近一年万家瑞泽回报一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞泽回报一年持有混合012195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1927 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1918 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1941 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1952 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1990 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1993 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1985 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1993 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1972 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1970 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1955 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1988 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1981 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1978 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1983 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1960 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1939 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1960 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1986 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1970 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1981 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2045 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2044 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2010 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2010 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2022 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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-0.26% |
| 2026-08-10 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2045 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2032 |
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| 2026-08-06 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2010 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2029 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1989 |
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| 2026-08-03 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1951 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1970 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1927 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1945 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1926 |
-0.58% |
| 2026-07-27 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1995 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1939 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1981 |
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| 2026-07-22 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1967 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1964 |
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| 2026-07-20 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1901 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1862 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1935 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1961 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1956 |
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| 2026-07-13 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1909 |
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| 2026-07-10 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1941 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1980 |
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| 2026-07-08 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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| 2026-07-07 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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| 2026-07-06 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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| 2026-07-03 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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| 2026-07-02 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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| 2026-07-01 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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| 2026-06-30 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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| 2026-06-29 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1962 |
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| 2026-06-26 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1922 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1997 |
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| 2026-06-24 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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| 2026-06-23 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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| 2026-06-22 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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| 2026-06-18 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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-0.01% |
| 2026-06-17 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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| 2026-06-16 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1911 |
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| 2026-06-15 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1914 |
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| 2026-06-12 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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| 2026-06-11 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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| 2026-06-10 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1834 |
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| 2026-06-09 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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| 2026-06-08 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1819 |
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| 2026-06-05 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1864 |
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| 2026-06-04 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1912 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1917 |
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| 2026-06-02 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1926 |
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| 2026-06-01 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1877 |
-0.11% |
| 2026-05-29 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1890 |
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| 2026-05-28 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1902 |
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| 2026-05-27 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1912 |
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| 2026-05-26 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1944 |
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| 2026-05-25 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1908 |
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| 2026-05-22 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1866 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1833 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1856 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1858 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1851 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1862 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1903 |
-0.54% |
| 2026-05-13 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1968 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1936 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1940 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1909 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1846 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1848 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1814 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1829 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1822 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1838 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1851 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1791 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1791 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1785 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1776 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1721 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1719 |
0.61% |
| 2026-04-13 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1648 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1649 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1622 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1646 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1534 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1529 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1541 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1591 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1534 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1567 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1563 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1534 |
-0.44% |
| 2026-03-25 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1585 |
0.38% |
| 2026-03-24 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1541 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1507 |
-0.85% |
| 2026-03-20 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1606 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1638 |
-0.39% |
| 2026-03-18 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1683 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1634 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1646 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1648 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1659 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1668 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1673 |
0.25% |
| 2026-03-09 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1644 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1677 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1663 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1642 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1665 |
-0.51% |
| 2026-03-02 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1725 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1745 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1742 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1737 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1723 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1723 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1751 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1729 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1737 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1719 |
0.50% |
| 2026-02-06 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1661 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1666 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1681 |
-0.21% |
| 2026-02-03 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1706 |
0.25% |
| 2026-02-02 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1677 |
-0.65% |
| 2026-01-30 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1753 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1781 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1771 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1764 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1736 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1742 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1741 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1733 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1715 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1749 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1767 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1780 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1777 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1736 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1747 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1672 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1647 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1655 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1659 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1641 |
0.67% |
| 2025-12-31 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1564 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1542 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1528 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1511 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1508 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1508 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1501 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1490 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1455 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1449 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1463 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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-0.28% |
| 2025-12-15 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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| 2025-12-12 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
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