热搜: 吴洪坚 博时价值增长贰号混合 广发科技先锋混合 华泰柏瑞盛世中国混合

南方佳元6个月持有债券A基金净值查询(012397)

今年以来南方佳元6个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方佳元6个月持有债券A012397净值及计算阶段收益
今年以来012397基金累计收益率2.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方佳元6个月持有债券A 1.2022 -0.12%
2026-09-16 南方佳元6个月持有债券A 1.2037 0.01%
2026-09-15 南方佳元6个月持有债券A 1.2036 -0.08%
2026-09-14 南方佳元6个月持有债券A 1.2046 -0.07%
2026-09-11 南方佳元6个月持有债券A 1.2054 -0.23%
2026-09-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2082 -0.12%
2026-09-09 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 0.05%
2026-09-08 南方佳元6个月持有债券A 1.2090 -0.01%
2026-09-07 南方佳元6个月持有债券A 1.2091 -0.02%
2026-09-04 南方佳元6个月持有债券A 1.2093 0.02%
2026-09-03 南方佳元6个月持有债券A 1.2091 0.18%
2026-09-02 南方佳元6个月持有债券A 1.2069 -0.27%
2026-09-01 南方佳元6个月持有债券A 1.2102 0.02%
2026-08-31 南方佳元6个月持有债券A 1.2099 -0.02%
2026-08-28 南方佳元6个月持有债券A 1.2101 -0.05%
2026-08-27 南方佳元6个月持有债券A 1.2107 0.09%
2026-08-26 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 0.12%
2026-08-25 南方佳元6个月持有债券A 1.2081 0.03%
2026-08-24 南方佳元6个月持有债券A 1.2077 -0.17%
2026-08-21 南方佳元6个月持有债券A 1.2098 0.01%
2026-08-20 南方佳元6个月持有债券A 1.2097 0.01%
2026-08-19 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 -0.46%
2026-08-18 南方佳元6个月持有债券A 1.2152 0.04%
2026-08-17 南方佳元6个月持有债券A 1.2147 0.36%
2026-08-14 南方佳元6个月持有债券A 1.2103 0.05%
2026-08-13 南方佳元6个月持有债券A 1.2097 -0.21%
2026-08-12 南方佳元6个月持有债券A 1.2123 0.03%
2026-08-11 南方佳元6个月持有债券A 1.2119 -0.23%
2026-08-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2147 0.20%
2026-08-07 南方佳元6个月持有债券A 1.2123 0.10%
2026-08-06 南方佳元6个月持有债券A 1.2111 -0.07%
2026-08-05 南方佳元6个月持有债券A 1.2119 0.32%
2026-08-04 南方佳元6个月持有债券A 1.2080 0.13%
2026-08-03 南方佳元6个月持有债券A 1.2064 -0.17%
2026-07-31 南方佳元6个月持有债券A 1.2085 0.16%
2026-07-30 南方佳元6个月持有债券A 1.2066 -0.14%
2026-07-29 南方佳元6个月持有债券A 1.2083 0.37%
2026-07-28 南方佳元6个月持有债券A 1.2039 -0.37%
2026-07-27 南方佳元6个月持有债券A 1.2084 0.29%
2026-07-24 南方佳元6个月持有债券A 1.2049 -0.40%
2026-07-23 南方佳元6个月持有债券A 1.2097 0.18%
2026-07-22 南方佳元6个月持有债券A 1.2075 0.03%
2026-07-21 南方佳元6个月持有债券A 1.2071 0.43%
2026-07-20 南方佳元6个月持有债券A 1.2019 0.23%
2026-07-17 南方佳元6个月持有债券A 1.1992 -0.55%
2026-07-16 南方佳元6个月持有债券A 1.2058 -0.24%
2026-07-15 南方佳元6个月持有债券A 1.2087 -0.02%
2026-07-14 南方佳元6个月持有债券A 1.2089 0.30%
2026-07-13 南方佳元6个月持有债券A 1.2053 -0.35%
2026-07-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2095 -0.36%
2026-07-09 南方佳元6个月持有债券A 1.2139 0.29%
2026-07-08 南方佳元6个月持有债券A 1.2104 -0.28%
