近一季安信平衡增利混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信平衡增利混合C012251净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信平衡增利混合C |
1.0849 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
安信平衡增利混合C |
1.0846 |
1.64% |
| 2024-04-26 |
安信平衡增利混合C |
1.0671 |
1.26% |
| 2024-04-25 |
安信平衡增利混合C |
1.0538 |
1.35% |
| 2024-04-24 |
安信平衡增利混合C |
1.0398 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
安信平衡增利混合C |
1.0369 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
安信平衡增利混合C |
1.0376 |
-0.73% |
| 2024-04-19 |
安信平衡增利混合C |
1.0452 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
安信平衡增利混合C |
1.0462 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
安信平衡增利混合C |
1.0415 |
0.66% |
| 2024-04-16 |
安信平衡增利混合C |
1.0347 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
安信平衡增利混合C |
1.0364 |
0.53% |
| 2024-04-12 |
安信平衡增利混合C |
1.0309 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
安信平衡增利混合C |
1.0415 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
安信平衡增利混合C |
1.0333 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
安信平衡增利混合C |
1.0297 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
安信平衡增利混合C |
1.0259 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
安信平衡增利混合C |
1.0323 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
安信平衡增利混合C |
1.0303 |
1.73% |
| 2024-04-01 |
安信平衡增利混合C |
1.0128 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
安信平衡增利混合C |
1.0116 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
安信平衡增利混合C |
1.0092 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
安信平衡增利混合C |
1.0009 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
安信平衡增利混合C |
1.0081 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
安信平衡增利混合C |
1.0111 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
安信平衡增利混合C |
1.0133 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
安信平衡增利混合C |
1.0228 |
0.32% |
| 2024-03-20 |
安信平衡增利混合C |
1.0195 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
安信平衡增利混合C |
1.0167 |
-0.44% |
| 2024-03-15 |
安信平衡增利混合C |
1.0267 |
-0.74% |
| 2024-03-14 |
安信平衡增利混合C |
1.0344 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
安信平衡增利混合C |
1.0342 |
-0.72% |
| 2024-03-12 |
安信平衡增利混合C |
1.0417 |
0.77% |
| 2024-03-11 |
安信平衡增利混合C |
1.0337 |
-0.26% |
| 2024-03-08 |
安信平衡增利混合C |
1.0364 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
安信平衡增利混合C |
1.0299 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
安信平衡增利混合C |
1.0288 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
安信平衡增利混合C |
1.0266 |
-0.48% |
| 2024-03-04 |
安信平衡增利混合C |
1.0315 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
安信平衡增利混合C |
1.0340 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
安信平衡增利混合C |
1.0313 |
-0.15% |
| 2024-02-28 |
安信平衡增利混合C |
1.0328 |
-1.14% |
| 2024-02-27 |
安信平衡增利混合C |
1.0447 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
安信平衡增利混合C |
1.0423 |
-0.53% |
| 2024-02-23 |
安信平衡增利混合C |
1.0479 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
安信平衡增利混合C |
1.0503 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
安信平衡增利混合C |
1.0364 |
1.45% |
| 2024-02-20 |
安信平衡增利混合C |
1.0216 |
1.19% |
| 2024-02-19 |
安信平衡增利混合C |
1.0096 |
0.89% |
| 2024-02-08 |
安信平衡增利混合C |
1.0007 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
安信平衡增利混合C |
0.9973 |
-0.12% |
| 2024-02-06 |
安信平衡增利混合C |
0.9985 |
1.92% |
