近一年中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询
查询指定日期范围中航量化阿尔法六个月持有C011935净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9957 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9926 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0063 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0212 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0270 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0299 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0375 |
4.23% |
| 2026-09-04 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9954 |
-2.51% |
| 2026-09-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0204 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0174 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0342 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0619 |
2.61% |
| 2026-08-28 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0349 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0491 |
4.10% |
| 2026-08-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0078 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0065 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0067 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0398 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0363 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0255 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0959 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1027 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0593 |
1.64% |
| 2026-08-13 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0422 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0543 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0336 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0335 |
-0.54% |
| 2026-08-07 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0391 |
3.57% |
| 2026-08-06 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0033 |
0.83% |
| 2026-08-05 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9950 |
4.97% |
| 2026-08-04 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9479 |
5.15% |
| 2026-08-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9015 |
-3.38% |
| 2026-07-31 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9320 |
3.15% |
| 2026-07-30 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9035 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9512 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9563 |
-7.63% |
| 2026-07-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0293 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0097 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0262 |
-1.27% |
| 2026-07-22 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0394 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0549 |
8.46% |
| 2026-07-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9726 |
-4.41% |
| 2026-07-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0155 |
-9.92% |
| 2026-07-16 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1162 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1577 |
-4.28% |
| 2026-07-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2072 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1722 |
-6.22% |
| 2026-07-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2451 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2863 |
4.20% |
| 2026-07-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2344 |
-3.27% |
| 2026-07-07 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2748 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3062 |
-1.55% |
| 2026-07-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3267 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3082 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3787 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3904 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3495 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3309 |
-2.61% |
| 2026-06-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3665 |
3.59% |
| 2026-06-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3191 |
2.76% |
| 2026-06-23 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2837 |
-1.75% |
| 2026-06-22 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3066 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2700 |
1.64% |
| 2026-06-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2495 |
3.37% |
| 2026-06-16 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2088 |
1.65% |
| 2026-06-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1892 |
4.60% |
| 2026-06-12 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1369 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1259 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1277 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1435 |
3.56% |
| 2026-06-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1042 |
-3.17% |
| 2026-06-05 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1404 |
-2.42% |
| 2026-06-04 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1687 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1654 |
-0.45% |
| 2026-06-02 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1707 |
-0.35% |
| 2026-06-01 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1748 |
0.82% |
| 2026-05-29 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1652 |
-2.14% |
| 2026-05-28 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1907 |
0.56% |
| 2026-05-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1841 |
-1.27% |
| 2026-05-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1993 |
-1.08% |
| 2026-05-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2124 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2081 |
1.98% |
| 2026-05-21 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1847 |
-3.08% |
| 2026-05-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2223 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2251 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2179 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2171 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2193 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2430 |
1.25% |
| 2026-05-12 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2277 |
-1.11% |
| 2026-05-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2415 |
1.49% |
| 2026-05-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2233 |
0.22% |
| 2026-04-30 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1783 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1741 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1693 |
-1.43% |
| 2026-04-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1863 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1824 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1839 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1986 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1944 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1987 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1921 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1891 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1722 |
-0.45% |
| 2026-04-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1775 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1655 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1664 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1537 |
-0.87% |
| 2026-04-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1638 |
3.93% |
| 2026-04-07 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1198 |
1.38% |
| 2026-04-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1046 |
-1.66% |
| 2026-04-02 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1232 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1386 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1218 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1287 |
0.53% |
| 2026-03-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1228 |
1.63% |
| 2026-03-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1048 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1192 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1007 |
3.64% |
| 2026-03-23 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0620 |
-5.73% |
| 2026-03-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1228 |
-2.30% |
| 2026-03-19 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1486 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1753 |
1.31% |
| 2026-03-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1601 |
-1.54% |
| 2026-03-16 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1782 |
0.25% |
| 2026-03-13 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1753 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1827 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1939 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1962 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1743 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1784 |
1.55% |
| 2026-03-05 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1604 |
1.48% |
| 2026-03-04 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1435 |
-0.38% |
| 2026-03-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1479 |
-3.11% |
| 2026-03-02 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1847 |
-1.66% |
| 2026-02-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2047 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2013 |
0.23% |
| 2026-02-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1986 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1926 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1810 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1845 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1837 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1856 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1853 |
1.68% |
| 2026-02-06 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1657 |
0.69% |
| 2026-02-05 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1577 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1688 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1648 |
1.76% |
| 2026-02-02 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1447 |
-1.89% |
| 2026-01-30 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1668 |
0.23% |
| 2026-01-29 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1641 |
-1.10% |
| 2026-01-28 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1770 |
-0.60% |
| 2026-01-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1841 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1835 |
-0.83% |
| 2026-01-23 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1934 |
1.05% |
| 2026-01-22 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1810 |
0.62% |
| 2026-01-21 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1737 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1603 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1611 |
0.68% |
| 2026-01-16 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1533 |
0.33% |
| 2026-01-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1495 |
0.48% |
| 2026-01-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1440 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1375 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1468 |
1.50% |
| 2026-01-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1298 |
1.26% |
| 2026-01-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1157 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1134 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1153 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1045 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0857 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0878 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0853 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0894 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0856 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0808 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0714 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0691 |
1.12% |
| 2025-12-19 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0573 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0517 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0578 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0384 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0533 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0615 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0529 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0645 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0631 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0671 |
0.95% |
| 2025-12-05 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0571 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0470 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0443 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0496 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0562 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0475 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0393 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0379 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0351 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0231 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0159 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0478 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0540 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0570 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0656 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0685 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0863 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0720 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0767 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0850 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0841 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0881 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0713 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0696 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0821 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0834 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0970 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1122 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0974 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1017 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0862 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0658 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0645 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0689 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0508 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0442 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0708 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0732 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0592 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0822 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0894 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1104 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0972 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0883 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0730 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0863 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0815 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0632 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0690 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0624 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0646 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0740 |
0.82% |
| 2025-09-16 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0653 |
0.62% |
