今年以来大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成成长回报六个月持有混合A012473净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1460 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1328 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1519 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1654 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1423 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1475 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1439 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1459 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1451 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1287 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1212 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1234 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1305 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1201 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1101 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1096 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1049 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0977 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0952 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1295 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1369 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1340 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1547 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1613 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1778 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1590 |
-1.08% |
| 2025-11-11 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1717 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1717 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1822 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1845 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1649 |
1.73% |
| 2025-11-04 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1451 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1596 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1515 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1680 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1748 |
2.81% |
| 2025-10-28 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1427 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1445 |
2.22% |
| 2025-10-24 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1196 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1080 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1030 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1112 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0989 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0885 |
-3.25% |
| 2025-10-16 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1251 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1277 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1010 |
-1.88% |
| 2025-10-13 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1221 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1383 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1712 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1538 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1459 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1170 |
-1.20% |
| 2025-09-25 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1306 |
0.94% |
| 2025-09-24 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1201 |
2.88% |
| 2025-09-23 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0887 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0953 |
-0.31% |
| 2025-09-19 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0987 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0976 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1130 |
1.38% |
| 2025-09-16 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0978 |
0.31% |
| 2025-09-15 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0944 |
1.10% |
| 2025-09-12 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0825 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0864 |
1.52% |
| 2025-09-10 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0701 |
-0.80% |
| 2025-09-09 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0787 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0820 |
1.42% |
| 2025-09-05 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0668 |
3.81% |
| 2025-09-04 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0276 |
-1.00% |
| 2025-09-03 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0380 |
0.41% |
| 2025-09-02 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0338 |
-1.04% |
| 2025-09-01 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0447 |
-0.11% |
| 2025-08-29 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0458 |
1.33% |
| 2025-08-28 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0321 |
-0.20% |
| 2025-08-27 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0342 |
-2.09% |
| 2025-08-26 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0563 |
0.21% |
| 2025-08-25 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0541 |
1.88% |
| 2025-08-22 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0346 |
1.62% |
| 2025-08-21 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0181 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0162 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0103 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0100 |
1.42% |
| 2025-08-15 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9959 |
1.60% |
| 2025-08-14 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9802 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9834 |
0.51% |
| 2025-08-12 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9784 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9764 |
0.94% |
| 2025-08-08 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9673 |
0.42% |
| 2025-08-07 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9633 |
0.15% |
| 2025-08-06 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9619 |
1.15% |
| 2025-08-05 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9510 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9454 |
0.54% |
| 2025-08-01 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9403 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9399 |
-1.97% |
| 2025-07-30 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9588 |
-1.10% |
| 2025-07-29 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9695 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9690 |
-0.12% |
| 2025-07-25 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9702 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9740 |
0.72% |
| 2025-07-23 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9670 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9701 |
1.06% |
| 2025-07-21 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9599 |
0.97% |
| 2025-07-18 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9507 |
0.64% |
| 2025-07-17 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9447 |
0.68% |
| 2025-07-16 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9383 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9383 |
0.15% |
| 2025-07-14 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9369 |
0.32% |
| 2025-07-11 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9339 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9305 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9260 |
0.04% |
| 2025-07-08 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9256 |
0.98% |
| 2025-07-07 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9166 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9208 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9211 |
0.81% |
| 2025-07-02 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9137 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9125 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9129 |
0.55% |
| 2025-06-27 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9079 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9088 |
-0.49% |
| 2025-06-25 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9133 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9057 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8953 |
-0.03% |
| 2025-06-20 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8956 |
0.18% |
| 2025-06-19 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8940 |
-0.89% |
| 2025-06-18 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9020 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9016 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9023 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8998 |
-0.99% |
| 2025-06-12 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9088 |
-0.62% |
| 2025-06-11 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9145 |
0.95% |
| 2025-06-10 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9059 |
-0.57% |
| 2025-06-09 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9111 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9095 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9109 |
0.25% |
| 2025-06-04 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9086 |
0.46% |
| 2025-06-03 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9044 |
-0.36% |
| 2025-05-30 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9077 |
-0.94% |
| 2025-05-29 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9163 |
0.70% |
| 2025-05-28 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9099 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9092 |
-0.23% |
| 2025-05-26 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9113 |
-1.32% |
| 2025-05-23 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9235 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9248 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9272 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9202 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9133 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9151 |
0.58% |
| 2025-05-15 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9098 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9178 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9123 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9127 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8969 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8966 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8909 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8873 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8791 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8803 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8787 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8804 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8813 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8835 |
0.59% |
| 2025-04-22 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8783 |
-0.40% |
| 2025-04-21 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8818 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8756 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8760 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8756 |
-1.33% |
| 2025-04-15 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8874 |
0.20% |
| 2025-04-14 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8856 |
0.56% |
| 2025-04-11 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8807 |
0.74% |
| 2025-04-10 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8742 |
2.19% |
| 2025-04-09 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8555 |
-0.12% |
| 2025-04-08 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8565 |
1.31% |
| 2025-04-07 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8454 |
-8.60% |
| 2025-04-03 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9249 |
-2.04% |
| 2025-04-02 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9442 |
0.91% |
| 2025-04-01 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9357 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9342 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9364 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9376 |
-0.23% |
| 2025-03-26 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9398 |
0.41% |
| 2025-03-25 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9360 |
-0.78% |
| 2025-03-24 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9434 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9396 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9494 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9580 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9569 |
1.80% |
| 2025-03-17 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9400 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9406 |
1.50% |
| 2025-03-13 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9267 |
-0.74% |
| 2025-03-12 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9336 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9374 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9360 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9421 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9430 |
1.38% |
| 2025-03-05 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9302 |
0.77% |
| 2025-03-04 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9231 |
0.50% |
| 2025-03-03 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9185 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9169 |
-2.31% |
| 2025-02-27 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9386 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9394 |
2.23% |
| 2025-02-25 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9189 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9280 |
-0.88% |
| 2025-02-21 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9362 |
1.69% |
| 2025-02-20 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9206 |
1.28% |
| 2025-02-19 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9090 |
0.83% |
| 2025-02-18 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9015 |
-0.39% |
| 2025-02-17 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9050 |
-0.25% |
| 2025-02-14 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9073 |
1.44% |
| 2025-02-13 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8944 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8991 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8928 |
-0.92% |
| 2025-02-10 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9011 |
-0.51% |
| 2025-02-07 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9057 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8986 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8885 |
-1.90% |
| 2025-01-27 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9057 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9042 |
0.99% |
| 2025-01-23 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8953 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9003 |
-1.00% |
| 2025-01-21 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9094 |
0.32% |
| 2025-01-20 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9065 |
0.96% |
| 2025-01-17 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8979 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8916 |
0.19% |
| 2025-01-15 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8899 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8916 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8734 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8806 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8899 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8889 |
0.70% |
| 2025-01-07 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8827 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8829 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8848 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8955 |
-2.01% |
