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摩根安荣回报混合C(上投摩根安荣回报混合C)基金净值查询(012367)

今年以来摩根安荣回报混合C|上投摩根安荣回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根安荣回报混合C012367净值及计算阶段收益
今年以来012367基金累计收益率-6.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
2026-09-16 摩根安荣回报混合C 0.9919 -0.18%
2026-09-15 摩根安荣回报混合C 0.9937 -0.50%
2026-09-14 摩根安荣回报混合C 0.9987 -0.06%
2026-09-11 摩根安荣回报混合C 0.9993 -0.43%
2026-09-10 摩根安荣回报混合C 1.0036 -0.87%
2026-09-09 摩根安荣回报混合C 1.0124 -0.79%
2026-09-08 摩根安荣回报混合C 1.0204 -0.16%
2026-09-07 摩根安荣回报混合C 1.0220 -0.54%
2026-09-04 摩根安荣回报混合C 1.0275 0.76%
2026-09-03 摩根安荣回报混合C 1.0197 0.14%
2026-09-02 摩根安荣回报混合C 1.0183 -0.61%
2026-09-01 摩根安荣回报混合C 1.0245 0.47%
2026-08-31 摩根安荣回报混合C 1.0197 0.30%
2026-08-28 摩根安荣回报混合C 1.0166 0.30%
2026-08-27 摩根安荣回报混合C 1.0136 0.18%
2026-08-26 摩根安荣回报混合C 1.0118 0.06%
2026-08-25 摩根安荣回报混合C 1.0112 0.46%
2026-08-24 摩根安荣回报混合C 1.0066 -0.70%
2026-08-21 摩根安荣回报混合C 1.0137 -0.21%
2026-08-20 摩根安荣回报混合C 1.0158 0.44%
2026-08-19 摩根安荣回报混合C 1.0113 -0.67%
2026-08-18 摩根安荣回报混合C 1.0181 0.03%
2026-08-17 摩根安荣回报混合C 1.0178 0.63%
2026-08-14 摩根安荣回报混合C 1.0114 -0.30%
2026-08-13 摩根安荣回报混合C 1.0144 -0.82%
2026-08-12 摩根安荣回报混合C 1.0228 -0.37%
2026-08-11 摩根安荣回报混合C 1.0266 -0.53%
2026-08-10 摩根安荣回报混合C 1.0321 0.65%
2026-08-07 摩根安荣回报混合C 1.0254 -0.14%
2026-08-06 摩根安荣回报混合C 1.0268 -0.49%
2026-08-05 摩根安荣回报混合C 1.0319 0.51%
2026-08-04 摩根安荣回报混合C 1.0267 -0.69%
2026-08-03 摩根安荣回报混合C 1.0338 -0.11%
2026-07-31 摩根安荣回报混合C 1.0349 0.38%
2026-07-30 摩根安荣回报混合C 1.0310 0.08%
2026-07-29 摩根安荣回报混合C 1.0302 1.46%
2026-07-28 摩根安荣回报混合C 1.0154 0.54%
2026-07-27 摩根安荣回报混合C 1.0099 0.93%
2026-07-24 摩根安荣回报混合C 1.0006 -1.00%
2026-07-23 摩根安荣回报混合C 1.0107 0.71%
2026-07-22 摩根安荣回报混合C 1.0036 -0.22%
2026-07-21 摩根安荣回报混合C 1.0058 0.31%
2026-07-20 摩根安荣回报混合C 1.0027 0.55%
2026-07-17 摩根安荣回报混合C 0.9972 -1.51%
2026-07-16 摩根安荣回报混合C 1.0125 0.93%
2026-07-15 摩根安荣回报混合C 1.0032 1.11%
2026-07-14 摩根安荣回报混合C 0.9922 0.08%
2026-07-13 摩根安荣回报混合C 0.9914 -0.76%
2026-07-10 摩根安荣回报混合C 0.9990 0.49%
2026-07-09 摩根安荣回报混合C 0.9941 -0.38%
2026-07-08 摩根安荣回报混合C 0.9979 0.11%
2026-07-07 摩根安荣回报混合C 0.9968 -0.21%
2026-07-06 摩根安荣回报混合C 0.9989 0.87%
