近一年东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围东方中债1-5年政策性金融债C012404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0846 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0847 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0870 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0891 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0863 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0849 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0856 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0844 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0878 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0895 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0910 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0911 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0899 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0907 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0923 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0919 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0917 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0915 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0918 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0923 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0924 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0926 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0930 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0898 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0884 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0882 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0854 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0845 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0850 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0858 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0860 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0848 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0865 |
0.23% |
| 2025-10-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0840 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0830 |
-0.06% |
| 2025-10-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0837 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0831 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0823 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0831 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0833 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0817 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0834 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0827 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0816 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0844 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0866 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0857 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1279 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1295 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1273 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1251 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1251 |
0.18% |
| 2025-09-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1231 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1229 |
-0.30% |
| 2025-09-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1263 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1284 |
-0.27% |
| 2025-09-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1315 |
-0.23% |
| 2025-09-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1341 |
-0.04% |
| 2025-09-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1345 |
0.24% |
| 2025-09-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1318 |
0.06% |
| 2025-09-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1311 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1305 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1298 |
-0.23% |
| 2025-08-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1324 |
-0.06% |
| 2025-08-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1331 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1313 |
0.24% |
| 2025-08-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1286 |
-0.10% |
| 2025-08-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1297 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1274 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1282 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1267 |
-0.56% |
| 2025-08-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1331 |
-0.18% |
| 2025-08-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1351 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1362 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1359 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1377 |
-0.26% |
| 2025-08-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1407 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1402 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1390 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1388 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1389 |
-0.04% |
| 2025-08-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1394 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1396 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1386 |
0.26% |
| 2025-07-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1356 |
-0.36% |
| 2025-07-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1397 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1371 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1363 |
-0.35% |
| 2025-07-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1403 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1416 |
-0.13% |
| 2025-07-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1431 |
-0.13% |
| 2025-07-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1446 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1446 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1446 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1450 |
0.20% |
| 2025-07-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1427 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1434 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1436 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1452 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1452 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1459 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1462 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1462 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1459 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1455 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1451 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1455 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1452 |
0.07% |
| 2025-06-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1444 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1444 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1448 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1447 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1448 |
-0.03% |
| 2025-06-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1451 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1448 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1437 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1436 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1916 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1920 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1906 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1910 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1908 |
0.19% |
| 2025-06-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1886 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1883 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1875 |
-0.07% |
| 2025-05-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1883 |
0.18% |
| 2025-05-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1862 |
-0.11% |
| 2025-05-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1875 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1881 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1892 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1888 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1884 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1885 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1886 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1893 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1880 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1880 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1895 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1903 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1887 |
-0.31% |
| 2025-05-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1924 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1928 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1907 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1910 |
-0.04% |
| 2025-04-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1915 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1902 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1884 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1871 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1868 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1871 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1885 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1874 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1887 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1886 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1903 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1900 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1903 |
-0.05% |
| 2025-04-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1909 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1910 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1896 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1891 |
-0.33% |
| 2025-04-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1930 |
0.54% |
| 2025-04-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1866 |
0.58% |
| 2025-04-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1797 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1773 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1776 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1773 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1780 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1788 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1765 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1749 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1737 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1755 |
0.36% |
| 2025-03-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1713 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1696 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1691 |
-0.55% |
| 2025-03-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1756 |
0.19% |
| 2025-03-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1734 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1749 |
0.38% |
| 2025-03-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1704 |
-0.49% |
| 2025-03-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1762 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2358 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2416 |
-0.33% |
| 2025-03-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2457 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2445 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2450 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2413 |
0.27% |
| 2025-02-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2379 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2412 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2406 |
0.19% |
| 2025-02-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2382 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2426 |
-0.34% |
| 2025-02-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2468 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2504 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2480 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2489 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2514 |
-0.20% |
| 2025-02-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2539 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2545 |
-0.06% |
| 2025-02-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2552 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2541 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2574 |
-0.10% |
| 2025-02-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2586 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2567 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2547 |
0.26% |
| 2025-01-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2514 |
0.07% |
| 2025-01-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2505 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2521 |
-0.06% |
| 2025-01-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2528 |
0.26% |
| 2025-01-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2496 |
-0.08% |
| 2025-01-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2506 |
-0.08% |
| 2025-01-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2516 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2529 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2529 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2486 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2513 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2505 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2527 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2538 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2566 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2568 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2559 |
0.23% |
| 2024-12-31 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2530 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2500 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2479 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2497 |
-0.16% |
| 2024-12-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2517 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2514 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2479 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2467 |
-0.06% |
