近一月东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围东方中债1-5年政策性金融债C012404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1034 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1033 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1027 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1028 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1029 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1028 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1028 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1027 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1026 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1026 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1016 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1019 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1012 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1008 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1002 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1005 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1005 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1007 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1001 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0998 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0990 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0994 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0993 |
0.04% |
