热搜: 余额宝 新华优选分红混合 前海开源公用事业股票 华商优势行业混合

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(012056)

近半年华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A012056净值及计算阶段收益
近半年012056基金累计收益率13.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1759 -0.47%
2025-12-12 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1814 0.54%
2025-12-11 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1750 -0.65%
2025-12-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1827 0.33%
2025-12-09 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1788 -0.71%
2025-12-08 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1872 0.23%
2025-12-05 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1845 0.48%
2025-12-04 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1788 0.06%
2025-12-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1781 -0.27%
2025-12-02 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1813 -0.53%
2025-12-01 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1876 0.61%
2025-11-28 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1804 0.50%
2025-11-27 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1745 0.00%
2025-11-26 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1745 0.09%
2025-11-25 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1734 0.49%
2025-11-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1677 0.46%
2025-11-21 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1623 -1.74%
2025-11-20 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1825 -0.33%
2025-11-19 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1864 0.15%
2025-11-18 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1846 -0.86%
2025-11-17 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1948 -0.42%
2025-11-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1998 -0.89%
2025-11-13 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2105 0.96%
2025-11-12 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1989 -0.03%
2025-11-11 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1993 -0.17%
2025-11-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2014 0.60%
2025-11-07 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1942 -0.19%
2025-11-06 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1965 0.71%
2025-11-05 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1881 0.19%
2025-11-04 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1859 -1.05%
2025-11-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1983 0.13%
2025-10-31 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1967 -0.23%
2025-10-30 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1995 -0.59%
2025-10-29 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2066 0.59%
2025-10-28 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1995 -0.52%
2025-10-27 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2058 0.84%
2025-10-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1957 0.64%
2025-10-23 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1881 -0.29%
2025-10-22 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1915 -0.49%
2025-10-21 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1974 0.94%
2025-10-20 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1862 0.47%
2025-10-17 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1807 -1.42%
2025-10-16 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1975 -0.42%
2025-10-15 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2025 1.01%
2025-10-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1904 -1.46%
2025-10-13 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2078 -0.15%
2025-10-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2096 -1.03%
2025-09-26 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1937 -0.77%
2025-09-25 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2030 0.33%
2025-09-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1991 0.70%
2025-09-23 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1908 -0.49%
2025-09-22 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1967 0.28%
2025-09-19 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1933 -0.10%
2025-09-16 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1986 0.04%
2025-09-15 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1981 -0.08%
2025-09-12 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1990 0.18%
2025-09-11 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1968 1.47%
2025-09-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1795 0.09%
2025-09-09 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1784 -0.51%
2025-09-08 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1844 0.30%
2025-09-05 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1809 1.85%
2025-09-04 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1595 -1.80%
2025-09-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1808 -0.33%
2025-09-02 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1847 -1.23%
2025-09-01 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1994 0.95%
2025-08-29 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1881 0.35%
2025-08-28 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1839 1.08%
2025-08-27 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1713 -0.94%
2025-08-26 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1824 -0.23%
2025-08-25 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1851 1.59%
2025-08-22 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1666 1.25%
2025-08-21 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1522 0.06%
2025-08-20 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1515 0.46%
2025-08-19 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1462 -0.02%
2025-08-18 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1464 1.04%
2025-08-15 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1346 0.84%
2025-08-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1252 -0.58%
2025-08-13 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1318 1.12%
2025-08-12 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1193 0.07%
2025-08-11 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1185 0.53%
2025-08-08 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1126 -0.21%
2025-08-07 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1149 0.13%
2025-08-06 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1135 0.34%
2025-08-05 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1097 0.50%
2025-08-04 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1042 0.69%
2025-08-01 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0966 -0.44%
2025-07-31 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1014 -0.78%
2025-07-30 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1101 -0.53%
2025-07-29 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1160 0.56%
2025-07-28 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1098 0.19%
2025-07-25 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1077 -0.02%
2025-07-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1079 0.86%
2025-07-23 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0985 -0.05%
2025-07-22 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0991 0.42%
2025-07-21 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0945 0.75%
2025-07-18 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0864 0.55%
2025-07-17 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0805 1.10%
2025-07-16 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0687 0.16%
2025-07-15 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0670 0.57%
2025-07-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0609 0.17%
2025-07-08 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0507 0.80%
2025-07-07 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0424 -0.38%
2025-07-04 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0464 -0.07%
2025-07-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0471 0.66%
2025-07-02 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0402 -0.56%
2025-07-01 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0461 0.47%
2025-06-30 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0412 0.71%
2025-06-27 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0339 0.22%
2025-06-26 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0316 -0.34%
2025-06-25 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0351 0.73%
2025-06-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0276 0.81%
2025-06-23 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0193 0.50%
2025-06-20 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0142 -0.32%
2025-06-19 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0175 -1.11%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商品质慧选混合C 1.1012 1.01%
华商品质慧选混合A 1.1179 1.00%
华商红利 0.7880 0.64%
华商大盘量化 2.2600 0.27%
华商300智选混合A 1.1405 0.23%
华商300智选混合C 1.1254 0.23%
华商量化优质精选混合 0.8961 0.17%
华商强债B 1.4070 0.07%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0360 0.06%
华商沪深300指数增强A 1.0821 0.04%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
标签云