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摩根安荣回报混合C(上投摩根安荣回报混合C)基金净值查询(012367)

近一年摩根安荣回报混合C|上投摩根安荣回报混合C基金净值查询
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查询指定日期范围摩根安荣回报混合C012367净值及计算阶段收益
近一年012367基金累计收益率-7.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根安荣回报混合C 0.9919 -0.18%
2026-09-15 摩根安荣回报混合C 0.9937 -0.50%
2026-09-14 摩根安荣回报混合C 0.9987 -0.06%
2026-09-11 摩根安荣回报混合C 0.9993 -0.43%
2026-09-10 摩根安荣回报混合C 1.0036 -0.87%
2026-09-09 摩根安荣回报混合C 1.0124 -0.79%
2026-09-08 摩根安荣回报混合C 1.0204 -0.16%
2026-09-07 摩根安荣回报混合C 1.0220 -0.54%
2026-09-04 摩根安荣回报混合C 1.0275 0.76%
2026-09-03 摩根安荣回报混合C 1.0197 0.14%
2026-09-02 摩根安荣回报混合C 1.0183 -0.61%
2026-09-01 摩根安荣回报混合C 1.0245 0.47%
2026-08-31 摩根安荣回报混合C 1.0197 0.30%
2026-08-28 摩根安荣回报混合C 1.0166 0.30%
2026-08-27 摩根安荣回报混合C 1.0136 0.18%
2026-08-26 摩根安荣回报混合C 1.0118 0.06%
2026-08-25 摩根安荣回报混合C 1.0112 0.46%
2026-08-24 摩根安荣回报混合C 1.0066 -0.70%
2026-08-21 摩根安荣回报混合C 1.0137 -0.21%
2026-08-20 摩根安荣回报混合C 1.0158 0.44%
2026-08-19 摩根安荣回报混合C 1.0113 -0.67%
2026-08-18 摩根安荣回报混合C 1.0181 0.03%
2026-08-17 摩根安荣回报混合C 1.0178 0.63%
2026-08-14 摩根安荣回报混合C 1.0114 -0.30%
2026-08-13 摩根安荣回报混合C 1.0144 -0.82%
2026-08-12 摩根安荣回报混合C 1.0228 -0.37%
2026-08-11 摩根安荣回报混合C 1.0266 -0.53%
2026-08-10 摩根安荣回报混合C 1.0321 0.65%
2026-08-07 摩根安荣回报混合C 1.0254 -0.14%
2026-08-06 摩根安荣回报混合C 1.0268 -0.49%
2026-08-05 摩根安荣回报混合C 1.0319 0.51%
2026-08-04 摩根安荣回报混合C 1.0267 -0.69%
2026-08-03 摩根安荣回报混合C 1.0338 -0.11%
2026-07-31 摩根安荣回报混合C 1.0349 0.38%
2026-07-30 摩根安荣回报混合C 1.0310 0.08%
2026-07-29 摩根安荣回报混合C 1.0302 1.46%
2026-07-28 摩根安荣回报混合C 1.0154 0.54%
2026-07-27 摩根安荣回报混合C 1.0099 0.93%
2026-07-24 摩根安荣回报混合C 1.0006 -1.00%
2026-07-23 摩根安荣回报混合C 1.0107 0.71%
2026-07-22 摩根安荣回报混合C 1.0036 -0.22%
2026-07-21 摩根安荣回报混合C 1.0058 0.31%
2026-07-20 摩根安荣回报混合C 1.0027 0.55%
2026-07-17 摩根安荣回报混合C 0.9972 -1.51%
2026-07-16 摩根安荣回报混合C 1.0125 0.93%
2026-07-15 摩根安荣回报混合C 1.0032 1.11%
2026-07-14 摩根安荣回报混合C 0.9922 0.08%
2026-07-13 摩根安荣回报混合C 0.9914 -0.76%
2026-07-10 摩根安荣回报混合C 0.9990 0.49%
2026-07-09 摩根安荣回报混合C 0.9941 -0.38%
2026-07-08 摩根安荣回报混合C 0.9979 0.11%
2026-07-07 摩根安荣回报混合C 0.9968 -0.21%
2026-07-06 摩根安荣回报混合C 0.9989 0.87%
2026-07-03 摩根安荣回报混合C 0.9903 1.32%
2026-07-02 摩根安荣回报混合C 0.9774 0.67%
