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南方佳元6个月持有债券A基金净值查询(012397)

近一年南方佳元6个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方佳元6个月持有债券A012397净值及计算阶段收益
近一年012397基金累计收益率3.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方佳元6个月持有债券A 1.2037 0.01%
2026-09-15 南方佳元6个月持有债券A 1.2036 -0.08%
2026-09-14 南方佳元6个月持有债券A 1.2046 -0.07%
2026-09-11 南方佳元6个月持有债券A 1.2054 -0.23%
2026-09-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2082 -0.12%
2026-09-09 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 0.05%
2026-09-08 南方佳元6个月持有债券A 1.2090 -0.01%
2026-09-07 南方佳元6个月持有债券A 1.2091 -0.02%
2026-09-04 南方佳元6个月持有债券A 1.2093 0.02%
2026-09-03 南方佳元6个月持有债券A 1.2091 0.18%
2026-09-02 南方佳元6个月持有债券A 1.2069 -0.27%
2026-09-01 南方佳元6个月持有债券A 1.2102 0.02%
2026-08-31 南方佳元6个月持有债券A 1.2099 -0.02%
2026-08-28 南方佳元6个月持有债券A 1.2101 -0.05%
2026-08-27 南方佳元6个月持有债券A 1.2107 0.09%
2026-08-26 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 0.12%
2026-08-25 南方佳元6个月持有债券A 1.2081 0.03%
2026-08-24 南方佳元6个月持有债券A 1.2077 -0.17%
2026-08-21 南方佳元6个月持有债券A 1.2098 0.01%
2026-08-20 南方佳元6个月持有债券A 1.2097 0.01%
2026-08-19 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 -0.46%
2026-08-18 南方佳元6个月持有债券A 1.2152 0.04%
2026-08-17 南方佳元6个月持有债券A 1.2147 0.36%
2026-08-14 南方佳元6个月持有债券A 1.2103 0.05%
2026-08-13 南方佳元6个月持有债券A 1.2097 -0.21%
2026-08-12 南方佳元6个月持有债券A 1.2123 0.03%
2026-08-11 南方佳元6个月持有债券A 1.2119 -0.23%
2026-08-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2147 0.20%
2026-08-07 南方佳元6个月持有债券A 1.2123 0.10%
2026-08-06 南方佳元6个月持有债券A 1.2111 -0.07%
2026-08-05 南方佳元6个月持有债券A 1.2119 0.32%
2026-08-04 南方佳元6个月持有债券A 1.2080 0.13%
2026-08-03 南方佳元6个月持有债券A 1.2064 -0.17%
2026-07-31 南方佳元6个月持有债券A 1.2085 0.16%
2026-07-30 南方佳元6个月持有债券A 1.2066 -0.14%
2026-07-29 南方佳元6个月持有债券A 1.2083 0.37%
2026-07-28 南方佳元6个月持有债券A 1.2039 -0.37%
2026-07-27 南方佳元6个月持有债券A 1.2084 0.29%
2026-07-24 南方佳元6个月持有债券A 1.2049 -0.40%
2026-07-23 南方佳元6个月持有债券A 1.2097 0.18%
2026-07-22 南方佳元6个月持有债券A 1.2075 0.03%
2026-07-21 南方佳元6个月持有债券A 1.2071 0.43%
2026-07-20 南方佳元6个月持有债券A 1.2019 0.23%
2026-07-17 南方佳元6个月持有债券A 1.1992 -0.55%
2026-07-16 南方佳元6个月持有债券A 1.2058 -0.24%
2026-07-15 南方佳元6个月持有债券A 1.2087 -0.02%
2026-07-14 南方佳元6个月持有债券A 1.2089 0.30%
2026-07-13 南方佳元6个月持有债券A 1.2053 -0.35%
2026-07-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2095 -0.36%
2026-07-09 南方佳元6个月持有债券A 1.2139 0.29%
2026-07-08 南方佳元6个月持有债券A 1.2104 -0.28%
2026-07-07 南方佳元6个月持有债券A 1.2138 -0.20%
2026-07-06 南方佳元6个月持有债券A 1.2162 0.08%
