近一年大成核心趋势混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成核心趋势混合A012519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成核心趋势混合A |
0.9974 |
-0.16% |
| 2024-04-29 |
大成核心趋势混合A |
0.9990 |
-0.94% |
| 2024-04-26 |
大成核心趋势混合A |
1.0085 |
2.39% |
| 2024-04-25 |
大成核心趋势混合A |
0.9850 |
0.97% |
| 2024-04-24 |
大成核心趋势混合A |
0.9755 |
2.53% |
| 2024-04-23 |
大成核心趋势混合A |
0.9514 |
-3.19% |
| 2024-04-22 |
大成核心趋势混合A |
0.9827 |
-1.64% |
| 2024-04-19 |
大成核心趋势混合A |
0.9991 |
0.48% |
| 2024-04-18 |
大成核心趋势混合A |
0.9943 |
1.15% |
| 2024-04-17 |
大成核心趋势混合A |
0.9830 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
大成核心趋势混合A |
0.9669 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
大成核心趋势混合A |
0.9952 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
大成核心趋势混合A |
0.9971 |
1.41% |
| 2024-04-11 |
大成核心趋势混合A |
0.9832 |
0.59% |
| 2024-04-10 |
大成核心趋势混合A |
0.9774 |
0.59% |
| 2024-04-09 |
大成核心趋势混合A |
0.9717 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
大成核心趋势混合A |
0.9731 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
大成核心趋势混合A |
0.9816 |
2.11% |
| 2024-04-02 |
大成核心趋势混合A |
0.9613 |
0.77% |
| 2024-04-01 |
大成核心趋势混合A |
0.9540 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
大成核心趋势混合A |
0.9412 |
1.96% |
| 2024-03-28 |
大成核心趋势混合A |
0.9231 |
1.71% |
| 2024-03-27 |
大成核心趋势混合A |
0.9076 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
大成核心趋势混合A |
0.9157 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
大成核心趋势混合A |
0.9159 |
0.37% |
| 2024-03-22 |
大成核心趋势混合A |
0.9125 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
大成核心趋势混合A |
0.9259 |
1.07% |
| 2024-03-20 |
大成核心趋势混合A |
0.9161 |
0.70% |
| 2024-03-19 |
大成核心趋势混合A |
0.9097 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
大成核心趋势混合A |
0.9156 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
大成核心趋势混合A |
0.9120 |
1.79% |
| 2024-03-14 |
大成核心趋势混合A |
0.8960 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
大成核心趋势混合A |
0.8952 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
大成核心趋势混合A |
0.8929 |
-0.92% |
| 2024-03-11 |
大成核心趋势混合A |
0.9012 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
大成核心趋势混合A |
0.8911 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
大成核心趋势混合A |
0.8852 |
1.13% |
| 2024-03-06 |
大成核心趋势混合A |
0.8753 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
大成核心趋势混合A |
0.8662 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
大成核心趋势混合A |
