中加喜利回报一年持有混合C|中加喜利回报混合C基金净值查询,012072基金近半年收益率及净值表_中加基金

近半年中加喜利回报一年持有混合C|中加喜利回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中加喜利回报一年持有混合C012072净值及计算阶段收益

近半年012072基金累计收益率-10.54%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	中加喜利回报一年持有混合C	1.3523	-0.44%
2026-09-16	中加喜利回报一年持有混合C	1.3583	0.15%
2026-09-15	中加喜利回报一年持有混合C	1.3563	-0.58%
2026-09-14	中加喜利回报一年持有混合C	1.3642	0.02%
2026-09-11	中加喜利回报一年持有混合C	1.3639	-1.26%
2026-09-10	中加喜利回报一年持有混合C	1.3813	-0.53%
2026-09-09	中加喜利回报一年持有混合C	1.3887	-0.62%
2026-09-08	中加喜利回报一年持有混合C	1.3973	0.61%
2026-09-07	中加喜利回报一年持有混合C	1.3888	-0.54%
2026-09-04	中加喜利回报一年持有混合C	1.3963	1.09%
2026-09-03	中加喜利回报一年持有混合C	1.3813	0.52%
2026-09-02	中加喜利回报一年持有混合C	1.3742	-0.15%
2026-09-01	中加喜利回报一年持有混合C	1.3763	0.29%
2026-08-31	中加喜利回报一年持有混合C	1.3723	-2.57%
2026-08-28	中加喜利回报一年持有混合C	1.4075	-0.23%
2026-08-27	中加喜利回报一年持有混合C	1.4108	-0.48%
2026-08-26	中加喜利回报一年持有混合C	1.4176	0.73%
2026-08-25	中加喜利回报一年持有混合C	1.4073	0.68%
2026-08-24	中加喜利回报一年持有混合C	1.3978	-0.68%
2026-08-21	中加喜利回报一年持有混合C	1.4074	-0.97%
2026-08-20	中加喜利回报一年持有混合C	1.4211	0.78%
2026-08-19	中加喜利回报一年持有混合C	1.4101	-0.44%
2026-08-18	中加喜利回报一年持有混合C	1.4164	0.38%
2026-08-17	中加喜利回报一年持有混合C	1.4111	0.14%
2026-08-14	中加喜利回报一年持有混合C	1.4091	-0.57%
2026-08-13	中加喜利回报一年持有混合C	1.4172	-1.12%
2026-08-12	中加喜利回报一年持有混合C	1.4333	1.24%
2026-08-11	中加喜利回报一年持有混合C	1.4157	-0.50%
2026-08-10	中加喜利回报一年持有混合C	1.4228	1.08%
2026-08-07	中加喜利回报一年持有混合C	1.4076	-0.12%
2026-08-06	中加喜利回报一年持有混合C	1.4093	-0.38%
2026-08-05	中加喜利回报一年持有混合C	1.4147	0.16%
2026-08-04	中加喜利回报一年持有混合C	1.4125	-0.77%
2026-08-03	中加喜利回报一年持有混合C	1.4234	-0.76%
2026-07-31	中加喜利回报一年持有混合C	1.4343	-0.43%
2026-07-30	中加喜利回报一年持有混合C	1.4405	0.50%
2026-07-29	中加喜利回报一年持有混合C	1.4333	1.88%
2026-07-28	中加喜利回报一年持有混合C	1.4068	0.87%
2026-07-27	中加喜利回报一年持有混合C	1.3946	0.68%
2026-07-24	中加喜利回报一年持有混合C	1.3852	-1.63%
2026-07-23	中加喜利回报一年持有混合C	1.4082	0.01%
2026-07-22	中加喜利回报一年持有混合C	1.4080	0.37%
2026-07-21	中加喜利回报一年持有混合C	1.4028	0.18%
2026-07-20	中加喜利回报一年持有混合C	1.4003	1.19%
2026-07-17	中加喜利回报一年持有混合C	1.3838	-0.94%
2026-07-16	中加喜利回报一年持有混合C	1.3970	0.02%
2026-07-15	中加喜利回报一年持有混合C	1.3967	1.87%
2026-07-14	中加喜利回报一年持有混合C	1.3710	1.08%
2026-07-13	中加喜利回报一年持有混合C	1.3564	-0.29%
2026-07-10	中加喜利回报一年持有混合C	1.3604	0.85%
2026-07-09	中加喜利回报一年持有混合C	1.3489	-1.19%
2026-07-08	中加喜利回报一年持有混合C	1.3649	0.39%
2026-07-07	中加喜利回报一年持有混合C	1.3596	-1.31%
2026-07-06	中加喜利回报一年持有混合C	1.3777	1.50%
2026-07-03	中加喜利回报一年持有混合C	1.3574	0.26%
2026-07-02	中加喜利回报一年持有混合C	1.3539	0.35%
2026-07-01	中加喜利回报一年持有混合C	1.3492	1.25%
2026-06-30	中加喜利回报一年持有混合C	1.3326	-1.05%
2026-06-29	中加喜利回报一年持有混合C	1.3468	1.43%
2026-06-26	中加喜利回报一年持有混合C	1.3278	-0.56%
2026-06-25	中加喜利回报一年持有混合C	1.3353	-0.60%
2026-06-24	中加喜利回报一年持有混合C	1.3434	-0.95%