2026-07-03 南方佳元6个月持有债券A 1.2152 0.20%
2026-07-02 南方佳元6个月持有债券A 1.2128 -0.41%
2026-07-01 南方佳元6个月持有债券A 1.2178 -0.06%
2026-06-30 南方佳元6个月持有债券A 1.2185 0.24%
2026-06-29 南方佳元6个月持有债券A 1.2156 0.25%
2026-06-26 南方佳元6个月持有债券A 1.2126 -0.29%
2026-06-25 南方佳元6个月持有债券A 1.2161 0.16%
2026-06-24 南方佳元6个月持有债券A 1.2141 0.16%
2026-06-23 南方佳元6个月持有债券A 1.2122 -0.51%
2026-06-22 南方佳元6个月持有债券A 1.2184 0.44%
2026-06-18 南方佳元6个月持有债券A 1.2131 0.04%
2026-06-17 南方佳元6个月持有债券A 1.2126 0.20%
2026-06-16 南方佳元6个月持有债券A 1.2102 -0.10%
2026-06-15 南方佳元6个月持有债券A 1.2114 0.45%
2026-06-12 南方佳元6个月持有债券A 1.2060 0.15%
2026-06-11 南方佳元6个月持有债券A 1.2042 -0.14%
2026-06-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2059 -0.31%
2026-06-09 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 0.40%
2026-06-08 南方佳元6个月持有债券A 1.2048 -0.41%
2026-06-05 南方佳元6个月持有债券A 1.2098 -0.20%
2026-06-04 南方佳元6个月持有债券A 1.2122 0.02%
2026-06-03 南方佳元6个月持有债券A 1.2119 -0.11%
2026-06-02 南方佳元6个月持有债券A 1.2132 0.23%
2026-06-01 南方佳元6个月持有债券A 1.2104 0.02%
2026-05-29 南方佳元6个月持有债券A 1.2102 -0.09%
2026-05-28 南方佳元6个月持有债券A 1.2113 0.14%
2026-05-27 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 -0.12%
2026-05-26 南方佳元6个月持有债券A 1.2110 0.07%
2026-05-25 南方佳元6个月持有债券A 1.2101 0.04%
2026-05-22 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 0.29%
2026-05-21 南方佳元6个月持有债券A 1.2061 -0.33%
2026-05-20 南方佳元6个月持有债券A 1.2101 -0.08%
2026-05-19 南方佳元6个月持有债券A 1.2111 0.16%
2026-05-18 南方佳元6个月持有债券A 1.2092 -0.12%
2026-05-15 南方佳元6个月持有债券A 1.2107 -0.21%
2026-05-14 南方佳元6个月持有债券A 1.2133 -0.34%
2026-05-13 南方佳元6个月持有债券A 1.2174 0.20%
2026-05-12 南方佳元6个月持有债券A 1.2150 -0.02%
2026-05-11 南方佳元6个月持有债券A 1.2153 0.13%
2026-05-08 南方佳元6个月持有债券A 1.2137 -0.09%
2026-04-30 南方佳元6个月持有债券A 1.2118 -0.15%
2026-04-29 南方佳元6个月持有债券A 1.2136 0.38%
2026-04-28 南方佳元6个月持有债券A 1.2090 0.05%
2026-04-27 南方佳元6个月持有债券A 1.2084 0.01%
2026-04-24 南方佳元6个月持有债券A 1.2083 -0.02%
2026-04-23 南方佳元6个月持有债券A 1.2086 0.02%
2026-04-22 南方佳元6个月持有债券A 1.2083 0.10%
2026-04-21 南方佳元6个月持有债券A 1.2071 0.11%
2026-04-20 南方佳元6个月持有债券A 1.2058 0.09%
2026-04-17 南方佳元6个月持有债券A 1.2047 -0.12%
2026-04-16 南方佳元6个月持有债券A 1.2061 0.26%
2026-04-15 南方佳元6个月持有债券A 1.2030 -0.07%
2026-04-14 南方佳元6个月持有债券A 1.2038 0.14%
2026-04-13 南方佳元6个月持有债券A 1.2021 -0.06%
2026-04-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2028 0.16%
2026-04-09 南方佳元6个月持有债券A 1.2009 -0.01%
2026-04-08 南方佳元6个月持有债券A 1.2010 0.57%
2026-04-07 南方佳元6个月持有债券A 1.1942 0.16%
2026-04-03 南方佳元6个月持有债券A 1.1923 -0.05%
2026-04-02 南方佳元6个月持有债券A 1.1929 -0.10%
2026-04-01 南方佳元6个月持有债券A 1.1941 0.30%