2026-07-07 南方佳元6个月持有债券A 1.2138 -0.20%
2026-07-06 南方佳元6个月持有债券A 1.2162 0.08%
2026-07-03 南方佳元6个月持有债券A 1.2152 0.20%
2026-07-02 南方佳元6个月持有债券A 1.2128 -0.41%
2026-07-01 南方佳元6个月持有债券A 1.2178 -0.06%
2026-06-30 南方佳元6个月持有债券A 1.2185 0.24%
2026-06-29 南方佳元6个月持有债券A 1.2156 0.25%
2026-06-26 南方佳元6个月持有债券A 1.2126 -0.29%
2026-06-25 南方佳元6个月持有债券A 1.2161 0.16%
2026-06-24 南方佳元6个月持有债券A 1.2141 0.16%
2026-06-23 南方佳元6个月持有债券A 1.2122 -0.51%
2026-06-22 南方佳元6个月持有债券A 1.2184 0.44%
2026-06-18 南方佳元6个月持有债券A 1.2131 0.04%
2026-06-17 南方佳元6个月持有债券A 1.2126 0.20%
2026-06-16 南方佳元6个月持有债券A 1.2102 -0.10%
2026-06-15 南方佳元6个月持有债券A 1.2114 0.45%
2026-06-12 南方佳元6个月持有债券A 1.2060 0.15%
2026-06-11 南方佳元6个月持有债券A 1.2042 -0.14%
2026-06-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2059 -0.31%
2026-06-09 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 0.40%
2026-06-08 南方佳元6个月持有债券A 1.2048 -0.41%
2026-06-05 南方佳元6个月持有债券A 1.2098 -0.20%
2026-06-04 南方佳元6个月持有债券A 1.2122 0.02%
2026-06-03 南方佳元6个月持有债券A 1.2119 -0.11%
2026-06-02 南方佳元6个月持有债券A 1.2132 0.23%
2026-06-01 南方佳元6个月持有债券A 1.2104 0.02%
2026-05-29 南方佳元6个月持有债券A 1.2102 -0.09%
2026-05-28 南方佳元6个月持有债券A 1.2113 0.14%
2026-05-27 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 -0.12%
2026-05-26 南方佳元6个月持有债券A 1.2110 0.07%
2026-05-25 南方佳元6个月持有债券A 1.2101 0.04%
2026-05-22 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 0.29%
2026-05-21 南方佳元6个月持有债券A 1.2061 -0.33%
2026-05-20 南方佳元6个月持有债券A 1.2101 -0.08%
2026-05-19 南方佳元6个月持有债券A 1.2111 0.16%
2026-05-18 南方佳元6个月持有债券A 1.2092 -0.12%
2026-05-15 南方佳元6个月持有债券A 1.2107 -0.21%
2026-05-14 南方佳元6个月持有债券A 1.2133 -0.34%
2026-05-13 南方佳元6个月持有债券A 1.2174 0.20%
2026-05-12 南方佳元6个月持有债券A 1.2150 -0.02%
2026-05-11 南方佳元6个月持有债券A 1.2153 0.13%
2026-05-08 南方佳元6个月持有债券A 1.2137 -0.09%
2026-04-30 南方佳元6个月持有债券A 1.2118 -0.15%
2026-04-29 南方佳元6个月持有债券A 1.2136 0.38%
2026-04-28 南方佳元6个月持有债券A 1.2090 0.05%
2026-04-27 南方佳元6个月持有债券A 1.2084 0.01%
2026-04-24 南方佳元6个月持有债券A 1.2083 -0.02%
2026-04-23 南方佳元6个月持有债券A 1.2086 0.02%
2026-04-22 南方佳元6个月持有债券A 1.2083 0.10%
2026-04-21 南方佳元6个月持有债券A 1.2071 0.11%
2026-04-20 南方佳元6个月持有债券A 1.2058 0.09%
2026-04-17 南方佳元6个月持有债券A 1.2047 -0.12%
2026-04-16 南方佳元6个月持有债券A 1.2061 0.26%
2026-04-15 南方佳元6个月持有债券A 1.2030 -0.07%
2026-04-14 南方佳元6个月持有债券A 1.2038 0.14%
2026-04-13 南方佳元6个月持有债券A 1.2021 -0.06%
2026-04-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2028 0.16%
2026-04-09 南方佳元6个月持有债券A 1.2009 -0.01%
