近一季申万菱信乐道三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐道三年持有期混合012051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0745 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0654 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0653 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0666 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0755 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0856 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0946 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1048 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1049 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1027 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1037 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1205 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1166 |
2.73% |
| 2026-08-28 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0869 |
1.12% |
| 2026-08-27 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0749 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0591 |
-0.86% |
| 2026-08-25 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0683 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0666 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0924 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0936 |
-0.63% |
| 2026-08-19 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1005 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1497 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1561 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1468 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1406 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1546 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1528 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1598 |
-0.82% |
| 2026-08-07 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1694 |
-1.27% |
| 2026-08-06 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1843 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1845 |
4.12% |
| 2026-08-04 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1376 |
3.50% |
| 2026-08-03 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0991 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0989 |
8.64% |
| 2026-07-30 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0115 |
0.54% |
| 2026-07-29 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0061 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0040 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0160 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9841 |
-3.90% |
| 2026-07-23 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0225 |
-1.14% |
| 2026-07-22 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0343 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0475 |
2.84% |
| 2026-07-20 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0186 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0255 |
-7.01% |
| 2026-07-16 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1028 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1089 |
0.46% |
| 2026-07-14 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1038 |
-2.32% |
| 2026-07-13 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1294 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1649 |
0.79% |
| 2026-07-09 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1558 |
2.78% |
| 2026-07-08 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1245 |
2.35% |
| 2026-07-07 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0987 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1233 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1155 |
-0.58% |
| 2026-07-02 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1220 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1360 |
1.87% |
| 2026-06-30 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1151 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0799 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0772 |
-4.23% |
| 2026-06-25 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1228 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1409 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1370 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1676 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1691 |
1.17% |
| 2026-06-17 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1556 |
0.43% |
