近一月大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成成长回报六个月持有混合A012473净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0607 |
-0.62% |
| 2026-09-15 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0673 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0769 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0720 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0858 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1028 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1003 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1095 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1085 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1107 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0996 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1179 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1301 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1409 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1431 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1454 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1440 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1412 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1675 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1646 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1661 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2150 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2223 |
3.10% |
