近一季万家瑞泽回报一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞泽回报一年持有混合012195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1927 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1918 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1941 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1952 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1990 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1993 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1985 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1993 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1972 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1970 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1955 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1988 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1981 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1978 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1983 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1960 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1939 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1960 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1986 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1970 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1981 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2045 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2044 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2010 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2010 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2022 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2014 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2045 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2032 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2010 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2029 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1989 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1951 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1970 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1927 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1945 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1926 |
-0.58% |
| 2026-07-27 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1995 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1939 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1981 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1967 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1964 |
0.53% |
| 2026-07-20 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1901 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1862 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1935 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1961 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1956 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1909 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1941 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1980 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1930 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1935 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1961 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1943 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1914 |
-0.51% |
| 2026-07-01 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1975 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1982 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1962 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1922 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1997 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1959 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1934 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2003 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1944 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1945 |
0.29% |
