近一季大成医药健康股票C基金净值查询
查询指定日期范围大成医药健康股票C012046净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成医药健康股票C |
0.6459 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
大成医药健康股票C |
0.6356 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
大成医药健康股票C |
0.6450 |
3.38% |
| 2026-09-11 |
大成医药健康股票C |
0.6239 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
大成医药健康股票C |
0.6355 |
-1.83% |
| 2026-09-09 |
大成医药健康股票C |
0.6471 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
大成医药健康股票C |
0.6462 |
3.94% |
| 2026-09-07 |
大成医药健康股票C |
0.6217 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
大成医药健康股票C |
0.6209 |
-1.74% |
| 2026-09-03 |
大成医药健康股票C |
0.6319 |
1.22% |
| 2026-09-02 |
大成医药健康股票C |
0.6243 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
大成医药健康股票C |
0.6230 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
大成医药健康股票C |
0.6232 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
大成医药健康股票C |
0.6333 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
大成医药健康股票C |
0.6422 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
大成医药健康股票C |
0.6443 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
大成医药健康股票C |
0.6462 |
2.28% |
| 2026-08-24 |
大成医药健康股票C |
0.6318 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
大成医药健康股票C |
0.6600 |
-3.35% |
| 2026-08-20 |
大成医药健康股票C |
0.6821 |
3.63% |
| 2026-08-19 |
大成医药健康股票C |
0.6582 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
大成医药健康股票C |
0.6829 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
大成医药健康股票C |
0.6845 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
大成医药健康股票C |
0.6738 |
-1.16% |
| 2026-08-13 |
大成医药健康股票C |
0.6816 |
2.05% |
| 2026-08-12 |
大成医药健康股票C |
0.6679 |
-0.31% |
| 2026-08-11 |
大成医药健康股票C |
0.6700 |
0.43% |
| 2026-08-10 |
大成医药健康股票C |
0.6671 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
大成医药健康股票C |
0.6577 |
7.36% |
| 2026-08-06 |
大成医药健康股票C |
0.6126 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
大成医药健康股票C |
0.6168 |
1.25% |
| 2026-08-04 |
大成医药健康股票C |
0.6092 |
4.87% |
| 2026-08-03 |
大成医药健康股票C |
0.5809 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
大成医药健康股票C |
0.5872 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
大成医药健康股票C |
0.5869 |
-2.36% |
| 2026-07-29 |
大成医药健康股票C |
0.6011 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
大成医药健康股票C |
0.5948 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
大成医药健康股票C |
0.6105 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
大成医药健康股票C |
0.6006 |
-3.85% |
| 2026-07-23 |
大成医药健康股票C |
0.6237 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
大成医药健康股票C |
0.6257 |
1.10% |
| 2026-07-21 |
大成医药健康股票C |
0.6189 |
1.26% |
| 2026-07-20 |
大成医药健康股票C |
0.6112 |
3.56% |
| 2026-07-17 |
大成医药健康股票C |
0.5902 |
-5.91% |
| 2026-07-16 |
大成医药健康股票C |
0.6273 |
-2.30% |
| 2026-07-15 |
大成医药健康股票C |
0.6421 |
2.38% |
| 2026-07-14 |
大成医药健康股票C |
0.6272 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
大成医药健康股票C |
0.6090 |
-1.10% |
| 2026-07-10 |
大成医药健康股票C |
0.6158 |
2.19% |
| 2026-07-09 |
大成医药健康股票C |
0.6026 |
1.93% |
| 2026-07-08 |
大成医药健康股票C |
0.5912 |
-2.69% |
| 2026-07-07 |
大成医药健康股票C |
0.6071 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
大成医药健康股票C |
0.6204 |
0.58% |
| 2026-07-03 |
大成医药健康股票C |
0.6168 |
2.46% |
| 2026-07-02 |
大成医药健康股票C |
0.6020 |
-1.68% |
| 2026-07-01 |
大成医药健康股票C |
0.6123 |
2.39% |
| 2026-06-30 |
大成医药健康股票C |
0.5980 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
大成医药健康股票C |
0.6003 |
5.87% |
| 2026-06-26 |
大成医药健康股票C |
0.5670 |
-2.86% |
| 2026-06-25 |
大成医药健康股票C |
0.5837 |
0.83% |
| 2026-06-24 |
大成医药健康股票C |
0.5789 |
1.19% |
| 2026-06-23 |
大成医药健康股票C |
0.5721 |
0.92% |
| 2026-06-22 |
大成医药健康股票C |
0.5669 |
-0.32% |
| 2026-06-18 |
大成医药健康股票C |
0.5687 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
大成医药健康股票C |
0.5571 |
0.32% |
