近一年安信平衡增利混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信平衡增利混合C012251净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信平衡增利混合C |
1.2476 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
安信平衡增利混合C |
1.2530 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
安信平衡增利混合C |
1.2571 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
安信平衡增利混合C |
1.2599 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
安信平衡增利混合C |
1.2724 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
安信平衡增利混合C |
1.2774 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
安信平衡增利混合C |
1.2732 |
0.72% |
| 2026-09-07 |
安信平衡增利混合C |
1.2641 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
安信平衡增利混合C |
1.2741 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
安信平衡增利混合C |
1.2680 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
安信平衡增利混合C |
1.2664 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
安信平衡增利混合C |
1.2731 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
安信平衡增利混合C |
1.2804 |
-0.89% |
| 2026-08-28 |
安信平衡增利混合C |
1.2918 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
安信平衡增利混合C |
1.2939 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
安信平衡增利混合C |
1.2930 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
安信平衡增利混合C |
1.2849 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
安信平衡增利混合C |
1.2863 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
安信平衡增利混合C |
1.2843 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
安信平衡增利混合C |
1.2831 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
安信平衡增利混合C |
1.2770 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
安信平衡增利混合C |
1.2797 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
安信平衡增利混合C |
1.2725 |
-0.02% |
| 2026-08-14 |
安信平衡增利混合C |
1.2727 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
安信平衡增利混合C |
1.2715 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
安信平衡增利混合C |
1.2785 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
安信平衡增利混合C |
1.2781 |
0.12% |
| 2026-08-10 |
安信平衡增利混合C |
1.2766 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
安信平衡增利混合C |
1.2665 |
-0.15% |
| 2026-08-06 |
安信平衡增利混合C |
1.2684 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
安信平衡增利混合C |
1.2622 |
-0.28% |
| 2026-08-04 |
安信平衡增利混合C |
1.2657 |
-0.49% |
| 2026-08-03 |
安信平衡增利混合C |
1.2719 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
安信平衡增利混合C |
1.2744 |
-0.45% |
| 2026-07-30 |
安信平衡增利混合C |
1.2801 |
0.62% |
| 2026-07-29 |
安信平衡增利混合C |
1.2722 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
安信平衡增利混合C |
1.2566 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
安信平衡增利混合C |
1.2532 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
安信平衡增利混合C |
1.2411 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
安信平衡增利混合C |
1.2569 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
安信平衡增利混合C |
1.2478 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
安信平衡增利混合C |
1.2474 |
-0.64% |
| 2026-07-20 |
安信平衡增利混合C |
1.2554 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
安信平衡增利混合C |
1.2410 |
-1.01% |
| 2026-07-16 |
安信平衡增利混合C |
1.2537 |
0.18% |
| 2026-07-15 |
安信平衡增利混合C |
1.2514 |
0.81% |
| 2026-07-14 |
安信平衡增利混合C |
1.2413 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
安信平衡增利混合C |
1.2290 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
安信平衡增利混合C |
1.2310 |
0.54% |
| 2026-07-09 |
安信平衡增利混合C |
1.2244 |
-0.64% |
| 2026-07-08 |
安信平衡增利混合C |
1.2323 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
安信平衡增利混合C |
1.2275 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
安信平衡增利混合C |
1.2417 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
安信平衡增利混合C |
1.2363 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
安信平衡增利混合C |
1.2236 |
0.34% |
| 2026-07-01 |
安信平衡增利混合C |
1.2194 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
安信平衡增利混合C |
1.2092 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
安信平衡增利混合C |
1.2221 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
安信平衡增利混合C |
1.2148 |
-0.95% |
| 2026-06-25 |
安信平衡增利混合C |
1.2264 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
安信平衡增利混合C |
1.2336 |
-1.07% |
| 2026-06-23 |
安信平衡增利混合C |
1.2468 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
安信平衡增利混合C |
1.2494 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
安信平衡增利混合C |
1.2476 |
-1.37% |
| 2026-06-17 |
安信平衡增利混合C |
1.2649 |
-0.75% |
| 2026-06-16 |
安信平衡增利混合C |
1.2745 |
-0.67% |
| 2026-06-15 |
安信平衡增利混合C |
1.2831 |
-0.63% |
| 2026-06-12 |
安信平衡增利混合C |
1.2912 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
安信平衡增利混合C |
1.2843 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
安信平衡增利混合C |
1.2863 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
安信平衡增利混合C |
1.2909 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
安信平衡增利混合C |
1.2894 |
-0.74% |
| 2026-06-05 |
安信平衡增利混合C |
1.2990 |
0.08% |
| 2026-06-04 |
安信平衡增利混合C |
1.2980 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
安信平衡增利混合C |
1.3072 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
安信平衡增利混合C |
1.3123 |
-0.29% |
| 2026-06-01 |
安信平衡增利混合C |
1.3161 |
1.41% |
| 2026-05-29 |
安信平衡增利混合C |
1.2978 |
0.30% |
| 2026-05-28 |
安信平衡增利混合C |
1.2939 |
-0.32% |
| 2026-05-27 |
安信平衡增利混合C |
1.2980 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
安信平衡增利混合C |
1.3053 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
安信平衡增利混合C |