2026-03-31 南方佳元6个月持有债券A 1.1905 -0.20%
2026-03-30 南方佳元6个月持有债券A 1.1929 0.02%
2026-03-27 南方佳元6个月持有债券A 1.1927 0.19%
2026-03-26 南方佳元6个月持有债券A 1.1904 -0.23%
2026-03-25 南方佳元6个月持有债券A 1.1931 0.39%
2026-03-24 南方佳元6个月持有债券A 1.1885 0.39%
2026-03-23 南方佳元6个月持有债券A 1.1839 -0.61%
2026-03-20 南方佳元6个月持有债券A 1.1912 -0.15%
2026-03-19 南方佳元6个月持有债券A 1.1930 -0.53%
2026-03-18 南方佳元6个月持有债券A 1.1993 0.08%
2026-03-17 南方佳元6个月持有债券A 1.1984 -0.31%
2026-03-16 南方佳元6个月持有债券A 1.2021 -0.21%
2026-03-13 南方佳元6个月持有债券A 1.2046 -0.17%
2026-03-12 南方佳元6个月持有债券A 1.2066 -0.07%
2026-03-11 南方佳元6个月持有债券A 1.2074 0.19%
2026-03-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2051 0.30%
2026-03-09 南方佳元6个月持有债券A 1.2015 -0.24%
2026-03-06 南方佳元6个月持有债券A 1.2044 0.26%
2026-03-05 南方佳元6个月持有债券A 1.2013 0.20%
2026-03-04 南方佳元6个月持有债券A 1.1989 -0.19%
2026-03-03 南方佳元6个月持有债券A 1.2012 -0.42%
2026-03-02 南方佳元6个月持有债券A 1.2063 0.23%
2026-02-27 南方佳元6个月持有债券A 1.2035 0.07%
2026-02-26 南方佳元6个月持有债券A 1.2027 -0.07%
2026-02-25 南方佳元6个月持有债券A 1.2035 0.12%
2026-02-24 南方佳元6个月持有债券A 1.2021 0.41%
2026-02-13 南方佳元6个月持有债券A 1.1972 -0.39%
2026-02-12 南方佳元6个月持有债券A 1.2019 0.19%
2026-02-11 南方佳元6个月持有债券A 1.1996 0.15%
2026-02-10 南方佳元6个月持有债券A 1.1978 0.13%
2026-02-09 南方佳元6个月持有债券A 1.1963 0.33%
2026-02-06 南方佳元6个月持有债券A 1.1924 0.03%
2026-02-05 南方佳元6个月持有债券A 1.1921 -0.18%
2026-02-04 南方佳元6个月持有债券A 1.1942 0.27%
2026-02-03 南方佳元6个月持有债券A 1.1910 0.44%
2026-02-02 南方佳元6个月持有债券A 1.1858 -0.63%
2026-01-30 南方佳元6个月持有债券A 1.1933 -0.32%
2026-01-29 南方佳元6个月持有债券A 1.1971 0.01%
2026-01-28 南方佳元6个月持有债券A 1.1970 0.29%
2026-01-27 南方佳元6个月持有债券A 1.1935 -0.02%
2026-01-26 南方佳元6个月持有债券A 1.1937 0.03%
2026-01-23 南方佳元6个月持有债券A 1.1934 0.15%
2026-01-22 南方佳元6个月持有债券A 1.1916 0.05%
2026-01-21 南方佳元6个月持有债券A 1.1910 0.17%
2026-01-20 南方佳元6个月持有债券A 1.1890 0.08%
2026-01-19 南方佳元6个月持有债券A 1.1880 0.21%
2026-01-16 南方佳元6个月持有债券A 1.1855 0.00%
2026-01-15 南方佳元6个月持有债券A 1.1855 0.10%
2026-01-14 南方佳元6个月持有债券A 1.1843 0.14%
2026-01-13 南方佳元6个月持有债券A 1.1826 -0.08%
2026-01-12 南方佳元6个月持有债券A 1.1836 0.11%
2026-01-09 南方佳元6个月持有债券A 1.1823 0.17%
2026-01-08 南方佳元6个月持有债券A 1.1803 -0.08%
2026-01-07 南方佳元6个月持有债券A 1.1813 -0.04%
2026-01-06 南方佳元6个月持有债券A 1.1818 0.31%
2026-01-05 南方佳元6个月持有债券A 1.1781 0.30%
2025-12-31 南方佳元6个月持有债券A 1.1746 0.03%
2025-12-30 南方佳元6个月持有债券A 1.1742 0.06%
2025-12-29 南方佳元6个月持有债券A 1.1735 -0.14%
2025-12-26 南方佳元6个月持有债券A 1.1752 0.05%
2025-12-25 南方佳元6个月持有债券A 1.1746 0.03%
2025-12-24 南方佳元6个月持有债券A 1.1742 0.20%
2025-12-23 南方佳元6个月持有债券A 1.1719 -0.03%
2025-12-22 南方佳元6个月持有债券A 1.1723 0.12%