0.8680 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
大成核心趋势混合A |
0.8661 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
大成核心趋势混合A |
0.8642 |
2.22% |
| 2024-02-28 |
大成核心趋势混合A |
0.8454 |
-1.65% |
| 2024-02-27 |
大成核心趋势混合A |
0.8596 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
大成核心趋势混合A |
0.8477 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
大成核心趋势混合A |
0.8520 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
大成核心趋势混合A |
0.8499 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
大成核心趋势混合A |
0.8440 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
大成核心趋势混合A |
0.8363 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
大成核心趋势混合A |
0.8335 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
大成核心趋势混合A |
0.8312 |
2.08% |
| 2024-02-07 |
大成核心趋势混合A |
0.8143 |
4.08% |
| 2024-02-06 |
大成核心趋势混合A |
0.7824 |
6.20% |
| 2024-02-05 |
大成核心趋势混合A |
0.7367 |
-2.27% |
| 2024-02-02 |
大成核心趋势混合A |
0.7538 |
-2.27% |
| 2024-02-01 |
大成核心趋势混合A |
0.7713 |
-0.50% |
| 2024-01-31 |
大成核心趋势混合A |
0.7752 |
-1.67% |
| 2024-01-30 |
大成核心趋势混合A |
0.7884 |
-1.57% |
| 2024-01-29 |
大成核心趋势混合A |
0.8010 |
-0.50% |
| 2024-01-26 |
大成核心趋势混合A |
0.8050 |
-1.03% |
| 2024-01-25 |
大成核心趋势混合A |
0.8134 |
2.94% |
| 2024-01-24 |
大成核心趋势混合A |
0.7902 |
1.67% |
| 2024-01-23 |
大成核心趋势混合A |
0.7772 |
2.06% |
| 2024-01-22 |
大成核心趋势混合A |
0.7615 |
-5.09% |
| 2024-01-19 |
大成核心趋势混合A |
0.8023 |
-1.33% |
| 2024-01-18 |
大成核心趋势混合A |
0.8131 |
-0.16% |
| 2024-01-17 |
大成核心趋势混合A |
0.8144 |
-3.56% |
| 2024-01-16 |
大成核心趋势混合A |
0.8445 |
-0.87% |
| 2024-01-15 |
大成核心趋势混合A |
0.8519 |
-0.23% |
| 2024-01-12 |
大成核心趋势混合A |
0.8539 |
0.72% |
| 2024-01-11 |
大成核心趋势混合A |
0.8478 |
0.99% |
| 2024-01-10 |
大成核心趋势混合A |
0.8395 |
-0.93% |
| 2024-01-09 |
大成核心趋势混合A |
0.8474 |
0.26% |
| 2024-01-08 |
大成核心趋势混合A |
0.8452 |
-1.88% |
| 2024-01-05 |
大成核心趋势混合A |
0.8614 |
-0.91% |
| 2024-01-04 |
大成核心趋势混合A |
0.8693 |
-0.59% |
| 2024-01-03 |
大成核心趋势混合A |
0.8745 |
-0.59% |
| 2024-01-02 |
大成核心趋势混合A |
0.8797 |
0.48% |
| 2023-12-29 |
大成核心趋势混合A |
0.8755 |
1.09% |
| 2023-12-28 |
大成核心趋势混合A |
0.8661 |
1.50% |
| 2023-12-27 |
大成核心趋势混合A |
0.8533 |
0.74% |
| 2023-12-26 |
大成核心趋势混合A |
0.8470 |
-0.49% |
| 2023-12-25 |
大成核心趋势混合A |
0.8512 |
0.16% |
| 2023-12-22 |
大成核心趋势混合A |
0.8498 |
0.73% |
| 2023-12-21 |
大成核心趋势混合A |
0.8436 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
大成核心趋势混合A |
