今年以来安信平衡增利混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信平衡增利混合C012251净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
安信平衡增利混合C |
1.2382 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
安信平衡增利混合C |
1.2345 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
安信平衡增利混合C |
1.2314 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
安信平衡增利混合C |
1.2409 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
安信平衡增利混合C |
1.2410 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
安信平衡增利混合C |
1.2381 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
安信平衡增利混合C |
1.2440 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
安信平衡增利混合C |
1.2428 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
安信平衡增利混合C |
1.2562 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
安信平衡增利混合C |
1.2645 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
安信平衡增利混合C |
1.2620 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
安信平衡增利混合C |
1.2625 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
安信平衡增利混合C |
1.2634 |
0.22% |
| 2025-12-01 |
安信平衡增利混合C |
1.2606 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
安信平衡增利混合C |
1.2549 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
安信平衡增利混合C |
1.2578 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
安信平衡增利混合C |
1.2574 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
安信平衡增利混合C |
1.2589 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
安信平衡增利混合C |
1.2554 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
安信平衡增利混合C |
1.2560 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
安信平衡增利混合C |
1.2683 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
安信平衡增利混合C |
1.2696 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
安信平衡增利混合C |
1.2665 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
安信平衡增利混合C |
1.2810 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
安信平衡增利混合C |
1.2847 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
安信平衡增利混合C |
1.2935 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
安信平衡增利混合C |
1.2895 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
安信平衡增利混合C |
1.2812 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
安信平衡增利混合C |
1.2838 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
安信平衡增利混合C |
1.2694 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
安信平衡增利混合C |
1.2683 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
安信平衡增利混合C |
1.2575 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
安信平衡增利混合C |
1.2534 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
安信平衡增利混合C |
1.2587 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
安信平衡增利混合C |
1.2472 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
安信平衡增利混合C |
1.2475 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
安信平衡增利混合C |
1.2493 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
安信平衡增利混合C |
1.2446 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
安信平衡增利混合C |
1.2511 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
安信平衡增利混合C |
1.2478 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
安信平衡增利混合C |
1.2495 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
安信平衡增利混合C |
1.2422 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
安信平衡增利混合C |
1.2433 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
安信平衡增利混合C |
1.2427 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
安信平衡增利混合C |
1.2332 |
-0.80% |
| 2025-10-16 |
安信平衡增利混合C |
1.2432 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
安信平衡增利混合C |
1.2376 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
安信平衡增利混合C |
1.2293 |
0.29% |
| 2025-10-13 |
安信平衡增利混合C |
1.2257 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
