热搜: 国债利率 华安策略优选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 华安创新混合
基金分红
日期 分红
2025-05-29 每份派现金0.0300元
2024-12-06 每份派现金0.0320元
2024-01-18 每份派现金0.0200元
2022-09-28 每份派现金0.0160元
2022-05-09 每份派现金0.0134元
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.21%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.14%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.07%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.06%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.76%
平安科技创新混合C 2.8183 3.76%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.56%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1224 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A 1.1028 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D 1.1011 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1219 0.01%