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大成全球美元债(QDII)A美元(大成全球美元债A美元)基金净值查询(011940)

近一年大成全球美元债(QDII)A美元|大成全球美元债A美元基金净值查询
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查询指定日期范围大成全球美元债(QDII)A美元011940净值及计算阶段收益
近一年011940基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1507 -0.20%
2026-09-14 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1510 -0.07%
2026-09-11 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1511 -0.13%
2026-09-10 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1513 -0.26%
2026-09-09 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1517 -0.13%
2026-09-08 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 -0.07%
2026-09-07 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.00%
2026-09-04 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.00%
2026-09-03 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.07%
2026-09-02 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.07%
2026-09-01 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 -0.20%
2026-08-31 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 -0.07%
2026-08-28 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 -0.13%
2026-08-27 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 -0.07%
2026-08-26 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 0.00%
2026-08-25 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 0.20%
2026-08-24 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.07%
2026-08-21 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 -0.07%
2026-08-20 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 -0.13%
2026-08-19 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 0.20%
2026-08-18 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 -0.07%
2026-08-17 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.00%
2026-08-14 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 -0.07%
2026-08-13 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.13%
2026-08-12 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.07%
2026-08-11 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.00%
2026-08-10 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 -0.07%
2026-08-07 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.00%
2026-08-06 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 -0.13%
2026-08-05 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.13%
2026-08-04 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.07%
2026-08-03 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.13%
2026-07-31 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 -0.13%
2026-07-30 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.07%
2026-07-29 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 -0.13%
2026-07-28 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.13%
2026-07-27 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.07%
2026-07-24 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.07%
2026-07-23 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1517 -0.13%
2026-07-22 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 -0.13%
2026-07-21 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 -0.07%
2026-07-20 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 -0.07%
2026-07-17 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.00%
2026-07-16 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.07%
2026-07-15 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.13%
2026-07-14 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.00%
2026-07-13 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 -0.13%
2026-07-10 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.07%
2026-07-09 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.07%
2026-07-08 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 -0.13%
2026-07-07 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 -0.13%
2026-07-06 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 0.07%
2026-07-03 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.00%
2026-07-02 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.00%
2026-07-01 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 -0.07%
2026-06-30 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 -0.20%
2026-06-29 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1527 0.07%
2026-06-26 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1526 0.07%
2026-06-25 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 0.13%
2026-06-24 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.13%
2026-06-23 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.00%
2026-06-22 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 -0.07%
2026-06-18 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 -0.07%
2026-06-17 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 -0.07%
2026-06-16 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 0.00%
2026-06-15 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 0.07%
2026-06-12 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.07%
2026-06-11 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.13%
2026-06-10 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.00%
2026-06-09 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.07%
2026-06-08 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 -0.13%
2026-06-05 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 -0.07%
2026-06-04 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.07%
2026-06-03 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 -0.13%
2026-06-02 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.07%
2026-06-01 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 -0.07%
2026-05-29 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.07%
2026-05-28 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.07%
2026-05-27 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.00%
2026-05-26 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.20%
2026-05-25 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.07%
2026-05-22 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1517 0.00%
2026-05-21 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1517 0.07%
2026-05-20 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1516 0.07%
2026-05-19 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1515 -0.13%
2026-05-18 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1517 -0.07%
2026-05-15 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 -0.26%
2026-05-14 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.00%
2026-05-13 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.00%
2026-05-12 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 -0.13%
2026-05-11 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 -0.13%
2026-05-08 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1526 0.07%
2026-05-07 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 -0.07%
2026-04-29 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 -0.20%
2026-04-28 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 -0.07%
2026-04-27 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1526 0.00%
2026-04-24 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1526 0.07%
2026-04-23 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 -0.13%
2026-04-22 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1527 0.00%
2026-04-21 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1527 -0.07%
2026-04-20 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1528 0.07%
2026-04-17 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1527 0.13%
2026-04-16 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 -0.07%
2026-04-15 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1526 0.00%
2026-04-14 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1526 0.13%
2026-04-13 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 0.00%
2026-04-10 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 -0.07%
2026-04-09 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 0.00%
2026-04-08 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 0.20%
2026-04-07 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.13%
2026-04-03 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 -0.07%
2026-04-02 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 -0.07%
2026-04-01 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.07%
2026-03-31 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.13%
2026-03-30 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.26%
