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大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询(012473)

今年以来大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成成长回报六个月持有混合A012473净值及计算阶段收益
今年以来012473基金累计收益率-7.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成成长回报六个月持有混合A 1.0575 -0.30%
2026-09-16 大成成长回报六个月持有混合A 1.0607 -0.62%
2026-09-15 大成成长回报六个月持有混合A 1.0673 -0.89%
2026-09-14 大成成长回报六个月持有混合A 1.0769 0.46%
2026-09-11 大成成长回报六个月持有混合A 1.0720 -1.27%
2026-09-10 大成成长回报六个月持有混合A 1.0858 -1.57%
2026-09-09 大成成长回报六个月持有混合A 1.1028 0.23%
2026-09-08 大成成长回报六个月持有混合A 1.1003 -0.83%
2026-09-07 大成成长回报六个月持有混合A 1.1095 0.09%
2026-09-04 大成成长回报六个月持有混合A 1.1085 -0.20%
2026-09-03 大成成长回报六个月持有混合A 1.1107 1.01%
2026-09-02 大成成长回报六个月持有混合A 1.0996 -1.64%
2026-09-01 大成成长回报六个月持有混合A 1.1179 -1.08%
2026-08-31 大成成长回报六个月持有混合A 1.1301 -0.95%
2026-08-28 大成成长回报六个月持有混合A 1.1409 -0.19%
2026-08-27 大成成长回报六个月持有混合A 1.1431 -0.20%
2026-08-26 大成成长回报六个月持有混合A 1.1454 0.12%
2026-08-25 大成成长回报六个月持有混合A 1.1440 0.25%
2026-08-24 大成成长回报六个月持有混合A 1.1412 -2.25%
2026-08-21 大成成长回报六个月持有混合A 1.1675 0.25%
2026-08-20 大成成长回报六个月持有混合A 1.1646 -0.13%
2026-08-19 大成成长回报六个月持有混合A 1.1661 -4.02%
2026-08-18 大成成长回报六个月持有混合A 1.2150 -0.60%
2026-08-17 大成成长回报六个月持有混合A 1.2223 3.10%
2026-08-14 大成成长回报六个月持有混合A 1.1855 0.08%
2026-08-13 大成成长回报六个月持有混合A 1.1846 -0.36%
2026-08-12 大成成长回报六个月持有混合A 1.1889 0.54%
2026-08-11 大成成长回报六个月持有混合A 1.1825 -0.10%
2026-08-10 大成成长回报六个月持有混合A 1.1837 0.44%
2026-08-07 大成成长回报六个月持有混合A 1.1785 0.65%
2026-08-06 大成成长回报六个月持有混合A 1.1709 -1.32%
2026-08-05 大成成长回报六个月持有混合A 1.1864 1.99%
2026-08-04 大成成长回报六个月持有混合A 1.1632 0.72%
2026-08-03 大成成长回报六个月持有混合A 1.1549 0.04%
2026-07-31 大成成长回报六个月持有混合A 1.1544 0.98%
2026-07-30 大成成长回报六个月持有混合A 1.1432 -0.64%
2026-07-29 大成成长回报六个月持有混合A 1.1506 1.14%
2026-07-28 大成成长回报六个月持有混合A 1.1376 -2.64%
2026-07-27 大成成长回报六个月持有混合A 1.1685 2.48%
2026-07-24 大成成长回报六个月持有混合A 1.1402 -1.86%
2026-07-23 大成成长回报六个月持有混合A 1.1618 2.04%
2026-07-22 大成成长回报六个月持有混合A 1.1386 -0.73%
2026-07-21 大成成长回报六个月持有混合A 1.1470 3.16%
2026-07-20 大成成长回报六个月持有混合A 1.1119 -0.52%
2026-07-17 大成成长回报六个月持有混合A 1.1177 -4.48%
2026-07-16 大成成长回报六个月持有混合A 1.1701 -1.58%
2026-07-15 大成成长回报六个月持有混合A 1.1889 0.12%
2026-07-14 大成成长回报六个月持有混合A 1.1875 1.93%
2026-07-13 大成成长回报六个月持有混合A 1.1650 -3.46%
2026-07-10 大成成长回报六个月持有混合A 1.2067 -2.44%
2026-07-09 大成成长回报六个月持有混合A 1.2369 1.82%
2026-07-08 大成成长回报六个月持有混合A 1.2148 -3.74%
2026-07-07 大成成长回报六个月持有混合A 1.2602 -2.28%
