今年以来申万菱信乐道三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐道三年持有期混合012051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0715 |
-0.28% |
| 2026-09-16 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0745 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0654 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0653 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0666 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0755 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0856 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0946 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1048 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1049 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1027 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1037 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1205 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1166 |
2.73% |
| 2026-08-28 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0869 |
1.12% |
| 2026-08-27 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0749 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0591 |
-0.86% |
| 2026-08-25 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0683 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0666 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0924 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0936 |
-0.63% |
| 2026-08-19 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1005 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1497 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1561 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1468 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1406 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1546 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1528 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1598 |
-0.82% |
| 2026-08-07 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1694 |
-1.27% |
| 2026-08-06 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1843 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1845 |
4.12% |
| 2026-08-04 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1376 |
3.50% |
| 2026-08-03 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0991 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0989 |
8.64% |
| 2026-07-30 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0115 |
0.54% |
| 2026-07-29 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0061 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0040 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0160 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9841 |
-3.90% |
| 2026-07-23 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0225 |
-1.14% |
| 2026-07-22 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0343 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0475 |
2.84% |
| 2026-07-20 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0186 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0255 |
-7.01% |
| 2026-07-16 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1028 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1089 |
0.46% |
| 2026-07-14 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1038 |
-2.32% |
| 2026-07-13 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1294 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1649 |
0.79% |
| 2026-07-09 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1558 |
2.78% |
| 2026-07-08 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1245 |
2.35% |
| 2026-07-07 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0987 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1233 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1155 |
-0.58% |
| 2026-07-02 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1220 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1360 |
1.87% |
| 2026-06-30 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1151 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0799 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0772 |
-4.23% |
| 2026-06-25 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1228 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1409 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1370 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1676 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1691 |
1.17% |
| 2026-06-17 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1556 |
0.43% |
| 2026-06-16 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1506 |
-1.07% |
| 2026-06-15 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1631 |
2.03% |
| 2026-06-12 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1400 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1323 |
-1.59% |
| 2026-06-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1503 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1779 |
2.95% |
| 2026-06-08 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1441 |
-1.99% |
| 2026-06-05 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1673 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1728 |
-2.49% |
| 2026-06-03 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2020 |
-2.00% |
| 2026-06-02 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2260 |
-0.17% |
| 2026-06-01 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2281 |
3.94% |
| 2026-05-29 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1815 |
-2.78% |
| 2026-05-28 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2153 |
0.90% |
| 2026-05-27 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2045 |
-2.58% |
| 2026-05-26 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2356 |
-2.32% |
| 2026-05-25 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2643 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2531 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2351 |
-4.36% |
| 2026-05-20 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2890 |
-1.04% |
| 2026-05-19 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3025 |
2.61% |
| 2026-05-18 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2694 |
1.63% |
| 2026-05-15 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2491 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2625 |
-3.24% |
| 2026-05-13 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3034 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2972 |
-1.77% |
| 2026-05-11 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3202 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3165 |
-0.82% |
| 2026-04-30 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2212 |
1.10% |
| 2026-04-29 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2079 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1933 |
-2.98% |
| 2026-04-27 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2289 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2267 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2188 |
-1.48% |
| 2026-04-22 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2371 |
1.51% |
| 2026-04-21 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2187 |
-1.10% |
| 2026-04-20 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2322 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2255 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2241 |
2.68% |
| 2026-04-15 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1922 |
-1.22% |
| 2026-04-14 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2069 |
2.11% |
| 2026-04-13 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1820 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1846 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1808 |
-2.42% |
| 2026-04-08 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2094 |
5.71% |
| 2026-04-07 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1441 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1427 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1508 |
-2.41% |
| 2026-04-01 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1792 |
2.03% |
| 2026-03-31 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1557 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1594 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1640 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1552 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1732 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1560 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1360 |
-4.79% |
| 2026-03-20 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1932 |
-3.09% |
| 2026-03-19 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2301 |
-1.84% |
| 2026-03-18 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2532 |
1.90% |
| 2026-03-17 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2298 |
-1.77% |
| 2026-03-16 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2520 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2485 |
-3.07% |
| 2026-03-12 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2868 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2959 |
-1.48% |
| 2026-03-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3151 |
-0.05% |
| 2026-03-09 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3157 |
3.05% |
| 2026-03-06 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2768 |
1.42% |
| 2026-03-05 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2589 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2497 |
-1.29% |
| 2026-03-03 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2660 |
-3.90% |
| 2026-03-02 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3174 |
-3.01% |
| 2026-02-27 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3570 |
1.86% |
| 2026-02-26 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3322 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3316 |
-0.46% |
| 2026-02-24 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3378 |
-4.25% |
| 2026-02-13 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3947 |
-1.66% |
| 2026-02-12 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4183 |
1.49% |
| 2026-02-11 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3975 |
-0.63% |
| 2026-02-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4063 |
1.24% |
| 2026-02-09 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3891 |
3.86% |
| 2026-02-06 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3375 |
-1.82% |
| 2026-02-05 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3619 |
-1.18% |
| 2026-02-04 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3782 |
-3.77% |
| 2026-02-03 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4301 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3994 |
-3.37% |
| 2026-01-30 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4482 |
-2.24% |
| 2026-01-29 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4814 |
1.69% |
| 2026-01-28 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4568 |
-2.75% |
| 2026-01-27 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4968 |
0.96% |
| 2026-01-26 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4825 |
-1.14% |
| 2026-01-23 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4996 |
1.63% |
| 2026-01-22 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4755 |
2.27% |
| 2026-01-21 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4427 |
-1.16% |
| 2026-01-20 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4595 |
-1.22% |
| 2026-01-19 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4775 |
-1.72% |
| 2026-01-16 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.5029 |
-3.09% |
| 2026-01-15 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.5493 |
-3.93% |
| 2026-01-14 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.6102 |
3.09% |
| 2026-01-13 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.5620 |
2.03% |
| 2026-01-12 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.5309 |
13.91% |
| 2026-01-09 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3440 |
7.31% |
| 2026-01-08 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2524 |
4.58% |
| 2026-01-07 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1976 |
-1.06% |
| 2026-01-06 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2103 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1896 |
6.39% |