安信平衡增利混合C |
1.2304 |
0.55% |
| 2025-10-09 |
安信平衡增利混合C |
1.2237 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
安信平衡增利混合C |
1.2200 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
安信平衡增利混合C |
1.2210 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
安信平衡增利混合C |
1.2190 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
安信平衡增利混合C |
1.2181 |
-0.48% |
| 2025-09-24 |
安信平衡增利混合C |
1.2240 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
安信平衡增利混合C |
1.2210 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
安信平衡增利混合C |
1.2215 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
安信平衡增利混合C |
1.2318 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
安信平衡增利混合C |
1.2225 |
-1.27% |
| 2025-09-17 |
安信平衡增利混合C |
1.2382 |
0.63% |
| 2025-09-16 |
安信平衡增利混合C |
1.2304 |
-0.11% |
| 2025-09-15 |
安信平衡增利混合C |
1.2317 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
安信平衡增利混合C |
1.2336 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
安信平衡增利混合C |
1.2324 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
安信平衡增利混合C |
1.2301 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
安信平衡增利混合C |
1.2330 |
0.54% |
| 2025-09-08 |
安信平衡增利混合C |
1.2264 |
0.48% |
| 2025-09-05 |
安信平衡增利混合C |
1.2206 |
1.05% |
| 2025-09-04 |
安信平衡增利混合C |
1.2079 |
-0.29% |
| 2025-09-03 |
安信平衡增利混合C |
1.2114 |
-0.71% |
| 2025-09-02 |
安信平衡增利混合C |
1.2201 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
安信平衡增利混合C |
1.2221 |
0.34% |
| 2025-08-29 |
安信平衡增利混合C |
1.2179 |
0.26% |
| 2025-08-28 |
安信平衡增利混合C |
1.2148 |
0.30% |
| 2025-08-27 |
安信平衡增利混合C |
1.2112 |
-1.42% |
| 2025-08-26 |
安信平衡增利混合C |
1.2287 |
-0.14% |
| 2025-08-25 |
安信平衡增利混合C |
1.2304 |
0.94% |
| 2025-08-22 |
安信平衡增利混合C |
1.2189 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
安信平衡增利混合C |
1.2188 |
0.23% |
| 2025-08-20 |
安信平衡增利混合C |
1.2160 |
0.20% |
| 2025-08-19 |
安信平衡增利混合C |
1.2136 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
安信平衡增利混合C |
1.2139 |
-0.35% |
| 2025-08-15 |
安信平衡增利混合C |
1.2182 |
0.59% |
| 2025-08-14 |
安信平衡增利混合C |
1.2111 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
安信平衡增利混合C |
1.2150 |
0.12% |
| 2025-08-12 |
安信平衡增利混合C |
1.2136 |
0.69% |
| 2025-08-11 |
安信平衡增利混合C |
1.2053 |
0.18% |
| 2025-08-08 |
安信平衡增利混合C |
1.2031 |
-0.10% |
| 2025-08-07 |
安信平衡增利混合C |
1.2043 |
0.23% |
| 2025-08-06 |
安信平衡增利混合C |
1.2015 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
安信平衡增利混合C |
1.1949 |
0.45% |
| 2025-08-04 |
安信平衡增利混合C |
1.1896 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
安信平衡增利混合C |
1.1880 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
安信平衡增利混合C |
1.1872 |
-1.74% |
| 2025-07-30 |
安信平衡增利混合C |
1.2082 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
安信平衡增利混合C |
1.2091 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
安信平衡增利混合C |
1.2078 |
-0.67% |
| 2025-07-25 |
安信平衡增利混合C |
1.2160 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
安信平衡增利混合C |
1.2158 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
安信平衡增利混合C |
1.2090 |
0.32% |
| 2025-07-22 |
安信平衡增利混合C |
1.2051 |
1.47% |
| 2025-07-21 |
安信平衡增利混合C |
1.1876 |
1.14% |
| 2025-07-18 |
安信平衡增利混合C |
1.1742 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
安信平衡增利混合C |
1.1697 |
-0.12% |
| 2025-07-16 |
安信平衡增利混合C |
1.1711 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
安信平衡增利混合C |
1.1738 |
-0.48% |
| 2025-07-14 |
安信平衡增利混合C |
1.1795 |
0.26% |
| 2025-07-11 |
安信平衡增利混合C |
1.1764 |
-0.23% |
| 2025-07-10 |
安信平衡增利混合C |
1.1791 |
1.15% |
| 2025-07-09 |
安信平衡增利混合C |
1.1657 |
0.13% |
| 2025-07-08 |
安信平衡增利混合C |
1.1642 |
0.13% |
| 2025-07-07 |
安信平衡增利混合C |
1.1627 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
