近一季申万菱信乐道三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐道三年持有期混合012051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0469 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0283 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0441 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0606 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0494 |
-1.79% |
| 2025-12-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0685 |
-0.85% |
| 2025-12-09 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0776 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0896 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0761 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0706 |
-0.92% |
| 2025-12-03 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0805 |
-2.39% |
| 2025-12-02 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1063 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1227 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1130 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1107 |
-1.42% |
| 2025-11-26 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1265 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1297 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1202 |
5.63% |
| 2025-11-21 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0605 |
-1.36% |
| 2025-11-20 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0751 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0919 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0999 |
2.09% |
| 2025-11-17 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0774 |
2.01% |
| 2025-11-14 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0562 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0866 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0727 |
-0.90% |
| 2025-11-11 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0824 |
-1.68% |
| 2025-11-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1009 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0990 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1242 |
-0.24% |
| 2025-11-05 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1269 |
-2.05% |
| 2025-11-04 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1500 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1632 |
1.02% |
| 2025-10-31 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1515 |
4.91% |
| 2025-10-30 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0976 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0972 |
-0.80% |
| 2025-10-28 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1060 |
1.41% |
| 2025-10-27 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0906 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0851 |
2.08% |
| 2025-10-23 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0630 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0650 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0681 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0479 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0407 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0687 |
-2.55% |
| 2025-10-15 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0960 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0778 |
-4.01% |
| 2025-10-13 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1228 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1264 |
-4.28% |
| 2025-10-09 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1768 |
1.84% |
| 2025-09-30 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1555 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1329 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1245 |
-3.45% |
| 2025-09-25 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1647 |
2.43% |
| 2025-09-24 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1371 |
1.67% |
| 2025-09-23 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1184 |
-2.87% |
| 2025-09-22 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1514 |
2.56% |
| 2025-09-19 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1227 |
-1.77% |
| 2025-09-18 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1429 |
-1.25% |