1.3095 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
安信平衡增利混合C |
1.3087 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
安信平衡增利混合C |
1.3055 |
-1.09% |
| 2026-05-20 |
安信平衡增利混合C |
1.3199 |
-0.42% |
| 2026-05-19 |
安信平衡增利混合C |
1.3255 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
安信平衡增利混合C |
1.3217 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
安信平衡增利混合C |
1.3236 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
安信平衡增利混合C |
1.3257 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
安信平衡增利混合C |
1.3308 |
-0.15% |
| 2026-05-12 |
安信平衡增利混合C |
1.3328 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
安信平衡增利混合C |
1.3423 |
0.58% |
| 2026-05-08 |
安信平衡增利混合C |
1.3346 |
0.33% |
| 2026-04-30 |
安信平衡增利混合C |
1.3272 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
安信平衡增利混合C |
1.3305 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
安信平衡增利混合C |
1.3151 |
0.34% |
| 2026-04-27 |
安信平衡增利混合C |
1.3107 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
安信平衡增利混合C |
1.3075 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
安信平衡增利混合C |
1.3069 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
安信平衡增利混合C |
1.3060 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
安信平衡增利混合C |
1.3069 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
安信平衡增利混合C |
1.3020 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
安信平衡增利混合C |
1.3010 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
安信平衡增利混合C |
1.3041 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
安信平衡增利混合C |
1.2977 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
安信平衡增利混合C |
1.2976 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
安信平衡增利混合C |
1.2927 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
安信平衡增利混合C |
1.2943 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
安信平衡增利混合C |
1.2911 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
安信平衡增利混合C |
1.2975 |
0.79% |
| 2026-04-07 |
安信平衡增利混合C |
1.2873 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
安信平衡增利混合C |
1.2815 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
安信平衡增利混合C |
1.2925 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
安信平衡增利混合C |
1.2967 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
安信平衡增利混合C |
1.2899 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
安信平衡增利混合C |
1.2963 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
安信平衡增利混合C |
1.2976 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
安信平衡增利混合C |
1.2944 |
-0.45% |
| 2026-03-25 |
安信平衡增利混合C |
1.3002 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
安信平衡增利混合C |
1.2982 |
0.65% |
| 2026-03-23 |
安信平衡增利混合C |
1.2898 |
-1.98% |
| 2026-03-20 |
安信平衡增利混合C |
1.3158 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
安信平衡增利混合C |
1.3221 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
安信平衡增利混合C |
1.3294 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
安信平衡增利混合C |
1.3316 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
安信平衡增利混合C |
1.3405 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
安信平衡增利混合C |
1.3432 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
安信平衡增利混合C |
1.3466 |
0.52% |
| 2026-03-11 |
安信平衡增利混合C |
1.3397 |
0.53% |
| 2026-03-10 |
安信平衡增利混合C |
1.3327 |
0.05% |
| 2026-03-09 |
安信平衡增利混合C |
1.3320 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
安信平衡增利混合C |
1.3324 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
安信平衡增利混合C |
1.3238 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
安信平衡增利混合C |
1.3234 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
安信平衡增利混合C |
1.3324 |
-0.53% |
| 2026-03-02 |
安信平衡增利混合C |
1.3395 |
0.33% |
| 2026-02-27 |
安信平衡增利混合C |
1.3351 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
安信平衡增利混合C |
1.3277 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
安信平衡增利混合C |
1.3363 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
安信平衡增利混合C |
1.3331 |
1.05% |
| 2026-02-13 |
安信平衡增利混合C |
1.3193 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
安信平衡增利混合C |
1.3312 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
安信平衡增利混合C |
1.3338 |
0.39% |
| 2026-02-10 |
安信平衡增利混合C |
1.3286 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
安信平衡增利混合C |
1.3243 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
安信平衡增利混合C |
1.3202 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
安信平衡增利混合C |
1.3236 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
安信平衡增利混合C |
1.3250 |
2.35% |
| 2026-02-03 |
安信平衡增利混合C |
1.2946 |
0.83% |
| 2026-02-02 |
安信平衡增利混合C |
1.2840 |
-2.05% |
| 2026-01-30 |
安信平衡增利混合C |
1.3109 |
-1.05% |
| 2026-01-29 |
安信平衡增利混合C |
1.3248 |
1.49% |
| 2026-01-28 |
安信平衡增利混合C |
1.3053 |
1.35% |
| 2026-01-27 |
安信平衡增利混合C |
1.2879 |
-0.25% |
| 2026-01-26 |
安信平衡增利混合C |
1.2911 |
0.86% |
| 2026-01-23 |
安信平衡增利混合C |
1.2801 |
-0.47% |
| 2026-01-22 |
安信平衡增利混合C |
1.2861 |
0.86% |
| 2026-01-21 |
安信平衡增利混合C |
1.2751 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
安信平衡增利混合C |
1.2755 |
0.87% |
| 2026-01-19 |
安信平衡增利混合C |
1.2645 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
安信平衡增利混合C |
1.2611 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
安信平衡增利混合C |
1.2673 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
安信平衡增利混合C |
1.2628 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
安信平衡增利混合C |
1.2640 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
安信平衡增利混合C |
