近一月东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围东方中债1-5年政策性金融债C012404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0846 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0847 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0870 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0891 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0863 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0849 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0856 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0844 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0878 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0895 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0910 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0911 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0899 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0907 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
0.00% |
