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大成医药健康股票C基金净值查询(012046)

今年以来大成医药健康股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成医药健康股票C012046净值及计算阶段收益
今年以来012046基金累计收益率4.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
2026-09-16 大成医药健康股票C 0.6459 1.62%
2026-09-15 大成医药健康股票C 0.6356 -1.48%
2026-09-14 大成医药健康股票C 0.6450 3.38%
2026-09-11 大成医药健康股票C 0.6239 -1.83%
2026-09-10 大成医药健康股票C 0.6355 -1.83%
2026-09-09 大成医药健康股票C 0.6471 0.14%
2026-09-08 大成医药健康股票C 0.6462 3.94%
2026-09-07 大成医药健康股票C 0.6217 0.13%
2026-09-04 大成医药健康股票C 0.6209 -1.74%
2026-09-03 大成医药健康股票C 0.6319 1.22%
2026-09-02 大成医药健康股票C 0.6243 0.21%
2026-09-01 大成医药健康股票C 0.6230 -0.03%
2026-08-31 大成医药健康股票C 0.6232 -1.62%
2026-08-28 大成医药健康股票C 0.6333 -1.39%
2026-08-27 大成医药健康股票C 0.6422 -0.33%
2026-08-26 大成医药健康股票C 0.6443 -0.29%
2026-08-25 大成医药健康股票C 0.6462 2.28%
2026-08-24 大成医药健康股票C 0.6318 -4.46%
2026-08-21 大成医药健康股票C 0.6600 -3.35%
2026-08-20 大成医药健康股票C 0.6821 3.63%
2026-08-19 大成医药健康股票C 0.6582 -3.62%
2026-08-18 大成医药健康股票C 0.6829 -0.23%
2026-08-17 大成医药健康股票C 0.6845 1.59%
2026-08-14 大成医药健康股票C 0.6738 -1.16%
2026-08-13 大成医药健康股票C 0.6816 2.05%
2026-08-12 大成医药健康股票C 0.6679 -0.31%
2026-08-11 大成医药健康股票C 0.6700 0.43%
2026-08-10 大成医药健康股票C 0.6671 1.43%
2026-08-07 大成医药健康股票C 0.6577 7.36%
2026-08-06 大成医药健康股票C 0.6126 -0.68%
2026-08-05 大成医药健康股票C 0.6168 1.25%
2026-08-04 大成医药健康股票C 0.6092 4.87%
2026-08-03 大成医药健康股票C 0.5809 -1.07%
2026-07-31 大成医药健康股票C 0.5872 0.05%
2026-07-30 大成医药健康股票C 0.5869 -2.36%
2026-07-29 大成医药健康股票C 0.6011 1.06%
2026-07-28 大成医药健康股票C 0.5948 -2.57%
2026-07-27 大成医药健康股票C 0.6105 1.65%
2026-07-24 大成医药健康股票C 0.6006 -3.85%
2026-07-23 大成医药健康股票C 0.6237 -0.32%
2026-07-22 大成医药健康股票C 0.6257 1.10%
2026-07-21 大成医药健康股票C 0.6189 1.26%
2026-07-20 大成医药健康股票C 0.6112 3.56%
2026-07-17 大成医药健康股票C 0.5902 -5.91%
2026-07-16 大成医药健康股票C 0.6273 -2.30%
2026-07-15 大成医药健康股票C 0.6421 2.38%
2026-07-14 大成医药健康股票C 0.6272 2.99%
2026-07-13 大成医药健康股票C 0.6090 -1.10%
2026-07-10 大成医药健康股票C 0.6158 2.19%
2026-07-09 大成医药健康股票C 0.6026 1.93%
2026-07-08 大成医药健康股票C 0.5912 -2.69%
2026-07-07 大成医药健康股票C 0.6071 -2.14%
2026-07-06 大成医药健康股票C 0.6204 0.58%
2026-07-03 大成医药健康股票C 0.6168 2.46%
2026-07-02 大成医药健康股票C 0.6020 -1.68%
2026-07-01 大成医药健康股票C 0.6123 2.39%
2026-06-30 大成医药健康股票C 0.5980 -0.38%
2026-06-29 大成医药健康股票C 0.6003 5.87%
2026-06-26 大成医药健康股票C 0.5670 -2.86%
2026-06-25 大成医药健康股票C 0.5837 0.83%