1.2620 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
安信平衡增利混合C |
1.2622 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
安信平衡增利混合C |
1.2620 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
安信平衡增利混合C |
1.2632 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
安信平衡增利混合C |
1.2616 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
安信平衡增利混合C |
1.2482 |
0.95% |
| 2025-12-31 |
安信平衡增利混合C |
1.2364 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
安信平衡增利混合C |
1.2419 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
安信平衡增利混合C |
1.2364 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
安信平衡增利混合C |
1.2390 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
安信平衡增利混合C |
1.2392 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
安信平衡增利混合C |
1.2390 |
-0.22% |
| 2025-12-23 |
安信平衡增利混合C |
1.2417 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
安信平衡增利混合C |
1.2418 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
安信平衡增利混合C |
1.2404 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
安信平衡增利混合C |
1.2382 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
安信平衡增利混合C |
1.2345 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
安信平衡增利混合C |
1.2314 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
安信平衡增利混合C |
1.2409 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
安信平衡增利混合C |
1.2410 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
安信平衡增利混合C |
1.2381 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
安信平衡增利混合C |
1.2440 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
安信平衡增利混合C |
1.2428 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
安信平衡增利混合C |
1.2562 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
安信平衡增利混合C |
1.2645 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
安信平衡增利混合C |
1.2620 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
安信平衡增利混合C |
1.2625 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
安信平衡增利混合C |
1.2634 |
0.22% |
| 2025-12-01 |
安信平衡增利混合C |
1.2606 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
安信平衡增利混合C |
1.2549 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
安信平衡增利混合C |
1.2578 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
安信平衡增利混合C |
1.2574 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
安信平衡增利混合C |
1.2589 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
安信平衡增利混合C |
1.2554 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
安信平衡增利混合C |
1.2560 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
安信平衡增利混合C |
1.2683 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
安信平衡增利混合C |
1.2696 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
安信平衡增利混合C |
1.2665 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
安信平衡增利混合C |
1.2810 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
安信平衡增利混合C |
1.2847 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
安信平衡增利混合C |
1.2935 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
安信平衡增利混合C |
1.2895 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
安信平衡增利混合C |
1.2812 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
安信平衡增利混合C |
1.2838 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
安信平衡增利混合C |
1.2694 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
安信平衡增利混合C |
1.2683 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
安信平衡增利混合C |
1.2575 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
安信平衡增利混合C |
1.2534 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
安信平衡增利混合C |
1.2587 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
安信平衡增利混合C |
1.2472 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
安信平衡增利混合C |
1.2475 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
安信平衡增利混合C |
1.2493 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
安信平衡增利混合C |
1.2446 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
安信平衡增利混合C |
1.2511 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
安信平衡增利混合C |
1.2478 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
安信平衡增利混合C |
1.2495 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
安信平衡增利混合C |
1.2422 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
安信平衡增利混合C |
1.2433 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
安信平衡增利混合C |
1.2427 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
安信平衡增利混合C |
1.2332 |
-0.80% |
| 2025-10-16 |
安信平衡增利混合C |
1.2432 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
安信平衡增利混合C |
1.2376 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
安信平衡增利混合C |
1.2293 |
0.29% |
| 2025-10-13 |
安信平衡增利混合C |
1.2257 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
安信平衡增利混合C |
1.2304 |
0.55% |
| 2025-10-09 |
安信平衡增利混合C |
1.2237 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
安信平衡增利混合C |
1.2200 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
安信平衡增利混合C |
1.2210 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
安信平衡增利混合C |
1.2190 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
安信平衡增利混合C |
1.2181 |
-0.48% |
| 2025-09-24 |
安信平衡增利混合C |
1.2240 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
安信平衡增利混合C |
1.2210 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
安信平衡增利混合C |
1.2215 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
安信平衡增利混合C |
1.2318 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
安信平衡增利混合C |
1.2225 |
-1.27% |
| 2025-09-17 |
安信平衡增利混合C |
1.2382 |
0.63% |
