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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.0745 | 0.85% |
| 2026-09-15 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.0654 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.0653 | -0.12% |
| 2026-09-11 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.0666 | -0.83% |
| 2026-09-10 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.0755 | -0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信智能驱动股票A | 9.6915 | 3.68% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3502 | 3.50% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3231 | 3.50% |
| 申万电子LOF | 1.9657 | 3.28% |
| G60创新 | 0.8880 | 2.84% |
| 申万菱信价值精选混合A | 1.1239 | 2.11% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2382 | 2.05% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0842 | 1.98% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3704 | 1.75% |
| 申万量化LOF | 2.3529 | 1.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
