近一季大成核心趋势混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成核心趋势混合A012519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成核心趋势混合A |
1.4762 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
大成核心趋势混合A |
1.4412 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
大成核心趋势混合A |
1.4801 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
大成核心趋势混合A |
1.4759 |
2.20% |
| 2025-12-11 |
大成核心趋势混合A |
1.4441 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
大成核心趋势混合A |
1.4650 |
1.62% |
| 2025-12-09 |
大成核心趋势混合A |
1.4416 |
-2.55% |
| 2025-12-08 |
大成核心趋势混合A |
1.4784 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
大成核心趋势混合A |
1.4905 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
大成核心趋势混合A |
1.4652 |
-1.01% |
| 2025-12-03 |
大成核心趋势混合A |
1.4800 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
大成核心趋势混合A |
1.4816 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
大成核心趋势混合A |
1.4971 |
1.95% |
| 2025-11-28 |
大成核心趋势混合A |
1.4685 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
大成核心趋势混合A |
1.4506 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
大成核心趋势混合A |
1.4452 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
大成核心趋势混合A |
1.4452 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
大成核心趋势混合A |
1.4295 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
大成核心趋势混合A |
1.4205 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
大成核心趋势混合A |
1.4795 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
大成核心趋势混合A |
1.4920 |
2.88% |
| 2025-11-18 |
大成核心趋势混合A |
1.4503 |
-2.29% |
| 2025-11-17 |
大成核心趋势混合A |
1.4843 |
-1.38% |
| 2025-11-14 |
大成核心趋势混合A |
1.5051 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
大成核心趋势混合A |
1.5270 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
大成核心趋势混合A |
1.4873 |
0.82% |
| 2025-11-11 |
大成核心趋势混合A |
1.4752 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
大成核心趋势混合A |
1.4771 |
2.33% |
| 2025-11-07 |
大成核心趋势混合A |
1.4434 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
大成核心趋势混合A |
1.4349 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
大成核心趋势混合A |
1.4030 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
大成核心趋势混合A |
1.3898 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
大成核心趋势混合A |
1.4216 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
大成核心趋势混合A |
1.4205 |
-0.82% |
| 2025-10-30 |
大成核心趋势混合A |
1.4322 |
0.86% |
| 2025-10-29 |
大成核心趋势混合A |
1.4200 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
大成核心趋势混合A |
1.3869 |
-1.92% |
| 2025-10-27 |
大成核心趋势混合A |
1.4140 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
大成核心趋势混合A |
1.3954 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
大成核心趋势混合A |
1.3951 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
大成核心趋势混合A |
1.3993 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
大成核心趋势混合A |
1.4159 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
大成核心趋势混合A |
1.4035 |
-1.04% |
| 2025-10-17 |
大成核心趋势混合A |
1.4182 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
大成核心趋势混合A |
1.4547 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
大成核心趋势混合A |
1.4642 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
大成核心趋势混合A |
1.4605 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
大成核心趋势混合A |
1.5033 |
1.08% |
| 2025-10-10 |
大成核心趋势混合A |
1.4872 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
大成核心趋势混合A |
1.5051 |
5.52% |
| 2025-09-30 |
大成核心趋势混合A |
1.4263 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
大成核心趋势混合A |
1.4023 |
3.79% |
| 2025-09-26 |
大成核心趋势混合A |
1.3511 |
0.39% |
| 2025-09-25 |
大成核心趋势混合A |
1.3458 |
-1.07% |
| 2025-09-24 |
大成核心趋势混合A |
1.3604 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
大成核心趋势混合A |
1.3513 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
大成核心趋势混合A |
1.3518 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
大成核心趋势混合A |
1.3335 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
大成核心趋势混合A |
1.3173 |
-1.89% |
