今年以来东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围东方中债1-5年政策性金融债C012404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3750 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3734 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3726 |
0.34% |
| 2024-04-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3680 |
-0.33% |
| 2024-04-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3725 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3752 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3741 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3760 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3750 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3741 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3737 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3722 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3712 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3710 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3713 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3700 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3688 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3696 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3688 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3673 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3666 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3653 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3661 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3653 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3657 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3633 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3629 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3636 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3639 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3632 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3642 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3631 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3610 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3601 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3606 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3606 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3619 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4228 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4231 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4236 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4216 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4212 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4205 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4220 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4212 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4206 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4206 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4200 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4193 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4185 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4181 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4169 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4157 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4154 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4143 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4157 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4152 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4151 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4153 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4152 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4139 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4131 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4130 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4121 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4115 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4121 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4115 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4105 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4100 |
0.06% |
| 2024-01-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4091 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4096 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4092 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4096 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4096 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4102 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4094 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4095 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4086 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4087 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4092 |
-0.09% |