0.8432 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
大成核心趋势混合A |
0.8431 |
-0.62% |
| 2023-12-18 |
大成核心趋势混合A |
0.8484 |
-0.95% |
| 2023-12-15 |
大成核心趋势混合A |
0.8565 |
0.08% |
| 2023-12-14 |
大成核心趋势混合A |
0.8558 |
-0.06% |
| 2023-12-13 |
大成核心趋势混合A |
0.8563 |
-1.67% |
| 2023-12-12 |
大成核心趋势混合A |
0.8708 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
大成核心趋势混合A |
0.8706 |
1.02% |
| 2023-12-08 |
大成核心趋势混合A |
0.8618 |
-1.08% |
| 2023-12-07 |
大成核心趋势混合A |
0.8712 |
-0.14% |
| 2023-12-06 |
大成核心趋势混合A |
0.8724 |
0.94% |
| 2023-12-05 |
大成核心趋势混合A |
0.8643 |
-1.72% |
| 2023-12-04 |
大成核心趋势混合A |
0.8794 |
0.30% |
| 2023-12-01 |
大成核心趋势混合A |
0.8768 |
-0.50% |
| 2023-11-30 |
大成核心趋势混合A |
0.8812 |
-1.39% |
| 2023-11-29 |
大成核心趋势混合A |
0.8936 |
-0.40% |
| 2023-11-28 |
大成核心趋势混合A |
0.8972 |
-0.16% |
| 2023-11-27 |
大成核心趋势混合A |
0.8986 |
0.39% |
| 2023-11-24 |
大成核心趋势混合A |
0.8951 |
-1.06% |
| 2023-11-23 |
大成核心趋势混合A |
0.9047 |
1.15% |
| 2023-11-22 |
大成核心趋势混合A |
0.8944 |
-1.06% |
| 2023-11-20 |
大成核心趋势混合A |
0.9029 |
0.98% |
| 2023-11-17 |
大成核心趋势混合A |
0.8941 |
-0.27% |
| 2023-11-16 |
大成核心趋势混合A |
0.8965 |
-1.05% |
| 2023-11-15 |
大成核心趋势混合A |
0.9060 |
1.60% |
| 2023-11-14 |
大成核心趋势混合A |
0.8917 |
0.06% |
| 2023-11-13 |
大成核心趋势混合A |
0.8912 |
0.35% |
| 2023-11-10 |
大成核心趋势混合A |
0.8881 |
-0.83% |
| 2023-11-09 |
大成核心趋势混合A |
0.8955 |
-0.19% |
| 2023-11-08 |
大成核心趋势混合A |
0.8972 |
-0.88% |
| 2023-11-07 |
大成核心趋势混合A |
0.9052 |
-0.41% |
| 2023-11-06 |
大成核心趋势混合A |
0.9089 |
0.51% |
| 2023-11-03 |
大成核心趋势混合A |
0.9043 |
0.81% |
| 2023-11-02 |
大成核心趋势混合A |
0.8970 |
-0.49% |
| 2023-11-01 |
大成核心趋势混合A |
0.9014 |
-0.12% |
| 2023-10-31 |
大成核心趋势混合A |
0.9025 |
-0.82% |
| 2023-10-30 |
大成核心趋势混合A |
0.9100 |
0.53% |
| 2023-10-27 |
大成核心趋势混合A |
0.9052 |
1.65% |
| 2023-10-26 |
大成核心趋势混合A |
0.8905 |
0.07% |
| 2023-10-25 |
大成核心趋势混合A |
0.8899 |
0.75% |
| 2023-10-24 |
大成核心趋势混合A |
0.8833 |
0.76% |
| 2023-10-23 |
大成核心趋势混合A |
0.8766 |
-1.65% |
| 2023-10-20 |
大成核心趋势混合A |
0.8913 |
-0.86% |
| 2023-10-19 |
大成核心趋势混合A |
0.8990 |
-1.75% |
| 2023-10-18 |
大成核心趋势混合A |
0.9150 |
-0.69% |
| 2023-10-17 |
大成核心趋势混合A |
0.9214 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
大成核心趋势混合A |
0.9219 |
-0.53% |
| 2023-10-13 |
大成核心趋势混合A |
0.9268 |
-1.43% |
| 2023-10-12 |
大成核心趋势混合A |
0.9402 |
0.81% |
| 2023-10-11 |
大成核心趋势混合A |
0.9326 |
-0.25% |
| 2023-10-10 |
大成核心趋势混合A |
0.9349 |
-0.47% |
| 2023-10-09 |
大成核心趋势混合A |
0.9393 |