2026-06-23	中加喜利回报一年持有混合C	1.3562	-0.67%
2026-06-22	中加喜利回报一年持有混合C	1.3653	0.29%
2026-06-18	中加喜利回报一年持有混合C	1.3614	-1.61%
2026-06-17	中加喜利回报一年持有混合C	1.3837	-1.00%
2026-06-16	中加喜利回报一年持有混合C	1.3976	-1.22%
2026-06-15	中加喜利回报一年持有混合C	1.4148	-1.30%
2026-06-12	中加喜利回报一年持有混合C	1.4332	0.22%
2026-06-11	中加喜利回报一年持有混合C	1.4301	-0.03%
2026-06-10	中加喜利回报一年持有混合C	1.4305	-0.73%
2026-06-09	中加喜利回报一年持有混合C	1.4410	-0.21%
2026-06-08	中加喜利回报一年持有混合C	1.4441	-0.80%
2026-06-05	中加喜利回报一年持有混合C	1.4558	-1.01%
2026-06-04	中加喜利回报一年持有混合C	1.4706	-0.18%
2026-06-03	中加喜利回报一年持有混合C	1.4732	0.14%
2026-06-02	中加喜利回报一年持有混合C	1.4711	-0.26%
2026-06-01	中加喜利回报一年持有混合C	1.4750	1.84%
2026-05-29	中加喜利回报一年持有混合C	1.4483	-0.32%
2026-05-28	中加喜利回报一年持有混合C	1.4530	0.17%
2026-05-27	中加喜利回报一年持有混合C	1.4506	0.15%
2026-05-26	中加喜利回报一年持有混合C	1.4484	0.31%
2026-05-25	中加喜利回报一年持有混合C	1.4439	0.14%
2026-05-22	中加喜利回报一年持有混合C	1.4419	-0.05%
2026-05-21	中加喜利回报一年持有混合C	1.4426	-1.51%
2026-05-20	中加喜利回报一年持有混合C	1.4647	-0.02%
2026-05-19	中加喜利回报一年持有混合C	1.4650	0.10%
2026-05-18	中加喜利回报一年持有混合C	1.4635	0.64%
2026-05-15	中加喜利回报一年持有混合C	1.4542	-0.38%
2026-05-14	中加喜利回报一年持有混合C	1.4597	-1.22%
2026-05-13	中加喜利回报一年持有混合C	1.4778	-0.03%
2026-05-12	中加喜利回报一年持有混合C	1.4782	-0.64%
2026-05-11	中加喜利回报一年持有混合C	1.4877	0.97%
2026-05-08	中加喜利回报一年持有混合C	1.4734	-0.55%
2026-04-30	中加喜利回报一年持有混合C	1.5010	0.35%
2026-04-29	中加喜利回报一年持有混合C	1.4957	1.85%
2026-04-28	中加喜利回报一年持有混合C	1.4685	0.40%
2026-04-27	中加喜利回报一年持有混合C	1.4626	-0.60%
2026-04-24	中加喜利回报一年持有混合C	1.4715	-0.57%
2026-04-23	中加喜利回报一年持有混合C	1.4799	0.28%
2026-04-22	中加喜利回报一年持有混合C	1.4757	0.05%
2026-04-21	中加喜利回报一年持有混合C	1.4749	0.13%
2026-04-20	中加喜利回报一年持有混合C	1.4730	-0.03%
2026-04-17	中加喜利回报一年持有混合C	1.4734	-0.15%
2026-04-16	中加喜利回报一年持有混合C	1.4756	0.37%
2026-04-15	中加喜利回报一年持有混合C	1.4702	-1.12%
2026-04-14	中加喜利回报一年持有混合C	1.4869	0.19%
2026-04-13	中加喜利回报一年持有混合C	1.4841	0.85%
2026-04-10	中加喜利回报一年持有混合C	1.4716	0.91%
2026-04-09	中加喜利回报一年持有混合C	1.4583	-0.01%
2026-04-08	中加喜利回报一年持有混合C	1.4584	0.10%
2026-04-07	中加喜利回报一年持有混合C	1.4570	0.41%
2026-04-03	中加喜利回报一年持有混合C	1.4511	-0.94%
2026-04-02	中加喜利回报一年持有混合C	1.4649	-0.28%
2026-04-01	中加喜利回报一年持有混合C	1.4690	0.04%
2026-03-31	中加喜利回报一年持有混合C	1.4684	-0.77%
2026-03-30	中加喜利回报一年持有混合C	1.4798	-0.56%
2026-03-27	中加喜利回报一年持有混合C	1.4881	0.16%
2026-03-26	中加喜利回报一年持有混合C	1.4857	-0.30%
2026-03-25	中加喜利回报一年持有混合C	1.4902	0.24%
2026-03-24	中加喜利回报一年持有混合C	1.4866	0.85%
2026-03-23	中加喜利回报一年持有混合C	1.4741	-1.35%
2026-03-20	中加喜利回报一年持有混合C	1.4942	-0.28%
2026-03-19	中加喜利回报一年持有混合C	1.4984	-0.49%
2026-03-18	中加喜利回报一年持有混合C	1.5058	-0.33%

基金名称	净值	增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

基金名称	净值	增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%

中加喜利回报一年持有混合C(中加喜利回报混合C)基金净值查询(012072)