近一月大成核心趋势混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成核心趋势混合A012519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成核心趋势混合A |
1.6278 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
大成核心趋势混合A |
1.6218 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
大成核心趋势混合A |
1.6397 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
大成核心趋势混合A |
1.6481 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
大成核心趋势混合A |
1.6842 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
大成核心趋势混合A |
1.7121 |
1.39% |
| 2026-09-08 |
大成核心趋势混合A |
1.6886 |
1.88% |
| 2026-09-07 |
大成核心趋势混合A |
1.6574 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
大成核心趋势混合A |
1.6733 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
大成核心趋势混合A |
1.6804 |
2.13% |
| 2026-09-02 |
大成核心趋势混合A |
1.6454 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
大成核心趋势混合A |
1.6659 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
大成核心趋势混合A |
1.6735 |
-1.83% |
| 2026-08-28 |
大成核心趋势混合A |
1.7041 |
1.43% |
| 2026-08-27 |
大成核心趋势混合A |
1.6800 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
大成核心趋势混合A |
1.6733 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
大成核心趋势混合A |
1.6761 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
大成核心趋势混合A |
1.6915 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
大成核心趋势混合A |
1.7015 |
2.61% |
| 2026-08-20 |
大成核心趋势混合A |
1.6583 |
2.10% |
| 2026-08-19 |
大成核心趋势混合A |
1.6242 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
大成核心趋势混合A |
1.6304 |
1.29% |
| 2026-08-17 |
大成核心趋势混合A |
1.6096 |
2.00% |