2026-07-01 摩根安荣回报混合C 0.9709 0.08%
2026-06-30 摩根安荣回报混合C 0.9701 -0.06%
2026-06-29 摩根安荣回报混合C 0.9707 0.79%
2026-06-26 摩根安荣回报混合C 0.9631 -0.76%
2026-06-25 摩根安荣回报混合C 0.9705 0.03%
2026-06-24 摩根安荣回报混合C 0.9702 -0.58%
2026-06-23 摩根安荣回报混合C 0.9759 -0.79%
2026-06-22 摩根安荣回报混合C 0.9837 -0.21%
2026-06-18 摩根安荣回报混合C 0.9858 -1.02%
2026-06-17 摩根安荣回报混合C 0.9960 -0.40%
2026-06-16 摩根安荣回报混合C 1.0000 -0.87%
2026-06-15 摩根安荣回报混合C 1.0088 0.98%
2026-06-12 摩根安荣回报混合C 0.9990 0.81%
2026-06-11 摩根安荣回报混合C 0.9910 -0.54%
2026-06-10 摩根安荣回报混合C 0.9964 -0.45%
2026-06-09 摩根安荣回报混合C 1.0009 0.48%
2026-06-08 摩根安荣回报混合C 0.9961 -1.12%
2026-06-05 摩根安荣回报混合C 1.0074 0.11%
2026-06-04 摩根安荣回报混合C 1.0063 -0.91%
2026-06-03 摩根安荣回报混合C 1.0155 -0.95%
2026-06-02 摩根安荣回报混合C 1.0252 0.29%
2026-06-01 摩根安荣回报混合C 1.0222 1.16%
2026-05-29 摩根安荣回报混合C 1.0105 -0.02%
2026-05-28 摩根安荣回报混合C 1.0107 -0.50%
2026-05-27 摩根安荣回报混合C 1.0158 -0.74%
2026-05-26 摩根安荣回报混合C 1.0234 0.04%
2026-05-25 摩根安荣回报混合C 1.0230 0.21%
2026-05-22 摩根安荣回报混合C 1.0209 0.29%
2026-05-21 摩根安荣回报混合C 1.0179 -0.52%
2026-05-20 摩根安荣回报混合C 1.0232 -0.52%
2026-05-19 摩根安荣回报混合C 1.0285 0.53%
2026-05-18 摩根安荣回报混合C 1.0231 -0.59%
2026-05-15 摩根安荣回报混合C 1.0292 -0.02%
2026-05-14 摩根安荣回报混合C 1.0294 -0.57%
2026-05-13 摩根安荣回报混合C 1.0353 -0.28%
2026-05-12 摩根安荣回报混合C 1.0382 -0.13%
2026-05-11 摩根安荣回报混合C 1.0396 0.45%
2026-05-08 摩根安荣回报混合C 1.0349 0.05%
2026-04-30 摩根安荣回报混合C 1.0242 -0.47%
2026-04-29 摩根安荣回报混合C 1.0290 0.60%
2026-04-28 摩根安荣回报混合C 1.0229 -0.01%
2026-04-27 摩根安荣回报混合C 1.0230 0.25%
2026-04-24 摩根安荣回报混合C 1.0204 -0.12%
2026-04-23 摩根安荣回报混合C 1.0216 -0.12%
2026-04-22 摩根安荣回报混合C 1.0228 -0.12%
2026-04-21 摩根安荣回报混合C 1.0240 0.13%
2026-04-20 摩根安荣回报混合C 1.0227 0.12%
2026-04-17 摩根安荣回报混合C 1.0215 -0.60%
2026-04-16 摩根安荣回报混合C 1.0277 0.56%
2026-04-15 摩根安荣回报混合C 1.0220 -0.07%
2026-04-14 摩根安荣回报混合C 1.0227 0.44%
2026-04-13 摩根安荣回报混合C 1.0182 -0.97%
2026-04-10 摩根安荣回报混合C 1.0281 0.06%
2026-04-09 摩根安荣回报混合C 1.0275 -0.61%
2026-04-08 摩根安荣回报混合C 1.0338 2.36%
2026-04-07 摩根安荣回报混合C 1.0100 -0.04%
2026-04-03 摩根安荣回报混合C 1.0104 -0.31%
2026-04-02 摩根安荣回报混合C 1.0135 -0.48%
2026-04-01 摩根安荣回报混合C 1.0184 0.94%
2026-03-31 摩根安荣回报混合C 1.0089 -0.22%
2026-03-30 摩根安荣回报混合C 1.0111 -0.51%
2026-03-27 摩根安荣回报混合C 1.0163 0.41%
2026-03-26 摩根安荣回报混合C 1.0121 -0.67%
