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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 大成成长回报六个月持有混合A | 1.1460 | 1.17% |
| 2025-12-16 | 大成成长回报六个月持有混合A | 1.1328 | -1.66% |
| 2025-12-15 | 大成成长回报六个月持有混合A | 1.1519 | -1.16% |
| 2025-12-12 | 大成成长回报六个月持有混合A | 1.1654 | 2.02% |
| 2025-12-11 | 大成成长回报六个月持有混合A | 1.1423 | -0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成产业趋势混合A | 2.2735 | 1.41% |
| 大成产业趋势混合C | 2.1859 | 1.41% |
| 大成创优鑫选混合A | 1.0622 | 1.24% |
| 大成创优鑫选混合C | 1.0600 | 1.22% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 大成聚优成长混合C | 1.4211 | 1.20% |
| 大成聚优成长混合A | 1.4440 | 1.19% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.8698 | 1.91% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.8466 | 1.91% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.8300 | 1.86% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.8101 | 1.86% |
| 国泰聚智量化选股混合发起A | 1.0316 | 1.75% |