2026-04-08 南方佳元6个月持有债券A 1.2010 0.57%
2026-04-07 南方佳元6个月持有债券A 1.1942 0.16%
2026-04-03 南方佳元6个月持有债券A 1.1923 -0.05%
2026-04-02 南方佳元6个月持有债券A 1.1929 -0.10%
2026-04-01 南方佳元6个月持有债券A 1.1941 0.30%
2026-03-31 南方佳元6个月持有债券A 1.1905 -0.20%
2026-03-30 南方佳元6个月持有债券A 1.1929 0.02%
2026-03-27 南方佳元6个月持有债券A 1.1927 0.19%
2026-03-26 南方佳元6个月持有债券A 1.1904 -0.23%
2026-03-25 南方佳元6个月持有债券A 1.1931 0.39%
2026-03-24 南方佳元6个月持有债券A 1.1885 0.39%
2026-03-23 南方佳元6个月持有债券A 1.1839 -0.61%
2026-03-20 南方佳元6个月持有债券A 1.1912 -0.15%
2026-03-19 南方佳元6个月持有债券A 1.1930 -0.53%
2026-03-18 南方佳元6个月持有债券A 1.1993 0.08%
2026-03-17 南方佳元6个月持有债券A 1.1984 -0.31%
2026-03-16 南方佳元6个月持有债券A 1.2021 -0.21%
2026-03-13 南方佳元6个月持有债券A 1.2046 -0.17%
2026-03-12 南方佳元6个月持有债券A 1.2066 -0.07%
2026-03-11 南方佳元6个月持有债券A 1.2074 0.19%
2026-03-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2051 0.30%
2026-03-09 南方佳元6个月持有债券A 1.2015 -0.24%
2026-03-06 南方佳元6个月持有债券A 1.2044 0.26%
2026-03-05 南方佳元6个月持有债券A 1.2013 0.20%
2026-03-04 南方佳元6个月持有债券A 1.1989 -0.19%
2026-03-03 南方佳元6个月持有债券A 1.2012 -0.42%
2026-03-02 南方佳元6个月持有债券A 1.2063 0.23%
2026-02-27 南方佳元6个月持有债券A 1.2035 0.07%
2026-02-26 南方佳元6个月持有债券A 1.2027 -0.07%
2026-02-25 南方佳元6个月持有债券A 1.2035 0.12%
2026-02-24 南方佳元6个月持有债券A 1.2021 0.41%
2026-02-13 南方佳元6个月持有债券A 1.1972 -0.39%
2026-02-12 南方佳元6个月持有债券A 1.2019 0.19%
2026-02-11 南方佳元6个月持有债券A 1.1996 0.15%
2026-02-10 南方佳元6个月持有债券A 1.1978 0.13%
2026-02-09 南方佳元6个月持有债券A 1.1963 0.33%
2026-02-06 南方佳元6个月持有债券A 1.1924 0.03%
2026-02-05 南方佳元6个月持有债券A 1.1921 -0.18%
2026-02-04 南方佳元6个月持有债券A 1.1942 0.27%
2026-02-03 南方佳元6个月持有债券A 1.1910 0.44%
2026-02-02 南方佳元6个月持有债券A 1.1858 -0.63%
2026-01-30 南方佳元6个月持有债券A 1.1933 -0.32%
2026-01-29 南方佳元6个月持有债券A 1.1971 0.01%
2026-01-28 南方佳元6个月持有债券A 1.1970 0.29%
2026-01-27 南方佳元6个月持有债券A 1.1935 -0.02%
2026-01-26 南方佳元6个月持有债券A 1.1937 0.03%
2026-01-23 南方佳元6个月持有债券A 1.1934 0.15%
2026-01-22 南方佳元6个月持有债券A 1.1916 0.05%
2026-01-21 南方佳元6个月持有债券A 1.1910 0.17%
2026-01-20 南方佳元6个月持有债券A 1.1890 0.08%
2026-01-19 南方佳元6个月持有债券A 1.1880 0.21%
2026-01-16 南方佳元6个月持有债券A 1.1855 0.00%
2026-01-15 南方佳元6个月持有债券A 1.1855 0.10%
2026-01-14 南方佳元6个月持有债券A 1.1843 0.14%
2026-01-13 南方佳元6个月持有债券A 1.1826 -0.08%
2026-01-12 南方佳元6个月持有债券A 1.1836 0.11%
2026-01-09 南方佳元6个月持有债券A 1.1823 0.17%
2026-01-08 南方佳元6个月持有债券A 1.1803 -0.08%
2026-01-07 南方佳元6个月持有债券A 1.1813 -0.04%
2026-01-06 南方佳元6个月持有债券A 1.1818 0.31%
2026-01-05 南方佳元6个月持有债券A 1.1781 0.30%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
标签云