2026-07-06 大成成长回报六个月持有混合A 1.2896 -0.19%
2026-07-03 大成成长回报六个月持有混合A 1.2920 3.15%
2026-07-02 大成成长回报六个月持有混合A 1.2526 -2.45%
2026-07-01 大成成长回报六个月持有混合A 1.2840 -0.87%
2026-06-30 大成成长回报六个月持有混合A 1.2953 2.49%
2026-06-29 大成成长回报六个月持有混合A 1.2638 0.11%
2026-06-26 大成成长回报六个月持有混合A 1.2624 -2.19%
2026-06-25 大成成长回报六个月持有混合A 1.2907 1.95%
2026-06-24 大成成长回报六个月持有混合A 1.2660 1.95%
2026-06-23 大成成长回报六个月持有混合A 1.2418 -2.63%
2026-06-22 大成成长回报六个月持有混合A 1.2753 2.40%
2026-06-18 大成成长回报六个月持有混合A 1.2454 0.73%
2026-06-17 大成成长回报六个月持有混合A 1.2364 1.29%
2026-06-16 大成成长回报六个月持有混合A 1.2207 1.14%
2026-06-15 大成成长回报六个月持有混合A 1.2069 3.18%
2026-06-12 大成成长回报六个月持有混合A 1.1697 0.71%
2026-06-11 大成成长回报六个月持有混合A 1.1615 -0.18%
2026-06-10 大成成长回报六个月持有混合A 1.1636 -1.94%
2026-06-09 大成成长回报六个月持有混合A 1.1866 2.75%
2026-06-08 大成成长回报六个月持有混合A 1.1548 -2.81%
2026-06-05 大成成长回报六个月持有混合A 1.1882 -2.39%
2026-06-04 大成成长回报六个月持有混合A 1.2173 0.28%
2026-06-03 大成成长回报六个月持有混合A 1.2139 -0.94%
2026-06-02 大成成长回报六个月持有混合A 1.2254 0.46%
2026-06-01 大成成长回报六个月持有混合A 1.2198 -1.47%
2026-05-29 大成成长回报六个月持有混合A 1.2380 -2.64%
2026-05-28 大成成长回报六个月持有混合A 1.2716 1.23%
2026-05-27 大成成长回报六个月持有混合A 1.2561 -0.24%
2026-05-26 大成成长回报六个月持有混合A 1.2591 -0.06%
2026-05-25 大成成长回报六个月持有混合A 1.2598 0.14%
2026-05-22 大成成长回报六个月持有混合A 1.2580 1.86%
2026-05-21 大成成长回报六个月持有混合A 1.2350 -1.44%
2026-05-20 大成成长回报六个月持有混合A 1.2530 0.25%
2026-05-19 大成成长回报六个月持有混合A 1.2499 0.34%
2026-05-18 大成成长回报六个月持有混合A 1.2457 -0.66%
2026-05-15 大成成长回报六个月持有混合A 1.2540 -1.62%
2026-05-14 大成成长回报六个月持有混合A 1.2746 -1.85%
2026-05-13 大成成长回报六个月持有混合A 1.2986 0.63%
2026-05-12 大成成长回报六个月持有混合A 1.2905 -0.75%
2026-05-11 大成成长回报六个月持有混合A 1.3003 1.04%
2026-05-08 大成成长回报六个月持有混合A 1.2869 -0.32%
2026-04-30 大成成长回报六个月持有混合A 1.2543 -0.44%
2026-04-29 大成成长回报六个月持有混合A 1.2599 2.19%
2026-04-28 大成成长回报六个月持有混合A 1.2329 -0.98%
2026-04-27 大成成长回报六个月持有混合A 1.2451 -0.42%
2026-04-24 大成成长回报六个月持有混合A 1.2504 0.32%
2026-04-23 大成成长回报六个月持有混合A 1.2464 -0.31%
2026-04-22 大成成长回报六个月持有混合A 1.2503 0.47%
2026-04-21 大成成长回报六个月持有混合A 1.2444 0.35%
2026-04-20 大成成长回报六个月持有混合A 1.2401 -1.10%
2026-04-17 大成成长回报六个月持有混合A 1.2537 -0.16%
2026-04-16 大成成长回报六个月持有混合A 1.2557 2.78%
2026-04-15 大成成长回报六个月持有混合A 1.2217 -1.00%
2026-04-14 大成成长回报六个月持有混合A 1.2340 0.21%
2026-04-13 大成成长回报六个月持有混合A 1.2314 0.50%
2026-04-10 大成成长回报六个月持有混合A 1.2253 2.25%
2026-04-09 大成成长回报六个月持有混合A 1.1983 0.22%
2026-04-08 大成成长回报六个月持有混合A 1.1957 3.03%
2026-04-07 大成成长回报六个月持有混合A 1.1605 -0.02%
2026-04-03 大成成长回报六个月持有混合A 1.1607 -0.87%
