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摩根安荣回报混合C(上投摩根安荣回报混合C)基金净值查询(012367)

近一季摩根安荣回报混合C|上投摩根安荣回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根安荣回报混合C012367净值及计算阶段收益
近一季012367基金累计收益率-1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根安荣回报混合C 0.9919 -0.18%
2026-09-15 摩根安荣回报混合C 0.9937 -0.50%
2026-09-14 摩根安荣回报混合C 0.9987 -0.06%
2026-09-11 摩根安荣回报混合C 0.9993 -0.43%
2026-09-10 摩根安荣回报混合C 1.0036 -0.87%
2026-09-09 摩根安荣回报混合C 1.0124 -0.79%
2026-09-08 摩根安荣回报混合C 1.0204 -0.16%
2026-09-07 摩根安荣回报混合C 1.0220 -0.54%
2026-09-04 摩根安荣回报混合C 1.0275 0.76%
2026-09-03 摩根安荣回报混合C 1.0197 0.14%
2026-09-02 摩根安荣回报混合C 1.0183 -0.61%
2026-09-01 摩根安荣回报混合C 1.0245 0.47%
2026-08-31 摩根安荣回报混合C 1.0197 0.30%
2026-08-28 摩根安荣回报混合C 1.0166 0.30%
2026-08-27 摩根安荣回报混合C 1.0136 0.18%
2026-08-26 摩根安荣回报混合C 1.0118 0.06%
2026-08-25 摩根安荣回报混合C 1.0112 0.46%
2026-08-24 摩根安荣回报混合C 1.0066 -0.70%
2026-08-21 摩根安荣回报混合C 1.0137 -0.21%
2026-08-20 摩根安荣回报混合C 1.0158 0.44%
2026-08-19 摩根安荣回报混合C 1.0113 -0.67%
2026-08-18 摩根安荣回报混合C 1.0181 0.03%
2026-08-17 摩根安荣回报混合C 1.0178 0.63%
2026-08-14 摩根安荣回报混合C 1.0114 -0.30%
2026-08-13 摩根安荣回报混合C 1.0144 -0.82%
2026-08-12 摩根安荣回报混合C 1.0228 -0.37%
2026-08-11 摩根安荣回报混合C 1.0266 -0.53%
2026-08-10 摩根安荣回报混合C 1.0321 0.65%
2026-08-07 摩根安荣回报混合C 1.0254 -0.14%
2026-08-06 摩根安荣回报混合C 1.0268 -0.49%
2026-08-05 摩根安荣回报混合C 1.0319 0.51%
2026-08-04 摩根安荣回报混合C 1.0267 -0.69%
2026-08-03 摩根安荣回报混合C 1.0338 -0.11%
2026-07-31 摩根安荣回报混合C 1.0349 0.38%
2026-07-30 摩根安荣回报混合C 1.0310 0.08%
2026-07-29 摩根安荣回报混合C 1.0302 1.46%
2026-07-28 摩根安荣回报混合C 1.0154 0.54%
2026-07-27 摩根安荣回报混合C 1.0099 0.93%
2026-07-24 摩根安荣回报混合C 1.0006 -1.00%
2026-07-23 摩根安荣回报混合C 1.0107 0.71%
2026-07-22 摩根安荣回报混合C 1.0036 -0.22%
2026-07-21 摩根安荣回报混合C 1.0058 0.31%
2026-07-20 摩根安荣回报混合C 1.0027 0.55%
2026-07-17 摩根安荣回报混合C 0.9972 -1.51%
2026-07-16 摩根安荣回报混合C 1.0125 0.93%
2026-07-15 摩根安荣回报混合C 1.0032 1.11%
2026-07-14 摩根安荣回报混合C 0.9922 0.08%
2026-07-13 摩根安荣回报混合C 0.9914 -0.76%
2026-07-10 摩根安荣回报混合C 0.9990 0.49%
2026-07-09 摩根安荣回报混合C 0.9941 -0.38%
2026-07-08 摩根安荣回报混合C 0.9979 0.11%
2026-07-07 摩根安荣回报混合C 0.9968 -0.21%
2026-07-06 摩根安荣回报混合C 0.9989 0.87%
2026-07-03 摩根安荣回报混合C 0.9903 1.32%
2026-07-02 摩根安荣回报混合C 0.9774 0.67%
2026-07-01 摩根安荣回报混合C 0.9709 0.08%
2026-06-30 摩根安荣回报混合C 0.9701 -0.06%
2026-06-29 摩根安荣回报混合C 0.9707 0.79%
2026-06-26 摩根安荣回报混合C 0.9631 -0.76%
2026-06-25 摩根安荣回报混合C 0.9705 0.03%
2026-06-24 摩根安荣回报混合C 0.9702 -0.58%
2026-06-23 摩根安荣回报混合C 0.9759 -0.79%
2026-06-22 摩根安荣回报混合C 0.9837 -0.21%
2026-06-18 摩根安荣回报混合C 0.9858 -1.02%
2026-06-17 摩根安荣回报混合C 0.9960 -0.40%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.40%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.39%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.90%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.66%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.65%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.61%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.61%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.43%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.43%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.41%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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