安信平衡增利混合C |
1.1651 |
-0.21% |
| 2025-07-03 |
安信平衡增利混合C |
1.1675 |
0.35% |
| 2025-07-02 |
安信平衡增利混合C |
1.1634 |
1.32% |
| 2025-07-01 |
安信平衡增利混合C |
1.1482 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
安信平衡增利混合C |
1.1480 |
-0.26% |
| 2025-06-27 |
安信平衡增利混合C |
1.1510 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
安信平衡增利混合C |
1.1522 |
0.13% |
| 2025-06-25 |
安信平衡增利混合C |
1.1507 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
安信平衡增利混合C |
1.1430 |
0.53% |
| 2025-06-23 |
安信平衡增利混合C |
1.1370 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
安信平衡增利混合C |
1.1353 |
0.25% |
| 2025-06-19 |
安信平衡增利混合C |
1.1325 |
-1.05% |
| 2025-06-18 |
安信平衡增利混合C |
1.1445 |
-0.44% |
| 2025-06-17 |
安信平衡增利混合C |
1.1496 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
安信平衡增利混合C |
1.1505 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
安信平衡增利混合C |
1.1473 |
-0.06% |
| 2025-06-12 |
安信平衡增利混合C |
1.1480 |
-0.05% |
| 2025-06-11 |
安信平衡增利混合C |
1.1486 |
0.67% |
| 2025-06-10 |
安信平衡增利混合C |
1.1410 |
0.32% |
| 2025-06-09 |
安信平衡增利混合C |
1.1374 |
0.42% |
| 2025-06-06 |
安信平衡增利混合C |
1.1326 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
安信平衡增利混合C |
1.1310 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
安信平衡增利混合C |
1.1306 |
0.36% |
| 2025-06-03 |
安信平衡增利混合C |
1.1265 |
-0.25% |
| 2025-05-30 |
安信平衡增利混合C |
1.1293 |
-0.30% |
| 2025-05-29 |
安信平衡增利混合C |
1.1327 |
0.31% |
| 2025-05-28 |
安信平衡增利混合C |
1.1292 |
0.41% |
| 2025-05-27 |
安信平衡增利混合C |
1.1246 |
-0.35% |
| 2025-05-26 |
安信平衡增利混合C |
1.1286 |
-0.41% |
| 2025-05-23 |
安信平衡增利混合C |
1.1333 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
安信平衡增利混合C |
1.1356 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
安信平衡增利混合C |
1.1397 |
0.88% |
| 2025-05-20 |
安信平衡增利混合C |
1.1298 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
安信平衡增利混合C |
1.1250 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
安信平衡增利混合C |
1.1280 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
安信平衡增利混合C |
1.1336 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
安信平衡增利混合C |
1.1417 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
安信平衡增利混合C |
1.1317 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
安信平衡增利混合C |
1.1297 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
安信平衡增利混合C |
1.1185 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
安信平衡增利混合C |
1.1202 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
安信平衡增利混合C |
1.1192 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
安信平衡增利混合C |
1.1159 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
安信平衡增利混合C |
1.1149 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
安信平衡增利混合C |
1.1169 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
安信平衡增利混合C |
1.1196 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
安信平衡增利混合C |
1.1266 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
安信平衡增利混合C |
1.1283 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
安信平衡增利混合C |
1.1297 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
安信平衡增利混合C |
1.1299 |
0.36% |
| 2025-04-21 |
安信平衡增利混合C |
1.1258 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
安信平衡增利混合C |
1.1269 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
安信平衡增利混合C |
1.1276 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
安信平衡增利混合C |
1.1225 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
安信平衡增利混合C |
1.1226 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
安信平衡增利混合C |
1.1239 |
1.01% |
| 2025-04-11 |
安信平衡增利混合C |
1.1127 |
-0.13% |
| 2025-04-10 |
安信平衡增利混合C |
1.1141 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
安信平衡增利混合C |
1.1004 |
0.53% |
| 2025-04-08 |
安信平衡增利混合C |
1.0946 |
1.83% |
| 2025-04-07 |