2026-07-03 摩根安荣回报混合C 0.9903 1.32%
2026-07-02 摩根安荣回报混合C 0.9774 0.67%
2026-07-01 摩根安荣回报混合C 0.9709 0.08%
2026-06-30 摩根安荣回报混合C 0.9701 -0.06%
2026-06-29 摩根安荣回报混合C 0.9707 0.79%
2026-06-26 摩根安荣回报混合C 0.9631 -0.76%
2026-06-25 摩根安荣回报混合C 0.9705 0.03%
2026-06-24 摩根安荣回报混合C 0.9702 -0.58%
2026-06-23 摩根安荣回报混合C 0.9759 -0.79%
2026-06-22 摩根安荣回报混合C 0.9837 -0.21%
2026-06-18 摩根安荣回报混合C 0.9858 -1.02%
2026-06-17 摩根安荣回报混合C 0.9960 -0.40%
2026-06-16 摩根安荣回报混合C 1.0000 -0.87%
2026-06-15 摩根安荣回报混合C 1.0088 0.98%
2026-06-12 摩根安荣回报混合C 0.9990 0.81%
2026-06-11 摩根安荣回报混合C 0.9910 -0.54%
2026-06-10 摩根安荣回报混合C 0.9964 -0.45%
2026-06-09 摩根安荣回报混合C 1.0009 0.48%
2026-06-08 摩根安荣回报混合C 0.9961 -1.12%
2026-06-05 摩根安荣回报混合C 1.0074 0.11%
2026-06-04 摩根安荣回报混合C 1.0063 -0.91%
2026-06-03 摩根安荣回报混合C 1.0155 -0.95%
2026-06-02 摩根安荣回报混合C 1.0252 0.29%
2026-06-01 摩根安荣回报混合C 1.0222 1.16%
2026-05-29 摩根安荣回报混合C 1.0105 -0.02%
2026-05-28 摩根安荣回报混合C 1.0107 -0.50%
2026-05-27 摩根安荣回报混合C 1.0158 -0.74%
2026-05-26 摩根安荣回报混合C 1.0234 0.04%
2026-05-25 摩根安荣回报混合C 1.0230 0.21%
2026-05-22 摩根安荣回报混合C 1.0209 0.29%
2026-05-21 摩根安荣回报混合C 1.0179 -0.52%
2026-05-20 摩根安荣回报混合C 1.0232 -0.52%
2026-05-19 摩根安荣回报混合C 1.0285 0.53%
2026-05-18 摩根安荣回报混合C 1.0231 -0.59%
2026-05-15 摩根安荣回报混合C 1.0292 -0.02%
2026-05-14 摩根安荣回报混合C 1.0294 -0.57%
2026-05-13 摩根安荣回报混合C 1.0353 -0.28%
2026-05-12 摩根安荣回报混合C 1.0382 -0.13%
2026-05-11 摩根安荣回报混合C 1.0396 0.45%
2026-05-08 摩根安荣回报混合C 1.0349 0.05%
2026-04-30 摩根安荣回报混合C 1.0242 -0.47%
2026-04-29 摩根安荣回报混合C 1.0290 0.60%
2026-04-28 摩根安荣回报混合C 1.0229 -0.01%
2026-04-27 摩根安荣回报混合C 1.0230 0.25%
2026-04-24 摩根安荣回报混合C 1.0204 -0.12%
2026-04-23 摩根安荣回报混合C 1.0216 -0.12%
2026-04-22 摩根安荣回报混合C 1.0228 -0.12%
2026-04-21 摩根安荣回报混合C 1.0240 0.13%
2026-04-20 摩根安荣回报混合C 1.0227 0.12%
2026-04-17 摩根安荣回报混合C 1.0215 -0.60%
2026-04-16 摩根安荣回报混合C 1.0277 0.56%
2026-04-15 摩根安荣回报混合C 1.0220 -0.07%
2026-04-14 摩根安荣回报混合C 1.0227 0.44%
2026-04-13 摩根安荣回报混合C 1.0182 -0.97%
2026-04-10 摩根安荣回报混合C 1.0281 0.06%
2026-04-09 摩根安荣回报混合C 1.0275 -0.61%
2026-04-08 摩根安荣回报混合C 1.0338 2.36%
2026-04-07 摩根安荣回报混合C 1.0100 -0.04%
2026-04-03 摩根安荣回报混合C 1.0104 -0.31%
2026-04-02 摩根安荣回报混合C 1.0135 -0.48%
