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摩根安荣回报混合C(上投摩根安荣回报混合C)基金净值查询(012367)

近一季摩根安荣回报混合C|上投摩根安荣回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根安荣回报混合C012367净值及计算阶段收益
近一季012367基金累计收益率-1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 摩根安荣回报混合C 1.0549 -0.28%
2025-12-15 摩根安荣回报混合C 1.0579 -0.08%
2025-12-12 摩根安荣回报混合C 1.0587 0.92%
2025-12-11 摩根安荣回报混合C 1.0490 -0.38%
2025-12-10 摩根安荣回报混合C 1.0530 0.20%
2025-12-09 摩根安荣回报混合C 1.0509 -0.62%
2025-12-08 摩根安荣回报混合C 1.0575 0.01%
2025-12-05 摩根安荣回报混合C 1.0574 0.28%
2025-12-04 摩根安荣回报混合C 1.0545 -0.02%
2025-12-03 摩根安荣回报混合C 1.0547 -0.45%
2025-12-02 摩根安荣回报混合C 1.0595 0.06%
2025-12-01 摩根安荣回报混合C 1.0589 0.35%
2025-11-28 摩根安荣回报混合C 1.0552 0.23%
2025-11-27 摩根安荣回报混合C 1.0528 0.08%
2025-11-26 摩根安荣回报混合C 1.0520 0.14%
2025-11-25 摩根安荣回报混合C 1.0505 0.23%
2025-11-24 摩根安荣回报混合C 1.0481 0.18%
2025-11-21 摩根安荣回报混合C 1.0462 -0.52%
2025-11-20 摩根安荣回报混合C 1.0517 -0.17%
2025-11-19 摩根安荣回报混合C 1.0535 -0.08%
2025-11-18 摩根安荣回报混合C 1.0543 -0.43%
2025-11-17 摩根安荣回报混合C 1.0588 -0.39%
2025-11-14 摩根安荣回报混合C 1.0629 -0.42%
2025-11-13 摩根安荣回报混合C 1.0674 0.06%
2025-11-12 摩根安荣回报混合C 1.0668 0.08%
2025-11-11 摩根安荣回报混合C 1.0659 -0.08%
2025-11-10 摩根安荣回报混合C 1.0668 0.40%
2025-11-07 摩根安荣回报混合C 1.0626 -0.31%
2025-11-06 摩根安荣回报混合C 1.0659 0.13%
2025-11-05 摩根安荣回报混合C 1.0645 -0.03%
2025-11-04 摩根安荣回报混合C 1.0648 -0.38%
2025-11-03 摩根安荣回报混合C 1.0689 0.13%
2025-10-31 摩根安荣回报混合C 1.0675 0.11%
2025-10-30 摩根安荣回报混合C 1.0663 -0.21%
2025-10-29 摩根安荣回报混合C 1.0685 0.13%
2025-10-28 摩根安荣回报混合C 1.0671 -0.10%
2025-10-27 摩根安荣回报混合C 1.0682 -0.07%
2025-10-24 摩根安荣回报混合C 1.0690 0.04%
2025-10-23 摩根安荣回报混合C 1.0686 0.23%
2025-10-22 摩根安荣回报混合C 1.0662 0.03%
2025-10-21 摩根安荣回报混合C 1.0659 0.15%
2025-10-20 摩根安荣回报混合C 1.0643 -0.08%
2025-10-17 摩根安荣回报混合C 1.0652 -0.50%
2025-10-16 摩根安荣回报混合C 1.0705 -0.07%
2025-10-15 摩根安荣回报混合C 1.0712 0.40%
2025-10-14 摩根安荣回报混合C 1.0669 -0.07%
2025-10-13 摩根安荣回报混合C 1.0676 -0.20%
2025-10-10 摩根安荣回报混合C 1.0697 -0.54%
2025-10-09 摩根安荣回报混合C 1.0755 0.01%
2025-09-30 摩根安荣回报混合C 1.0754 0.13%
2025-09-29 摩根安荣回报混合C 1.0740 0.14%
2025-09-26 摩根安荣回报混合C 1.0725 -0.17%
2025-09-25 摩根安荣回报混合C 1.0743 0.05%
2025-09-24 摩根安荣回报混合C 1.0738 0.14%
2025-09-23 摩根安荣回报混合C 1.0723 0.07%
2025-09-22 摩根安荣回报混合C 1.0715 0.05%
2025-09-19 摩根安荣回报混合C 1.0710 -0.01%
2025-09-18 摩根安荣回报混合C 1.0711 -0.18%
2025-09-17 摩根安荣回报混合C 1.0730 0.07%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根核心精选股票A 1.6595 4.61%
摩根核心精选股票C 1.6219 4.60%
摩根中国优势混合A 2.3261 4.49%
摩根新兴动力混合A类 9.1529 4.47%
摩根卓越制造股票A 1.8410 4.17%
摩根卓越制造股票C 1.8011 4.17%
摩根动力精选混合A 2.9360 3.94%
摩根沃享远见一年持有期混合A 1.3621 3.80%
摩根沃享远见一年持有期混合C 1.3201 3.79%
摩根远见两年持有混合 1.3046 3.64%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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