近一季东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围东方中债1-5年政策性金融债C012404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0846 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0847 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0870 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0891 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0863 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0849 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0856 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0844 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0878 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0895 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0910 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0911 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0899 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0907 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0923 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0919 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0917 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0915 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0918 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0923 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0924 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0926 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0930 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0898 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0884 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0882 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0854 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0845 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0850 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0858 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0860 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0848 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0865 |
0.23% |
| 2025-10-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0840 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0830 |
-0.06% |
| 2025-10-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0837 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0831 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0823 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0831 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0833 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0817 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0834 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0827 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0816 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0844 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0866 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0857 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1279 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1295 |
0.20% |
