近一年东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围东方中债1-5年政策性金融债C012404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3734 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3726 |
0.34% |
| 2024-04-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3680 |
-0.33% |
| 2024-04-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3725 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3752 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3741 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3760 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3750 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3741 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3737 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3722 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3712 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3710 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3713 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3700 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3688 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3696 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3688 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3673 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3666 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3653 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3661 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3653 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3657 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3633 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3629 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3636 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3639 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3632 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3642 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3631 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3610 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3601 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3606 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3606 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3619 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4228 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4231 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4236 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4216 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4212 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4205 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4220 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4212 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4206 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4206 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4200 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4193 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4185 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4181 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4169 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4157 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4154 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4143 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4157 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4152 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4151 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4153 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4152 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4139 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4131 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4130 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4121 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4115 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4121 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4115 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4105 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4100 |
0.06% |
| 2024-01-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4091 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4096 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4092 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4096 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4096 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4102 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4094 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4095 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4086 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4087 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4092 |
-0.09% |
| 2023-12-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4105 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4101 |
0.04% |
| 2023-12-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4096 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4080 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4069 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4059 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4055 |
0.04% |
| 2023-12-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4049 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4051 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4056 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4052 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4044 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4041 |
0.07% |
| 2023-12-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4031 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4024 |
0.04% |
| 2023-12-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4019 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4017 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4008 |
-0.04% |
| 2023-12-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4014 |
0.01% |
| 2023-12-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4013 |
-0.07% |
| 2023-12-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4663 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4663 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4655 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4657 |
0.05% |
| 2023-11-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4650 |
-0.05% |
| 2023-11-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4658 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4658 |
-0.10% |
| 2023-11-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4672 |
-0.08% |
| 2023-11-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4692 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4694 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4692 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4687 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4683 |
-0.02% |
| 2023-11-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4686 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4679 |
0.05% |
| 2023-11-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4671 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4671 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4669 |
-0.05% |
| 2023-11-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4676 |
-0.01% |
| 2023-11-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4677 |
-0.03% |
| 2023-11-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4682 |
0.08% |
| 2023-11-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4670 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4671 |
0.05% |
| 2023-10-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4664 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4656 |
0.03% |
| 2023-10-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4651 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4650 |
0.09% |
| 2023-10-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4637 |
-0.01% |
| 2023-10-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4638 |
0.05% |
| 2023-10-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4631 |
0.07% |
| 2023-10-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4621 |
-0.12% |
| 2023-10-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4638 |
-0.05% |
| 2023-10-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4646 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4652 |
-0.01% |
| 2023-10-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4653 |
0.04% |
| 2023-10-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4647 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4644 |
-0.07% |
| 2023-10-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4654 |
-0.07% |
| 2023-10-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4664 |
0.05% |
| 2023-09-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4657 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4642 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4637 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4641 |
-0.03% |
| 2023-09-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4645 |
-0.04% |
| 2023-09-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4651 |
0.06% |
| 2023-09-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4642 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4640 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4644 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5340 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5345 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5341 |
0.06% |
| 2023-09-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5332 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5322 |
-0.03% |
| 2023-09-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5326 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5329 |
-0.07% |
| 2023-09-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5340 |
-0.15% |
| 2023-09-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5363 |
-0.01% |
| 2023-09-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5364 |
-0.18% |
| 2023-09-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5391 |
-0.11% |
| 2023-08-31 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5408 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5404 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5392 |
-0.03% |
| 2023-08-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5396 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5403 |
-0.05% |
| 2023-08-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5410 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5407 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5405 |
-0.04% |
| 2023-08-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5411 |
0.08% |
| 2023-08-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5398 |
0.03% |
| 2023-08-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5394 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5394 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5389 |
0.05% |
| 2023-08-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5381 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5374 |
0.03% |
| 2023-08-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5370 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5370 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5370 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5369 |
0.01% |
| 2023-08-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5367 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5366 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5354 |
0.05% |
| 2023-08-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5347 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5342 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5344 |
-0.03% |
| 2023-07-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5348 |
0.07% |
| 2023-07-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5337 |
0.06% |
| 2023-07-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5328 |
-0.15% |
| 2023-07-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5351 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5347 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5341 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5339 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5337 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5331 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5325 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5323 |
-0.03% |
| 2023-07-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5328 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5330 |
0.01% |
| 2023-07-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5329 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5328 |
0.03% |
| 2023-07-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5324 |
0.01% |
| 2023-07-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5322 |
0.04% |
| 2023-07-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5316 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5315 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5315 |
0.07% |
| 2023-06-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5304 |
0.05% |
| 2023-06-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5297 |
0.06% |
| 2023-06-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5288 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5289 |
0.04% |
| 2023-06-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6023 |
0.04% |
| 2023-06-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6017 |
0.06% |
| 2023-06-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6008 |
-0.11% |
| 2023-06-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6025 |
-0.07% |
| 2023-06-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6037 |
-0.09% |
| 2023-06-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6052 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6049 |
0.09% |
| 2023-06-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6035 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6033 |
0.06% |
| 2023-06-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6024 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6027 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6024 |
0.08% |
| 2023-06-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6011 |
0.06% |
| 2023-06-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6002 |
-0.04% |
| 2023-06-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6008 |
0.03% |
| 2023-05-31 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.6003 |
0.07% |
| 2023-05-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5992 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5990 |
0.08% |
| 2023-05-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5978 |
-0.02% |
| 2023-05-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5981 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5981 |
-0.03% |
| 2023-05-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5986 |
0.06% |
| 2023-05-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5976 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5960 |
0.06% |
| 2023-05-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5950 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5949 |
-0.03% |
| 2023-05-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5954 |
-0.01% |
| 2023-05-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5956 |
-0.01% |
| 2023-05-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5958 |
0.01% |
| 2023-05-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5957 |
0.09% |
| 2023-05-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5942 |
0.07% |
| 2023-05-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5931 |
0.03% |
| 2023-05-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.5926 |
-0.01% |
