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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.0745 | 0.85% |
| 2026-09-15 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.0654 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.0653 | -0.12% |
| 2026-09-11 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.0666 | -0.83% |
| 2026-09-10 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.0755 | -0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信智能驱动股票A | 9.6915 | 3.68% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3502 | 3.50% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3231 | 3.50% |
| 申万电子LOF | 1.9657 | 3.28% |
| G60创新 | 0.8880 | 2.84% |
| 申万菱信价值精选混合A | 1.1239 | 2.11% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2382 | 2.05% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0842 | 1.98% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3704 | 1.75% |
| 申万量化LOF | 2.3529 | 1.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 华宝多策略增长C | 0.6159 | -0.02% |
| 华宝多策略增长A | 0.6289 | -0.02% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4115 | -0.07% |
| 华宝价值发现混合C | 1.3759 | -0.07% |
| 华宝服务优选混合 | 3.2440 | -0.12% |
| 华宝研究精选混合 | 1.1035 | -0.14% |
| 华宝行业精选混合 | 1.7013 | -0.26% |
| 华宝新兴产业混合 | 4.3595 | -0.84% |