2026-03-25 摩根安荣回报混合C 1.0189 0.88%
2026-03-24 摩根安荣回报混合C 1.0100 1.05%
2026-03-23 摩根安荣回报混合C 0.9995 -2.06%
2026-03-20 摩根安荣回报混合C 1.0205 -0.65%
2026-03-19 摩根安荣回报混合C 1.0272 -1.32%
2026-03-18 摩根安荣回报混合C 1.0409 -0.04%
2026-03-17 摩根安荣回报混合C 1.0413 0.09%
2026-03-16 摩根安荣回报混合C 1.0404 -0.30%
2026-03-13 摩根安荣回报混合C 1.0435 -0.05%
2026-03-12 摩根安荣回报混合C 1.0440 -0.27%
2026-03-11 摩根安荣回报混合C 1.0468 -0.14%
2026-03-10 摩根安荣回报混合C 1.0483 0.67%
2026-03-09 摩根安荣回报混合C 1.0413 -0.92%
2026-03-06 摩根安荣回报混合C 1.0510 0.94%
2026-03-05 摩根安荣回报混合C 1.0412 0.19%
2026-03-04 摩根安荣回报混合C 1.0392 -0.59%
2026-03-03 摩根安荣回报混合C 1.0454 -1.31%
2026-03-02 摩根安荣回报混合C 1.0593 -0.76%
2026-02-27 摩根安荣回报混合C 1.0674 0.33%
2026-02-26 摩根安荣回报混合C 1.0639 -0.35%
2026-02-25 摩根安荣回报混合C 1.0676 0.17%
2026-02-24 摩根安荣回报混合C 1.0658 0.37%
2026-02-13 摩根安荣回报混合C 1.0619 -0.71%
2026-02-12 摩根安荣回报混合C 1.0695 -0.30%
2026-02-11 摩根安荣回报混合C 1.0727 -0.02%
2026-02-10 摩根安荣回报混合C 1.0729 0.11%
2026-02-09 摩根安荣回报混合C 1.0717 0.33%
2026-02-06 摩根安荣回报混合C 1.0682 -0.20%
2026-02-05 摩根安荣回报混合C 1.0703 0.40%
2026-02-04 摩根安荣回报混合C 1.0660 0.31%
2026-02-03 摩根安荣回报混合C 1.0627 0.59%
2026-02-02 摩根安荣回报混合C 1.0565 -1.24%
2026-01-30 摩根安荣回报混合C 1.0698 -0.65%
2026-01-29 摩根安荣回报混合C 1.0768 0.07%
2026-01-28 摩根安荣回报混合C 1.0761 -0.18%
2026-01-27 摩根安荣回报混合C 1.0780 0.07%
2026-01-26 摩根安荣回报混合C 1.0772 -0.43%
2026-01-23 摩根安荣回报混合C 1.0819 0.19%
2026-01-22 摩根安荣回报混合C 1.0798 0.10%
2026-01-21 摩根安荣回报混合C 1.0787 -0.04%
2026-01-20 摩根安荣回报混合C 1.0791 -0.05%
2026-01-19 摩根安荣回报混合C 1.0796 -0.24%
2026-01-16 摩根安荣回报混合C 1.0822 0.10%
2026-01-15 摩根安荣回报混合C 1.0811 -0.15%
2026-01-14 摩根安荣回报混合C 1.0827 0.26%
2026-01-13 摩根安荣回报混合C 1.0799 -0.43%
2026-01-12 摩根安荣回报混合C 1.0846 0.64%
2026-01-09 摩根安荣回报混合C 1.0777 0.48%
2026-01-08 摩根安荣回报混合C 1.0725 -0.35%
2026-01-07 摩根安荣回报混合C 1.0763 0.07%
2026-01-06 摩根安荣回报混合C 1.0755 0.63%
2026-01-05 摩根安荣回报混合C 1.0688 0.80%
2025-12-31 摩根安荣回报混合C 1.0603 -0.21%
2025-12-30 摩根安荣回报混合C 1.0625 0.08%
2025-12-29 摩根安荣回报混合C 1.0616 -0.22%
2025-12-26 摩根安荣回报混合C 1.0639 -0.21%
2025-12-25 摩根安荣回报混合C 1.0661 -0.03%
2025-12-24 摩根安荣回报混合C 1.0664 0.07%
2025-12-23 摩根安荣回报混合C 1.0657 -0.15%
2025-12-22 摩根安荣回报混合C 1.0673 0.04%
2025-12-19 摩根安荣回报混合C 1.0669 0.40%
2025-12-18 摩根安荣回报混合C 1.0626 0.03%