2026-04-02 大成成长回报六个月持有混合A 1.1709 -1.16%
2026-04-01 大成成长回报六个月持有混合A 1.1847 1.66%
2026-03-31 大成成长回报六个月持有混合A 1.1654 -2.08%
2026-03-30 大成成长回报六个月持有混合A 1.1901 -0.95%
2026-03-27 大成成长回报六个月持有混合A 1.2015 0.87%
2026-03-26 大成成长回报六个月持有混合A 1.1911 -1.21%
2026-03-25 大成成长回报六个月持有混合A 1.2057 1.36%
2026-03-24 大成成长回报六个月持有混合A 1.1895 1.80%
2026-03-23 大成成长回报六个月持有混合A 1.1685 -2.63%
2026-03-20 大成成长回报六个月持有混合A 1.2001 -0.10%
2026-03-19 大成成长回报六个月持有混合A 1.2013 -2.59%
2026-03-18 大成成长回报六个月持有混合A 1.2333 0.11%
2026-03-17 大成成长回报六个月持有混合A 1.2320 -1.27%
2026-03-16 大成成长回报六个月持有混合A 1.2478 -1.23%
2026-03-13 大成成长回报六个月持有混合A 1.2633 -0.61%
2026-03-12 大成成长回报六个月持有混合A 1.2711 -0.48%
2026-03-11 大成成长回报六个月持有混合A 1.2772 1.07%
2026-03-10 大成成长回报六个月持有混合A 1.2637 1.58%
2026-03-09 大成成长回报六个月持有混合A 1.2441 -0.89%
2026-03-06 大成成长回报六个月持有混合A 1.2553 0.47%
2026-03-05 大成成长回报六个月持有混合A 1.2494 1.05%
2026-03-04 大成成长回报六个月持有混合A 1.2364 -0.26%
2026-03-03 大成成长回报六个月持有混合A 1.2396 -2.19%
2026-03-02 大成成长回报六个月持有混合A 1.2673 0.77%
2026-02-27 大成成长回报六个月持有混合A 1.2576 0.17%
2026-02-26 大成成长回报六个月持有混合A 1.2555 -0.28%
2026-02-25 大成成长回报六个月持有混合A 1.2590 0.49%
2026-02-24 大成成长回报六个月持有混合A 1.2529 0.84%
2026-02-13 大成成长回报六个月持有混合A 1.2425 -2.38%
2026-02-12 大成成长回报六个月持有混合A 1.2728 1.41%
2026-02-11 大成成长回报六个月持有混合A 1.2551 1.10%
2026-02-10 大成成长回报六个月持有混合A 1.2415 0.83%
2026-02-09 大成成长回报六个月持有混合A 1.2313 2.86%
2026-02-06 大成成长回报六个月持有混合A 1.1971 0.22%
2026-02-05 大成成长回报六个月持有混合A 1.1945 -1.72%
2026-02-04 大成成长回报六个月持有混合A 1.2154 1.12%
2026-02-03 大成成长回报六个月持有混合A 1.2019 1.56%
2026-02-02 大成成长回报六个月持有混合A 1.1834 -2.75%
2026-01-30 大成成长回报六个月持有混合A 1.2169 -1.80%
2026-01-29 大成成长回报六个月持有混合A 1.2392 -0.22%
2026-01-28 大成成长回报六个月持有混合A 1.2419 1.16%
2026-01-27 大成成长回报六个月持有混合A 1.2276 0.01%
2026-01-26 大成成长回报六个月持有混合A 1.2275 -0.20%
2026-01-23 大成成长回报六个月持有混合A 1.2300 1.34%
2026-01-22 大成成长回报六个月持有混合A 1.2137 0.43%
2026-01-21 大成成长回报六个月持有混合A 1.2085 1.88%
2026-01-20 大成成长回报六个月持有混合A 1.1862 -0.72%
2026-01-19 大成成长回报六个月持有混合A 1.1948 0.73%
2026-01-16 大成成长回报六个月持有混合A 1.1862 0.57%
2026-01-15 大成成长回报六个月持有混合A 1.1795 -0.01%
2026-01-14 大成成长回报六个月持有混合A 1.1796 0.88%
2026-01-13 大成成长回报六个月持有混合A 1.1693 -0.07%
2026-01-12 大成成长回报六个月持有混合A 1.1701 -0.19%
2026-01-09 大成成长回报六个月持有混合A 1.1723 0.90%
2026-01-08 大成成长回报六个月持有混合A 1.1619 -1.24%
2026-01-07 大成成长回报六个月持有混合A 1.1765 0.06%
2026-01-06 大成成长回报六个月持有混合A 1.1758 0.84%
2026-01-05 大成成长回报六个月持有混合A 1.1660 1.67%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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