-0.48% |
| 2023-09-28 |
大成核心趋势混合A |
0.9438 |
-0.11% |
| 2023-09-27 |
大成核心趋势混合A |
0.9448 |
0.29% |
| 2023-09-26 |
大成核心趋势混合A |
0.9421 |
-0.87% |
| 2023-09-25 |
大成核心趋势混合A |
0.9504 |
-0.86% |
| 2023-09-22 |
大成核心趋势混合A |
0.9586 |
0.91% |
| 2023-09-21 |
大成核心趋势混合A |
0.9500 |
-1.25% |
| 2023-09-20 |
大成核心趋势混合A |
0.9620 |
-0.70% |
| 2023-09-19 |
大成核心趋势混合A |
0.9688 |
0.14% |
| 2023-09-18 |
大成核心趋势混合A |
0.9674 |
-0.17% |
| 2023-09-15 |
大成核心趋势混合A |
0.9690 |
0.07% |
| 2023-09-14 |
大成核心趋势混合A |
0.9683 |
0.41% |
| 2023-09-13 |
大成核心趋势混合A |
0.9643 |
-0.66% |
| 2023-09-12 |
大成核心趋势混合A |
0.9707 |
-0.68% |
| 2023-09-11 |
大成核心趋势混合A |
0.9773 |
1.12% |
| 2023-09-08 |
大成核心趋势混合A |
0.9665 |
-0.19% |
| 2023-09-07 |
大成核心趋势混合A |
0.9683 |
-1.45% |
| 2023-09-06 |
大成核心趋势混合A |
0.9825 |
-0.32% |
| 2023-09-05 |
大成核心趋势混合A |
0.9857 |
-0.81% |
| 2023-09-04 |
大成核心趋势混合A |
0.9937 |
1.81% |
| 2023-09-01 |
大成核心趋势混合A |
0.9760 |
1.29% |
| 2023-08-31 |
大成核心趋势混合A |
0.9636 |
-0.38% |
| 2023-08-30 |
大成核心趋势混合A |
0.9673 |
0.17% |
| 2023-08-29 |
大成核心趋势混合A |
0.9657 |
1.78% |
| 2023-08-28 |
大成核心趋势混合A |
0.9488 |
0.93% |
| 2023-08-25 |
大成核心趋势混合A |
0.9401 |
-0.91% |
| 2023-08-24 |
大成核心趋势混合A |
0.9487 |
1.99% |
| 2023-08-23 |
大成核心趋势混合A |
0.9302 |
-1.59% |
| 2023-08-22 |
大成核心趋势混合A |
0.9452 |
0.25% |
| 2023-08-21 |
大成核心趋势混合A |
0.9428 |
-1.08% |
| 2023-08-18 |
大成核心趋势混合A |
0.9531 |
-1.45% |
| 2023-08-17 |
大成核心趋势混合A |
0.9671 |
1.13% |
| 2023-08-16 |
大成核心趋势混合A |
0.9563 |
-1.35% |
| 2023-08-15 |
大成核心趋势混合A |
0.9694 |
-1.67% |
| 2023-08-14 |
大成核心趋势混合A |
0.9859 |
0.01% |
| 2023-08-11 |
大成核心趋势混合A |
0.9858 |
-1.24% |
| 2023-08-10 |
大成核心趋势混合A |
0.9982 |
-0.38% |
| 2023-08-09 |
大成核心趋势混合A |
1.0020 |
-0.62% |
| 2023-08-08 |
大成核心趋势混合A |
1.0083 |
0.98% |
| 2023-08-07 |
大成核心趋势混合A |
0.9985 |
0.08% |
| 2023-08-04 |
大成核心趋势混合A |
0.9977 |
0.40% |
| 2023-08-03 |
大成核心趋势混合A |
0.9937 |
-0.22% |
| 2023-08-02 |
大成核心趋势混合A |
0.9959 |
-1.34% |
| 2023-08-01 |
大成核心趋势混合A |
1.0094 |
-0.16% |
| 2023-07-31 |
大成核心趋势混合A |
1.0110 |
0.97% |
| 2023-07-28 |
大成核心趋势混合A |
1.0013 |
0.88% |
| 2023-07-27 |
大成核心趋势混合A |
0.9926 |
-0.08% |
| 2023-07-26 |
大成核心趋势混合A |
0.9934 |
0.21% |
| 2023-07-25 |
大成核心趋势混合A |
0.9913 |
2.27% |
| 2023-07-24 |
大成核心趋势混合A |
0.9693 |
-1.12% |
| 2023-07-21 |
大成核心趋势混合A |
0.9803 |
-0.27% |
| 2023-07-20 |
大成核心趋势混合A |
0.9830 |
-0.47% |
| 2023-07-19 |
大成核心趋势混合A |
0.9876 |
-0.08% |
| 2023-07-18 |
大成核心趋势混合A |