2025-12-17 摩根安荣回报混合C 1.0623 0.70%
2025-12-16 摩根安荣回报混合C 1.0549 -0.28%
2025-12-15 摩根安荣回报混合C 1.0579 -0.08%
2025-12-12 摩根安荣回报混合C 1.0587 0.92%
2025-12-11 摩根安荣回报混合C 1.0490 -0.38%
2025-12-10 摩根安荣回报混合C 1.0530 0.20%
2025-12-09 摩根安荣回报混合C 1.0509 -0.62%
2025-12-08 摩根安荣回报混合C 1.0575 0.01%
2025-12-05 摩根安荣回报混合C 1.0574 0.28%
2025-12-04 摩根安荣回报混合C 1.0545 -0.02%
2025-12-03 摩根安荣回报混合C 1.0547 -0.45%
2025-12-02 摩根安荣回报混合C 1.0595 0.06%
2025-12-01 摩根安荣回报混合C 1.0589 0.35%
2025-11-28 摩根安荣回报混合C 1.0552 0.23%
2025-11-27 摩根安荣回报混合C 1.0528 0.08%
2025-11-26 摩根安荣回报混合C 1.0520 0.14%
2025-11-25 摩根安荣回报混合C 1.0505 0.23%
2025-11-24 摩根安荣回报混合C 1.0481 0.18%
2025-11-21 摩根安荣回报混合C 1.0462 -0.52%
2025-11-20 摩根安荣回报混合C 1.0517 -0.17%
2025-11-19 摩根安荣回报混合C 1.0535 -0.08%
2025-11-18 摩根安荣回报混合C 1.0543 -0.43%
2025-11-17 摩根安荣回报混合C 1.0588 -0.39%
2025-11-14 摩根安荣回报混合C 1.0629 -0.42%
2025-11-13 摩根安荣回报混合C 1.0674 0.06%
2025-11-12 摩根安荣回报混合C 1.0668 0.08%
2025-11-11 摩根安荣回报混合C 1.0659 -0.08%
2025-11-10 摩根安荣回报混合C 1.0668 0.40%
2025-11-07 摩根安荣回报混合C 1.0626 -0.31%
2025-11-06 摩根安荣回报混合C 1.0659 0.13%
2025-11-05 摩根安荣回报混合C 1.0645 -0.03%
2025-11-04 摩根安荣回报混合C 1.0648 -0.38%
2025-11-03 摩根安荣回报混合C 1.0689 0.13%
2025-10-31 摩根安荣回报混合C 1.0675 0.11%
2025-10-30 摩根安荣回报混合C 1.0663 -0.21%
2025-10-29 摩根安荣回报混合C 1.0685 0.13%
2025-10-28 摩根安荣回报混合C 1.0671 -0.10%
2025-10-27 摩根安荣回报混合C 1.0682 -0.07%
2025-10-24 摩根安荣回报混合C 1.0690 0.04%
2025-10-23 摩根安荣回报混合C 1.0686 0.23%
2025-10-22 摩根安荣回报混合C 1.0662 0.03%
2025-10-21 摩根安荣回报混合C 1.0659 0.15%
2025-10-20 摩根安荣回报混合C 1.0643 -0.08%
2025-10-17 摩根安荣回报混合C 1.0652 -0.50%
2025-10-16 摩根安荣回报混合C 1.0705 -0.07%
2025-10-15 摩根安荣回报混合C 1.0712 0.40%
2025-10-14 摩根安荣回报混合C 1.0669 -0.07%
2025-10-13 摩根安荣回报混合C 1.0676 -0.20%
2025-10-10 摩根安荣回报混合C 1.0697 -0.54%
2025-10-09 摩根安荣回报混合C 1.0755 0.01%
2025-09-30 摩根安荣回报混合C 1.0754 0.13%
2025-09-29 摩根安荣回报混合C 1.0740 0.14%
2025-09-26 摩根安荣回报混合C 1.0725 -0.17%
2025-09-25 摩根安荣回报混合C 1.0743 0.05%
2025-09-24 摩根安荣回报混合C 1.0738 0.14%
2025-09-23 摩根安荣回报混合C 1.0723 0.07%
2025-09-22 摩根安荣回报混合C 1.0715 0.05%
2025-09-19 摩根安荣回报混合C 1.0710 -0.01%
2025-09-18 摩根安荣回报混合C 1.0711 -0.18%
2025-09-17 摩根安荣回报混合C 1.0730 0.07%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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