近一月南方佳元6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方佳元6个月持有债券A012397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2036 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2046 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2054 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2082 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2096 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2090 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2091 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2093 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2091 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2069 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2102 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2099 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2101 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2107 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2096 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2081 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2077 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2098 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2097 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2096 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2152 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2147 |
0.36% |
