今年以来大成全球美元债债券(QDII)A美元基金净值查询
查询指定日期范围大成全球美元债A美元011940净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
大成全球美元债A美元 |
0.1422 |
-0.21% |
| 2024-05-07 |
大成全球美元债A美元 |
0.1425 |
-0.07% |
| 2024-05-06 |
大成全球美元债A美元 |
0.1426 |
1.42% |
| 2024-04-30 |
大成全球美元债A美元 |
0.1406 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
大成全球美元债A美元 |
0.1407 |
0.29% |
| 2024-04-26 |
大成全球美元债A美元 |
0.1403 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
大成全球美元债A美元 |
0.1401 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
大成全球美元债A美元 |
0.1402 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
大成全球美元债A美元 |
0.1404 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
大成全球美元债A美元 |
0.1404 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
大成全球美元债A美元 |
0.1404 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
大成全球美元债A美元 |
0.1405 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
大成全球美元债A美元 |
0.1405 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
大成全球美元债A美元 |
0.1398 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
大成全球美元债A美元 |
0.1405 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
大成全球美元债A美元 |
0.1408 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
大成全球美元债A美元 |
0.1405 |
-0.64% |
| 2024-04-10 |
大成全球美元债A美元 |
0.1414 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
大成全球美元债A美元 |
0.1421 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
大成全球美元债A美元 |
0.1415 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
大成全球美元债A美元 |
0.1416 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
大成全球美元债A美元 |
0.1416 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
大成全球美元债A美元 |
0.1421 |
-0.28% |
| 2024-03-29 |
大成全球美元债A美元 |
0.1425 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
大成全球美元债A美元 |
0.1423 |
-0.21% |
| 2024-03-27 |
大成全球美元债A美元 |
0.1426 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
大成全球美元债A美元 |
0.1426 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
大成全球美元债A美元 |
0.1425 |
0.14% |
| 2024-03-22 |
大成全球美元债A美元 |
0.1423 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
大成全球美元债A美元 |
0.1431 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
大成全球美元债A美元 |
0.1428 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
大成全球美元债A美元 |
0.1426 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
大成全球美元债A美元 |
0.1426 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
大成全球美元债A美元 |
0.1426 |
-0.28% |
| 2024-03-14 |
大成全球美元债A美元 |
0.1430 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
大成全球美元债A美元 |
0.1433 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
大成全球美元债A美元 |
0.1440 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
大成全球美元债A美元 |
0.1439 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
大成全球美元债A美元 |
0.1438 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
大成全球美元债A美元 |
0.1435 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
大成全球美元债A美元 |
0.1432 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
大成全球美元债A美元 |
0.1429 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
大成全球美元债A美元 |
0.1427 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
大成全球美元债A美元 |
0.1427 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
大成全球美元债A美元 |
0.1422 |
0.21% |
| 2024-02-28 |
大成全球美元债A美元 |
0.1419 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
大成全球美元债A美元 |
0.1420 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
大成全球美元债A美元 |
0.1421 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
大成全球美元债A美元 |
0.1420 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
大成全球美元债A美元 |
0.1421 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
大成全球美元债A美元 |
0.1421 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
大成全球美元债A美元 |
0.1420 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
大成全球美元债A美元 |
0.1417 |
-0.35% |
| 2024-02-08 |
大成全球美元债A美元 |
0.1422 |
-0.28% |
| 2024-02-07 |
大成全球美元债A美元 |
0.1426 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
大成全球美元债A美元 |
0.1426 |
0.28% |
| 2024-02-05 |
大成全球美元债A美元 |
0.1422 |
-0.77% |
| 2024-02-02 |
大成全球美元债A美元 |
0.1433 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
大成全球美元债A美元 |
0.1435 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
大成全球美元债A美元 |
0.1434 |
0.21% |
| 2024-01-30 |
大成全球美元债A美元 |
0.1431 |
0.28% |
| 2024-01-29 |
大成全球美元债A美元 |
0.1427 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
大成全球美元债A美元 |
0.1427 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
大成全球美元债A美元 |
0.1427 |
-0.14% |
| 2024-01-24 |
大成全球美元债A美元 |
0.1429 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
大成全球美元债A美元 |
0.1425 |
0.28% |
| 2024-01-22 |
大成全球美元债A美元 |
0.1421 |
0.07% |
| 2024-01-19 |
大成全球美元债A美元 |
0.1420 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
大成全球美元债A美元 |
0.1419 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
大成全球美元债A美元 |
0.1418 |
-0.28% |
| 2024-01-16 |
大成全球美元债A美元 |
0.1422 |
-0.42% |
| 2024-01-15 |
大成全球美元债A美元 |
0.1428 |
-0.14% |
| 2024-01-12 |
大成全球美元债A美元 |
0.1430 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
大成全球美元债A美元 |
0.1430 |
0.21% |
| 2024-01-10 |
大成全球美元债A美元 |
0.1427 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
大成全球美元债A美元 |
0.1428 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
大成全球美元债A美元 |
0.1427 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
大成全球美元债A美元 |
0.1427 |
-0.35% |
| 2024-01-04 |
大成全球美元债A美元 |
0.1432 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
大成全球美元债A美元 |
0.1433 |
-0.28% |
| 2024-01-02 |
大成全球美元债A美元 |
0.1437 |
-0.21% |