2026-06-24 大成医药健康股票C 0.5789 1.19%
2026-06-23 大成医药健康股票C 0.5721 0.92%
2026-06-22 大成医药健康股票C 0.5669 -0.32%
2026-06-18 大成医药健康股票C 0.5687 2.08%
2026-06-17 大成医药健康股票C 0.5571 0.32%
2026-06-16 大成医药健康股票C 0.5553 -0.87%
2026-06-15 大成医药健康股票C 0.5602 0.94%
2026-06-12 大成医药健康股票C 0.5550 1.41%
2026-06-11 大成医药健康股票C 0.5473 0.46%
2026-06-10 大成医药健康股票C 0.5448 0.37%
2026-06-09 大成医药健康股票C 0.5428 0.85%
2026-06-08 大成医药健康股票C 0.5382 -3.46%
2026-06-05 大成医药健康股票C 0.5575 -1.17%
2026-06-04 大成医药健康股票C 0.5641 -0.44%
2026-06-03 大成医药健康股票C 0.5666 -1.38%
2026-06-02 大成医药健康股票C 0.5744 -0.55%
2026-06-01 大成医药健康股票C 0.5776 -2.53%
2026-05-29 大成医药健康股票C 0.5926 0.99%
2026-05-28 大成医药健康股票C 0.5868 0.00%
2026-05-27 大成医药健康股票C 0.5868 1.14%
2026-05-26 大成医药健康股票C 0.5802 -0.75%
2026-05-25 大成医药健康股票C 0.5846 -0.85%
2026-05-22 大成医药健康股票C 0.5896 0.82%
2026-05-21 大成医药健康股票C 0.5848 0.02%
2026-05-20 大成医药健康股票C 0.5847 0.48%
2026-05-19 大成医药健康股票C 0.5819 0.24%
2026-05-18 大成医药健康股票C 0.5805 -1.21%
2026-05-15 大成医药健康股票C 0.5876 -0.93%
2026-05-14 大成医药健康股票C 0.5931 -2.08%
2026-05-13 大成医药健康股票C 0.6057 -0.35%
2026-05-12 大成医药健康股票C 0.6078 0.03%
2026-05-11 大成医药健康股票C 0.6076 0.26%
2026-05-08 大成医药健康股票C 0.6060 -1.38%
2026-04-30 大成医药健康股票C 0.6142 0.00%
2026-04-29 大成医药健康股票C 0.6142 -0.58%
2026-04-28 大成医药健康股票C 0.6178 1.33%
2026-04-27 大成医药健康股票C 0.6097 0.91%
2026-04-24 大成医药健康股票C 0.6042 0.72%
2026-04-23 大成医药健康股票C 0.5999 -2.38%
2026-04-22 大成医药健康股票C 0.6142 0.62%
2026-04-21 大成医药健康股票C 0.6104 0.59%
2026-04-20 大成医药健康股票C 0.6068 -0.38%
2026-04-17 大成医药健康股票C 0.6091 -1.48%
2026-04-16 大成医药健康股票C 0.6181 0.24%
2026-04-15 大成医药健康股票C 0.6166 1.10%
2026-04-14 大成医药健康股票C 0.6099 0.13%
2026-04-13 大成医药健康股票C 0.6091 -0.59%
2026-04-10 大成医药健康股票C 0.6127 0.87%
2026-04-09 大成医药健康股票C 0.6074 -0.44%
2026-04-08 大成医药健康股票C 0.6101 -1.04%
2026-04-07 大成医药健康股票C 0.6165 1.25%
2026-04-03 大成医药健康股票C 0.6089 -1.18%
2026-04-02 大成医药健康股票C 0.6162 -0.21%
2026-04-01 大成医药健康股票C 0.6175 4.22%
2026-03-31 大成医药健康股票C 0.5925 -0.40%
2026-03-30 大成医药健康股票C 0.5949 0.95%
2026-03-27 大成医药健康股票C 0.5893 3.66%
2026-03-26 大成医药健康股票C 0.5685 -2.02%
2026-03-25 大成医药健康股票C 0.5802 0.87%
2026-03-24 大成医药健康股票C 0.5752 3.38%
2026-03-23 大成医药健康股票C 0.5564 -4.38%
2026-03-20 大成医药健康股票C 0.5819 -2.00%
2026-03-19 大成医药健康股票C 0.5938 -2.69%
2026-03-18 大成医药健康股票C 0.6102 0.66%
2026-03-17 大成医药健康股票C 0.6062 -0.05%
2026-03-16 大成医药健康股票C 0.6065 -0.30%
2026-03-13 大成医药健康股票C 0.6083 0.30%
2026-03-12 大成医药健康股票C 0.6065 -0.07%