2025-12-19 南方佳元6个月持有债券A 1.1709 0.21%
2025-12-18 南方佳元6个月持有债券A 1.1684 -0.05%
2025-12-17 南方佳元6个月持有债券A 1.1690 0.36%
2025-12-16 南方佳元6个月持有债券A 1.1648 -0.27%
2025-12-15 南方佳元6个月持有债券A 1.1680 -0.15%
2025-12-12 南方佳元6个月持有债券A 1.1697 0.31%
2025-12-11 南方佳元6个月持有债券A 1.1661 -0.18%
2025-12-10 南方佳元6个月持有债券A 1.1682 0.09%
2025-12-09 南方佳元6个月持有债券A 1.1672 -0.18%
2025-12-08 南方佳元6个月持有债券A 1.1693 -0.03%
2025-12-05 南方佳元6个月持有债券A 1.1696 0.19%
2025-12-04 南方佳元6个月持有债券A 1.1674 -0.04%
2025-12-03 南方佳元6个月持有债券A 1.1679 0.03%
2025-12-02 南方佳元6个月持有债券A 1.1675 -0.09%
2025-12-01 南方佳元6个月持有债券A 1.1685 0.27%
2025-11-28 南方佳元6个月持有债券A 1.1653 0.16%
2025-11-27 南方佳元6个月持有债券A 1.1634 -0.03%
2025-11-26 南方佳元6个月持有债券A 1.1637 0.00%
2025-11-25 南方佳元6个月持有债券A 1.1637 0.16%
2025-11-24 南方佳元6个月持有债券A 1.1618 0.05%
2025-11-21 南方佳元6个月持有债券A 1.1612 -0.41%
2025-11-20 南方佳元6个月持有债券A 1.1660 -0.11%
2025-11-19 南方佳元6个月持有债券A 1.1673 0.01%
2025-11-18 南方佳元6个月持有债券A 1.1672 -0.16%
2025-11-17 南方佳元6个月持有债券A 1.1691 -0.17%
2025-11-14 南方佳元6个月持有债券A 1.1711 -0.30%
2025-11-13 南方佳元6个月持有债券A 1.1746 0.20%
2025-11-12 南方佳元6个月持有债券A 1.1723 0.01%
2025-11-11 南方佳元6个月持有债券A 1.1722 -0.08%
2025-11-10 南方佳元6个月持有债券A 1.1731 0.03%
2025-11-07 南方佳元6个月持有债券A 1.1728 -0.09%
2025-11-06 南方佳元6个月持有债券A 1.1738 0.32%
2025-11-05 南方佳元6个月持有债券A 1.1700 0.14%
2025-11-04 南方佳元6个月持有债券A 1.1684 -0.25%
2025-11-03 南方佳元6个月持有债券A 1.1713 0.00%
2025-10-31 南方佳元6个月持有债券A 1.1713 -0.09%
2025-10-30 南方佳元6个月持有债券A 1.1724 -0.13%
2025-10-29 南方佳元6个月持有债券A 1.1739 0.26%
2025-10-28 南方佳元6个月持有债券A 1.1708 -0.18%
2025-10-27 南方佳元6个月持有债券A 1.1729 0.29%
2025-10-24 南方佳元6个月持有债券A 1.1695 0.23%
2025-10-23 南方佳元6个月持有债券A 1.1668 0.08%
2025-10-22 南方佳元6个月持有债券A 1.1659 -0.10%
2025-10-21 南方佳元6个月持有债券A 1.1671 0.33%
2025-10-20 南方佳元6个月持有债券A 1.1633 0.10%
2025-10-17 南方佳元6个月持有债券A 1.1621 -0.52%
2025-10-16 南方佳元6个月持有债券A 1.1682 0.01%
2025-10-15 南方佳元6个月持有债券A 1.1681 0.28%
2025-10-14 南方佳元6个月持有债券A 1.1648 -0.38%
2025-10-13 南方佳元6个月持有债券A 1.1692 -0.14%
2025-10-10 南方佳元6个月持有债券A 1.1708 -0.29%
2025-10-09 南方佳元6个月持有债券A 1.1742 0.47%
2025-09-30 南方佳元6个月持有债券A 1.1687 0.19%
2025-09-29 南方佳元6个月持有债券A 1.1665 0.33%
2025-09-26 南方佳元6个月持有债券A 1.1627 -0.20%
2025-09-25 南方佳元6个月持有债券A 1.1650 -0.01%
2025-09-24 南方佳元6个月持有债券A 1.1651 0.26%
2025-09-23 南方佳元6个月持有债券A 1.1621 -0.06%
2025-09-22 南方佳元6个月持有债券A 1.1628 0.05%
2025-09-19 南方佳元6个月持有债券A 1.1622 0.17%
2025-09-18 南方佳元6个月持有债券A 1.1602 -0.24%
2025-09-17 南方佳元6个月持有债券A 1.1630 0.29%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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