近一季大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成成长回报六个月持有混合A012473净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0673 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0769 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0720 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0858 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1028 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1003 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1095 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1085 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1107 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0996 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1179 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1301 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1409 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1431 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1454 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1440 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1412 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1675 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1646 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1661 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2150 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2223 |
3.10% |
| 2026-08-14 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1855 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1846 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1889 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1825 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1837 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1785 |
0.65% |
| 2026-08-06 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1709 |
-1.32% |
| 2026-08-05 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1864 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1632 |
0.72% |
| 2026-08-03 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1549 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1544 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1432 |
-0.64% |
| 2026-07-29 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1506 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1376 |
-2.64% |
| 2026-07-27 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1685 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1402 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1618 |
2.04% |
| 2026-07-22 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1386 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1470 |
3.16% |
| 2026-07-20 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1119 |
-0.52% |
| 2026-07-17 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1177 |
-4.48% |
| 2026-07-16 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1701 |
-1.58% |
| 2026-07-15 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1889 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1875 |
1.93% |
| 2026-07-13 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1650 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2067 |
-2.44% |
| 2026-07-09 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2369 |
1.82% |
| 2026-07-08 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2148 |
-3.74% |
| 2026-07-07 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2602 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2896 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2920 |
3.15% |
| 2026-07-02 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2526 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2840 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2953 |
2.49% |
| 2026-06-29 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2638 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2624 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2907 |
1.95% |
| 2026-06-24 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2660 |
1.95% |
| 2026-06-23 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2418 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2753 |
2.40% |
| 2026-06-18 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2454 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2364 |
1.29% |
| 2026-06-16 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2207 |
1.14% |