2026-04-01 摩根安荣回报混合C 1.0184 0.94%
2026-03-31 摩根安荣回报混合C 1.0089 -0.22%
2026-03-30 摩根安荣回报混合C 1.0111 -0.51%
2026-03-27 摩根安荣回报混合C 1.0163 0.41%
2026-03-26 摩根安荣回报混合C 1.0121 -0.67%
2026-03-25 摩根安荣回报混合C 1.0189 0.88%
2026-03-24 摩根安荣回报混合C 1.0100 1.05%
2026-03-23 摩根安荣回报混合C 0.9995 -2.06%
2026-03-20 摩根安荣回报混合C 1.0205 -0.65%
2026-03-19 摩根安荣回报混合C 1.0272 -1.32%
2026-03-18 摩根安荣回报混合C 1.0409 -0.04%
2026-03-17 摩根安荣回报混合C 1.0413 0.09%
2026-03-16 摩根安荣回报混合C 1.0404 -0.30%
2026-03-13 摩根安荣回报混合C 1.0435 -0.05%
2026-03-12 摩根安荣回报混合C 1.0440 -0.27%
2026-03-11 摩根安荣回报混合C 1.0468 -0.14%
2026-03-10 摩根安荣回报混合C 1.0483 0.67%
2026-03-09 摩根安荣回报混合C 1.0413 -0.92%
2026-03-06 摩根安荣回报混合C 1.0510 0.94%
2026-03-05 摩根安荣回报混合C 1.0412 0.19%
2026-03-04 摩根安荣回报混合C 1.0392 -0.59%
2026-03-03 摩根安荣回报混合C 1.0454 -1.31%
2026-03-02 摩根安荣回报混合C 1.0593 -0.76%
2026-02-27 摩根安荣回报混合C 1.0674 0.33%
2026-02-26 摩根安荣回报混合C 1.0639 -0.35%
2026-02-25 摩根安荣回报混合C 1.0676 0.17%
2026-02-24 摩根安荣回报混合C 1.0658 0.37%
2026-02-13 摩根安荣回报混合C 1.0619 -0.71%
2026-02-12 摩根安荣回报混合C 1.0695 -0.30%
2026-02-11 摩根安荣回报混合C 1.0727 -0.02%
2026-02-10 摩根安荣回报混合C 1.0729 0.11%
2026-02-09 摩根安荣回报混合C 1.0717 0.33%
2026-02-06 摩根安荣回报混合C 1.0682 -0.20%
2026-02-05 摩根安荣回报混合C 1.0703 0.40%
2026-02-04 摩根安荣回报混合C 1.0660 0.31%
2026-02-03 摩根安荣回报混合C 1.0627 0.59%
2026-02-02 摩根安荣回报混合C 1.0565 -1.24%
2026-01-30 摩根安荣回报混合C 1.0698 -0.65%
2026-01-29 摩根安荣回报混合C 1.0768 0.07%
2026-01-28 摩根安荣回报混合C 1.0761 -0.18%
2026-01-27 摩根安荣回报混合C 1.0780 0.07%
2026-01-26 摩根安荣回报混合C 1.0772 -0.43%
2026-01-23 摩根安荣回报混合C 1.0819 0.19%
2026-01-22 摩根安荣回报混合C 1.0798 0.10%
2026-01-21 摩根安荣回报混合C 1.0787 -0.04%
2026-01-20 摩根安荣回报混合C 1.0791 -0.05%
2026-01-19 摩根安荣回报混合C 1.0796 -0.24%
2026-01-16 摩根安荣回报混合C 1.0822 0.10%
2026-01-15 摩根安荣回报混合C 1.0811 -0.15%
2026-01-14 摩根安荣回报混合C 1.0827 0.26%
2026-01-13 摩根安荣回报混合C 1.0799 -0.43%
2026-01-12 摩根安荣回报混合C 1.0846 0.64%
2026-01-09 摩根安荣回报混合C 1.0777 0.48%
2026-01-08 摩根安荣回报混合C 1.0725 -0.35%
2026-01-07 摩根安荣回报混合C 1.0763 0.07%
2026-01-06 摩根安荣回报混合C 1.0755 0.63%
2026-01-05 摩根安荣回报混合C 1.0688 0.80%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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