0.9884 |
1.06% |
| 2023-07-17 |
大成核心趋势混合A |
0.9780 |
0.45% |
| 2023-07-14 |
大成核心趋势混合A |
0.9736 |
-0.39% |
| 2023-07-13 |
大成核心趋势混合A |
0.9774 |
1.42% |
| 2023-07-12 |
大成核心趋势混合A |
0.9637 |
-0.30% |
| 2023-07-11 |
大成核心趋势混合A |
0.9666 |
1.58% |
| 2023-07-10 |
大成核心趋势混合A |
0.9516 |
0.27% |
| 2023-07-07 |
大成核心趋势混合A |
0.9490 |
0.13% |
| 2023-07-06 |
大成核心趋势混合A |
0.9478 |
-0.66% |
| 2023-07-05 |
大成核心趋势混合A |
0.9541 |
-0.21% |
| 2023-07-04 |
大成核心趋势混合A |
0.9561 |
-0.50% |
| 2023-07-03 |
大成核心趋势混合A |
0.9609 |
0.89% |
| 2023-06-30 |
大成核心趋势混合A |
0.9524 |
1.80% |
| 2023-06-29 |
大成核心趋势混合A |
0.9356 |
0.06% |
| 2023-06-28 |
大成核心趋势混合A |
0.9350 |
0.14% |
| 2023-06-27 |
大成核心趋势混合A |
0.9337 |
2.40% |
| 2023-06-26 |
大成核心趋势混合A |
0.9118 |
-1.21% |
| 2023-06-21 |
大成核心趋势混合A |
0.9230 |
-1.32% |
| 2023-06-20 |
大成核心趋势混合A |
0.9353 |
-0.54% |
| 2023-06-19 |
大成核心趋势混合A |
0.9404 |
-1.16% |
| 2023-06-16 |
大成核心趋势混合A |
0.9514 |
1.30% |
| 2023-06-15 |
大成核心趋势混合A |
0.9392 |
0.06% |
| 2023-06-14 |
大成核心趋势混合A |
0.9386 |
0.57% |
| 2023-06-13 |
大成核心趋势混合A |
0.9333 |
-0.06% |
| 2023-06-12 |
大成核心趋势混合A |
0.9339 |
0.21% |
| 2023-06-09 |
大成核心趋势混合A |
0.9319 |
0.44% |
| 2023-06-08 |
大成核心趋势混合A |
0.9278 |
-0.09% |
| 2023-06-07 |
大成核心趋势混合A |
0.9286 |
-0.78% |
| 2023-06-06 |
大成核心趋势混合A |
0.9359 |
-0.87% |
| 2023-06-05 |
大成核心趋势混合A |
0.9441 |
-1.23% |
| 2023-06-02 |
大成核心趋势混合A |
0.9559 |
2.21% |
| 2023-06-01 |
大成核心趋势混合A |
0.9352 |
-0.15% |
| 2023-05-31 |
大成核心趋势混合A |
0.9366 |
-0.38% |
| 2023-05-30 |
大成核心趋势混合A |
0.9402 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
大成核心趋势混合A |
0.9400 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
大成核心趋势混合A |
0.9400 |
1.17% |
| 2023-05-25 |
大成核心趋势混合A |
0.9291 |
-1.10% |
| 2023-05-24 |
大成核心趋势混合A |
0.9394 |
-1.00% |
| 2023-05-23 |
大成核心趋势混合A |
0.9489 |
-0.64% |
| 2023-05-22 |
大成核心趋势混合A |
0.9550 |
0.67% |
| 2023-05-19 |
大成核心趋势混合A |
0.9486 |
-0.13% |
| 2023-05-18 |
大成核心趋势混合A |
0.9498 |
-0.27% |
| 2023-05-17 |
大成核心趋势混合A |
0.9524 |
-0.20% |
| 2023-05-16 |
大成核心趋势混合A |
0.9543 |
-0.51% |
| 2023-05-15 |
大成核心趋势混合A |
0.9592 |
0.77% |
| 2023-05-12 |
大成核心趋势混合A |
0.9519 |
-1.80% |
| 2023-05-11 |
大成核心趋势混合A |
0.9693 |
-0.91% |
| 2023-05-10 |
大成核心趋势混合A |
0.9782 |
-0.05% |
| 2023-05-09 |
大成核心趋势混合A |
0.9787 |
-1.73% |
| 2023-05-08 |
大成核心趋势混合A |
0.9959 |
0.96% |
| 2023-05-05 |
大成核心趋势混合A |
0.9864 |
-2.10% |
| 2023-05-04 |
大成核心趋势混合A |
1.0076 |
-0.53% |