安信平衡增利混合C |
1.0749 |
-6.03% |
| 2025-04-03 |
安信平衡增利混合C |
1.1439 |
-0.38% |
| 2025-04-02 |
安信平衡增利混合C |
1.1483 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
安信平衡增利混合C |
1.1458 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
安信平衡增利混合C |
1.1468 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
安信平衡增利混合C |
1.1537 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
安信平衡增利混合C |
1.1609 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
安信平衡增利混合C |
1.1591 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
安信平衡增利混合C |
1.1585 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
安信平衡增利混合C |
1.1569 |
-0.15% |
| 2025-03-21 |
安信平衡增利混合C |
1.1586 |
-0.40% |
| 2025-03-20 |
安信平衡增利混合C |
1.1632 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
安信平衡增利混合C |
1.1689 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
安信平衡增利混合C |
1.1686 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
安信平衡增利混合C |
1.1671 |
0.57% |
| 2025-03-14 |
安信平衡增利混合C |
1.1605 |
0.77% |
| 2025-03-13 |
安信平衡增利混合C |
1.1516 |
0.69% |
| 2025-03-12 |
安信平衡增利混合C |
1.1437 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
安信平衡增利混合C |
1.1505 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
安信平衡增利混合C |
1.1509 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
安信平衡增利混合C |
1.1523 |
0.32% |
| 2025-03-06 |
安信平衡增利混合C |
1.1486 |
0.60% |
| 2025-03-05 |
安信平衡增利混合C |
1.1417 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
安信平衡增利混合C |
1.1353 |
-0.32% |
| 2025-03-03 |
安信平衡增利混合C |
1.1389 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
安信平衡增利混合C |
1.1391 |
-0.71% |
| 2025-02-27 |
安信平衡增利混合C |
1.1473 |
0.44% |
| 2025-02-26 |
安信平衡增利混合C |
1.1423 |
1.04% |
| 2025-02-25 |
安信平衡增利混合C |
1.1305 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
安信平衡增利混合C |
1.1333 |
0.27% |
| 2025-02-21 |
安信平衡增利混合C |
1.1303 |
-0.12% |
| 2025-02-20 |
安信平衡增利混合C |
1.1317 |
-0.20% |
| 2025-02-19 |
安信平衡增利混合C |
1.1340 |
-0.08% |
| 2025-02-18 |
安信平衡增利混合C |
1.1349 |
-0.44% |
| 2025-02-17 |
安信平衡增利混合C |
1.1399 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
安信平衡增利混合C |
1.1421 |
0.43% |
| 2025-02-13 |
安信平衡增利混合C |
1.1372 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
安信平衡增利混合C |
1.1404 |
0.68% |
| 2025-02-11 |
安信平衡增利混合C |
1.1327 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
安信平衡增利混合C |
1.1375 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
安信平衡增利混合C |
1.1371 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
安信平衡增利混合C |
1.1333 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
安信平衡增利混合C |
1.1266 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
安信平衡增利混合C |
1.1363 |
0.51% |
| 2025-01-24 |
安信平衡增利混合C |
1.1305 |
0.20% |
| 2025-01-23 |
安信平衡增利混合C |
1.1282 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
安信平衡增利混合C |
1.1296 |
-0.71% |
| 2025-01-21 |
安信平衡增利混合C |
1.1377 |
-0.14% |
| 2025-01-20 |
安信平衡增利混合C |
1.1393 |
-0.53% |
| 2025-01-17 |
安信平衡增利混合C |
1.1454 |
0.20% |
| 2025-01-16 |
安信平衡增利混合C |
1.1431 |
0.89% |
| 2025-01-15 |
安信平衡增利混合C |
1.1330 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
安信平衡增利混合C |
1.1318 |
1.32% |
| 2025-01-13 |
安信平衡增利混合C |
1.1170 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
安信平衡增利混合C |
1.1186 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
安信平衡增利混合C |
1.1292 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
安信平衡增利混合C |
1.1321 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
安信平衡增利混合C |
1.1332 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
安信平衡增利混合C |
1.1320 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
安信平衡增利混合C |
1.1304 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
安信平衡增利混合C |
1.1306 |
-1.30% |