2026-03-27 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1515 -0.07%
2026-03-26 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1516 -0.26%
2026-03-25 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.13%
2026-03-24 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.00%
2026-03-23 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.00%
2026-03-20 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 -0.26%
2026-03-19 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 -0.13%
2026-03-18 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 -0.13%
2026-03-17 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1526 0.13%
2026-03-16 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 0.13%
2026-03-13 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 -0.07%
2026-03-12 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 -0.13%
2026-03-11 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 -0.20%
2026-03-10 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1528 0.00%
2026-03-09 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1528 0.07%
2026-03-06 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1527 -0.07%
2026-03-05 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1528 -0.13%
2026-03-04 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1530 0.00%
2026-03-03 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1530 -0.26%
2026-03-02 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1534 -0.20%
2026-02-27 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1537 0.20%
2026-02-26 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1534 0.13%
2026-02-25 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1532 -0.07%
2026-02-24 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1533 0.20%
2026-02-13 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1530 0.13%
2026-02-12 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1528 0.13%
2026-02-11 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1526 0.00%
2026-02-10 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1526 0.20%
2026-02-09 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.00%
2026-02-06 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.00%
2026-02-05 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.26%
2026-02-04 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.00%
2026-02-03 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 -0.07%
2026-02-02 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.00%
2026-01-30 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.00%
2026-01-29 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.07%
2026-01-28 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.00%
2026-01-27 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 -0.07%
2026-01-26 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.07%
2026-01-23 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.07%
2026-01-22 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.00%
2026-01-21 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.07%
2026-01-20 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1517 -0.13%
2026-01-19 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.00%
2026-01-16 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 -0.13%
2026-01-15 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 -0.07%
2026-01-14 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.13%
2026-01-13 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.00%
2026-01-12 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.00%
2026-01-09 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.00%
2026-01-08 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 -0.07%
2026-01-07 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.07%
2026-01-06 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.00%
2026-01-05 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.00%
2025-12-31 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 -0.07%
2025-12-30 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.00%
2025-12-29 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.13%
2025-12-26 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.00%
2025-12-25 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.07%
2025-12-24 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.00%
2025-12-23 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.00%
2025-12-22 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.00%
2025-12-19 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 -0.07%
2025-12-18 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.13%
2025-12-17 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1517 0.00%
2025-12-16 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1517 0.07%
2025-12-15 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1516 0.07%
2025-12-12 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1515 -0.07%
2025-12-11 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1516 0.07%
2025-12-10 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1515 0.07%
2025-12-09 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1514 -0.07%
2025-12-08 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1515 -0.07%
2025-12-05 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1516 -0.13%
2025-12-04 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 -0.07%
2025-12-03 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.07%
2025-12-02 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.00%
2025-12-01 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 -0.20%
2025-11-28 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 -0.07%
2025-11-27 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.00%
2025-11-26 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.07%
2025-11-25 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.07%
2025-11-24 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.13%
2025-11-21 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.13%
2025-11-20 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1516 0.07%
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2025-11-18 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1516 0.07%
2025-11-17 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1515 0.07%
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2025-11-11 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1514 0.00%
2025-11-10 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1514 -0.07%
2025-11-07 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1515 0.07%
2025-11-06 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1514 0.13%
2025-11-05 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1512 -0.20%
2025-11-04 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1515 0.07%
2025-11-03 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1514 0.00%
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2025-10-29 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1516 -0.26%
2025-10-28 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.07%
2025-10-27 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.00%
2025-10-24 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.00%
2025-10-23 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 -0.20%
2025-10-22 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.07%
2025-10-21 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.13%
2025-10-20 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.00%
2025-10-17 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.00%
2025-10-16 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.20%
2025-10-15 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1516 0.00%
2025-10-14 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1516 0.13%
2025-10-13 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1514 0.00%
2025-09-29 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1507 0.13%
2025-09-26 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1505 -0.07%
2025-09-25 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1506 -0.13%
2025-09-24 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1508 -0.07%
2025-09-23 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1509 0.07%
2025-09-22 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1508 0.00%
2025-09-17 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1511 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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