |
1.0341 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
大成核心趋势混合A |
1.0350 |
1.12% |
| 2025-03-21 |
大成核心趋势混合A |
1.0235 |
-2.73% |
| 2025-03-20 |
大成核心趋势混合A |
1.0522 |
-0.51% |
| 2025-03-19 |
大成核心趋势混合A |
1.0576 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
大成核心趋势混合A |
1.0578 |
1.56% |
| 2025-03-17 |
大成核心趋势混合A |
1.0416 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
大成核心趋势混合A |
1.0416 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
大成核心趋势混合A |
1.0259 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
大成核心趋势混合A |
1.0304 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
大成核心趋势混合A |
1.0280 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
大成核心趋势混合A |
1.0248 |
0.31% |
| 2025-03-07 |
大成核心趋势混合A |
1.0216 |
1.01% |
| 2025-03-06 |
大成核心趋势混合A |
1.0114 |
0.71% |
| 2025-03-05 |
大成核心趋势混合A |
1.0043 |
1.50% |
| 2025-03-04 |
大成核心趋势混合A |
0.9895 |
0.94% |
| 2025-03-03 |
大成核心趋势混合A |
0.9803 |
1.49% |
| 2025-02-28 |
大成核心趋势混合A |
0.9659 |
-2.07% |
| 2025-02-27 |
大成核心趋势混合A |
0.9863 |
-0.55% |
| 2025-02-26 |
大成核心趋势混合A |
0.9918 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
大成核心趋势混合A |
0.9832 |
-1.45% |
| 2025-02-24 |
大成核心趋势混合A |
0.9977 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
大成核心趋势混合A |
1.0027 |
0.71% |
| 2025-02-20 |
大成核心趋势混合A |
0.9956 |
1.54% |
| 2025-02-19 |
大成核心趋势混合A |
0.9805 |
0.65% |
| 2025-02-18 |
大成核心趋势混合A |
0.9742 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
大成核心趋势混合A |
0.9748 |
-1.93% |
| 2025-02-14 |
大成核心趋势混合A |
0.9940 |
1.19% |
| 2025-02-13 |
大成核心趋势混合A |
0.9823 |
-1.14% |
| 2025-02-12 |
大成核心趋势混合A |
0.9936 |
-0.51% |
| 2025-02-11 |
大成核心趋势混合A |
0.9987 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
大成核心趋势混合A |
0.9990 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
大成核心趋势混合A |
0.9882 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
大成核心趋势混合A |
0.9818 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
大成核心趋势混合A |
0.9723 |
1.47% |
| 2025-01-27 |
大成核心趋势混合A |
0.9582 |
-0.58% |
| 2025-01-24 |
大成核心趋势混合A |
0.9638 |
1.53% |
| 2025-01-23 |
大成核心趋势混合A |
0.9493 |
-1.42% |
| 2025-01-22 |
大成核心趋势混合A |
0.9630 |
-0.53% |
| 2025-01-21 |
大成核心趋势混合A |
0.9681 |
0.39% |
| 2025-01-20 |
大成核心趋势混合A |
0.9643 |
-0.55% |
| 2025-01-17 |
大成核心趋势混合A |
0.9696 |
1.35% |
| 2025-01-16 |
大成核心趋势混合A |
0.9567 |
0.88% |
| 2025-01-15 |
大成核心趋势混合A |
0.9484 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
大成核心趋势混合A |
0.9617 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
大成核心趋势混合A |
0.9434 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
大成核心趋势混合A |
0.9369 |
1.41% |
| 2025-01-09 |
大成核心趋势混合A |
0.9239 |
0.86% |
| 2025-01-08 |
大成核心趋势混合A |
0.9160 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
大成核心趋势混合A |
0.9175 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
大成核心趋势混合A |
0.9025 |
0.78% |
| 2025-01-03 |
大成核心趋势混合A |
0.8955 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
大成核心趋势混合A |
0.8966 |
-1.66% |
