近一月大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成成长回报六个月持有混合A012473净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1492 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1425 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1326 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1460 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1328 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1519 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1654 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1423 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1475 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1439 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1459 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1451 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1287 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1212 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1234 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1305 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1201 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1101 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1096 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1049 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0977 |
0.23% |