2026-03-11 大成医药健康股票C 0.6069 -0.56%
2026-03-10 大成医药健康股票C 0.6103 2.02%
2026-03-09 大成医药健康股票C 0.5982 -1.07%
2026-03-06 大成医药健康股票C 0.6047 2.72%
2026-03-05 大成医药健康股票C 0.5887 0.82%
2026-03-04 大成医药健康股票C 0.5839 -1.13%
2026-03-03 大成医药健康股票C 0.5906 -3.05%
2026-03-02 大成医药健康股票C 0.6092 -3.22%
2026-02-27 大成医药健康股票C 0.6288 0.79%
2026-02-26 大成医药健康股票C 0.6239 -2.15%
2026-02-25 大成医药健康股票C 0.6373 0.54%
2026-02-24 大成医药健康股票C 0.6339 -0.22%
2026-02-13 大成医药健康股票C 0.6353 -0.98%
2026-02-12 大成医药健康股票C 0.6416 -0.71%
2026-02-11 大成医药健康股票C 0.6462 -0.28%
2026-02-10 大成医药健康股票C 0.6480 1.28%
2026-02-09 大成医药健康股票C 0.6398 1.17%
2026-02-06 大成医药健康股票C 0.6324 -0.32%
2026-02-05 大成医药健康股票C 0.6344 0.09%
2026-02-04 大成医药健康股票C 0.6338 0.83%
2026-02-03 大成医药健康股票C 0.6286 1.45%
2026-02-02 大成医药健康股票C 0.6196 -2.38%
2026-01-30 大成医药健康股票C 0.6347 -1.24%
2026-01-29 大成医药健康股票C 0.6427 -0.54%
2026-01-28 大成医药健康股票C 0.6462 -0.74%
2026-01-27 大成医药健康股票C 0.6510 -0.06%
2026-01-26 大成医药健康股票C 0.6514 -1.38%
2026-01-23 大成医药健康股票C 0.6605 1.30%
2026-01-22 大成医药健康股票C 0.6520 -1.35%
2026-01-21 大成医药健康股票C 0.6608 0.78%
2026-01-20 大成医药健康股票C 0.6557 -0.91%
2026-01-19 大成医药健康股票C 0.6617 -1.51%
2026-01-16 大成医药健康股票C 0.6717 -1.32%
2026-01-15 大成医药健康股票C 0.6806 -0.71%
2026-01-14 大成医药健康股票C 0.6855 -0.33%
2026-01-13 大成医药健康股票C 0.6878 1.39%
2026-01-12 大成医药健康股票C 0.6784 0.06%
2026-01-09 大成医药健康股票C 0.6780 0.47%
2026-01-08 大成医药健康股票C 0.6748 0.37%
2026-01-07 大成医药健康股票C 0.6723 1.62%
2026-01-06 大成医药健康股票C 0.6616 0.36%
2026-01-05 大成医药健康股票C 0.6592 5.52%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.87%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.87%
大成健康产业混合A 1.3510 1.48%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.30%
大成医药健康股票C 0.6544 1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.26%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.08%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.08%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.01%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 2.99%
招商医药健康 2.7000 2.04%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.01%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.01%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 1.98%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 1.98%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.87%
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